中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会办公室2018年部门决算及“三公”经费决算

中国人民政治协商会议环江毛南族自治县

         委员会办公室

        2018年部门决算

目    录

第一部分：基本情况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：基本情况

一、主要职能

根据《中国人民政治协商会议章程》和《中共中央关于进一步加强人民政协工作的意见》（中发[2006]5号），人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

1、组织参加政协的各党派、人民团体和各族各界人士参政议政，进行政治协商和民主监督；

2、对涉及我县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；

3、对国家宪法、法律、法规和重大方针、政策在我县的贯彻执行情况，对国家机关各工作部门及其工作人员的工作情况，通过建议和批评进行民主监督；

4、通过密切联系各方面人士，反映群众的意见和要求；

5、通过组织委员视察、调查等活动，就我县的各项事业和群众生活方面的重要问题，向县委、县人民政府建言献策；

6、加强同各民族、各宗教界爱国人士沟通和团结，积极开展同港、澳、台同胞和海外侨胞的联系和团结。

二、部门决算单位构成

根据以上职责，政协环江毛南族自治县委员会内设四个科级机构

1、办公室

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；负责机关后勤、财务管理工作；负责社会治安综合治理、廉政建设工作；负责来信来访、外事接待工作。

2、提案法制和民族宗教委员会

负责提案征集、立案审查、交办、催办、督办及办理情况的反馈；负责了解全县民族宗教工作情况，加强与我县各族各界、宗教人士的沟通和团结，积极反映社情民意；负责组织本委员会的政协委员开展调查、研讨、视察工作，通过调研文章和视察报告建言献策；负责撰写全会提案工作报告。

3、经科文教卫体委员会

负责联系政府经科文教卫体相关部门，联系经科文教卫体界人士，反映经科文教卫体界的状况、信息，组织本委员会开展调查、研讨、视察工作，通过调研文章和视察报告建言献策。　

4、外事联谊委员联络和文史资料学习委员会

负责做好外事联谊工作；负责本县文史资料的搜集、整理、编辑出版工作；负责制定委员、常委会和机关学习计划，并协调组织开展学习活动；加强与全县委员的联络和沟通，了解委员履职情况，反映委员心声。

第二部分： 2018年部门决算报表 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

第三部分： 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计512.08万元，其中本年收入499.23万元，较2017年度增加17.24万元，比上年增长3.48%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入 499.23万元，为自治县本级财政当年拨付的资金，比上年增加59.00万元，比上年增长13.40%。主要原因一是2018年本单位增加政府购买服务人员1人，从而增加了定额补助；二是增加了伙食补助和移动通讯补贴；三是增加抚恤金收入。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余12.85万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少41.75万元。

   （二）本办2018年度总支出512.08万元， 其中本年支出488.39万元，较2017年度决算数增加17.24万元，增加3.48%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）366.37万元：主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保单位正常运转的办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。较2017年度决算数减少3.86万元，下降1.04%。

2.社会保障和就业支出36.61万元：主要用于职机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2017年度决算数增加13.37 万元，增长57.53%，主要原因是2018年度基本养老保险基数增加。

3.住房保障支出23.06万元：主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。较2017年度决算数增加1.74万元，增长8.16%，主要原因是公积金缴费基数提高。

4.其他支出62.36万元：主要用于年终绩效考核奖支出、伙食补助、公务员通迅补贴。较2017年度决算数减少0.05万元，下降0.08%。主要原因是增加了伙食补助、公务员通迅补贴，减少了县庆项目经费支出。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余23.68万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加6.05万元，增长34.32%，主要原因是因客观条件发生变化有些项目无法按原计划实施。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

2018 年度一般公共预算支出 488.39万元，较2017年度决算数增加11.18万元，增长2.34%。其中：基本支出348.62万元，项目支出139.77万元。

2018年度一般公共预算支出年初预算为377.46万元，支出决算为488.39万元，完成年初预算的129.39%。

一般公共服务支出（类）年初预算为323.68万元，支出决算为366.37万元，完成年初预算的113.19%。主要用于政协机关为保证日常运转发生的基本支出。

行政运行（政协事务）234.69万元,主要用于发放基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，以及确保政协机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出；

机关服务16.00万元，主要用于政协订阅报刊经费,政协宣传费, 提案委、教科文卫委、对外联谊委、办公室等委办办公经费；

政协会议6万元，主要用于参加各种会议、培训费用；

委员视察34.39万元，主要用于：常委、委员考察、视察、调研经费;乡镇政协联络组活动经费；委员培训费；

参政议政58.68万元万元，主要用于政协委员参政议政工作经费，为提高政协委员的参政议政能力开展的委员培训费；

其他政协事务支出16.61万元，主要用于政协例会经费支出；

机关事业单位基本养老保险缴费支出36.61万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

住房公积金23.06万元，主要用于缴纳职工住房公积金；

其他支出62.36万元，主要用于年终绩效考核奖支出、伙食补助、公务员通讯补贴。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 348.62万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出278.33万元，完成年初预算的139.84%。人员变动、工资调增增资以及补发导致预决算存在差异。

（二）商品和服务支出26.33万元，完成年初预算的 108.08%。

（三）对个人和家庭的补助支出43.96万元。完成年初预算的1082.76%。抚恤金年初没有预算，因为2018年度退休人员两人过世发放抚恤金，导致预决算存在差异。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2018年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.74万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0元。全年使用财政拨款安排政协机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，政协0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出2.74万元,国内公务接待批次30次，人次540次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要是用于单位按规定开支的各类公务接待费。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出26.33万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年增加3.5万元，增加15.33%。主要原因是：增加了部分办公费、其他交通费用、电费、邮电费等各项经费的开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我办组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2.58万元，占一般公共预算项目支出总额的1.85%。

共组织对“政协委员界别培训（分四期）”这1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2.58万元。通过政协委员界别培训，强化委员的界别意识，从而自觉地加强与所在界别群众之间的联系，积极反映所联系群众的意愿和要求，真正成为本界别名副其实的代表，进一步提高了政协委员的综合素质和参政议政能力。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况理想，达到了项目设定的各项目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我办根据年初设定的绩效目标，“政协委员界别培训（分四期）”项目自评得分为满分。发现的主要问题及原因：年初计划的目标和措施有偏差。下一步改进措施：一是认真开展预算调研，广泛征求群众意见，按需预算，合理设置指标，制定措施并按既定预算目标执行。二是在公开项目绩效自评结果的同时，公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。