环江毛南族自治县对外事务办公室 2018年度部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县对外事务办公室

2018年度部门决算

目    录

第一部分：外事办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：外事办2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：外事办2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：外事办（接待办）概况

一、主要职能

　　　　统筹县四家班子的接待工作及有关经费的管理和使用；负责本县涉外事务及对外交往事宜；负责本县内引外联工作。

二、部门决算单位构成

　　县级预算单位（外事办、接待办）。

三、人员构成情况

　　其中：

对外事务办公室人员编制总数为2人，其中行政编制1人，参公事业编制1人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数3人，其中行政在职1人，参公事业在职1人，离退休人员1人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

接待办公室人员编制总数为3人，其中行政编制0人，参公事业编制3人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数4人，其中行政在职0人，参公事业在职3人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数1人。

第二部分：外事办2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：外事办2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入 314.52 万元，其中本年收入 291.05 万元, 较2017年度决算数增加 31.44 万元，增长 12.11 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 314.52 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加 34.86 万元，增长12.47  %，主要原因是调资、增资，工资标准提高等。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加（减少）0  万元，无增长（下降），我办无此项财政拨款收入支出，故本项无数据。

3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加（减少） 0 万元，无增长（下降），我办无此项财政拨款收入支出，故本项无数据。

4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2017年度决算数增加（减少）0  万元，无增长（下降），我办无此项财政拨款收入支出，故本项无数据。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，我办无此项财政拨款收入支出，故本项无数据。

6.上年结转和结余 2.8 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0.37 万元，增长15.23 %，主要原因是以前年度资金未能及时支付。

（二）本部门2018年度总支出 277.14 万元，其中本年支出 259.86 万元, 较2017年度决算数增加 0.62 万元，增长 0.24 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类） 259.86 万元：主要用于本办行政运行，如人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭和补助等。

2.221住房保障支出（类）5.04万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

4.年末结转和结余 40.18 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

外事办2018 年度一般公共预算支出 259.86 万元，较2017年度决算数增加 0.62 万元，增长 0.24  %。其中：基本支出 42.42 万元，项目支出 217.44 万元。

外事办2018 年度一般公共预算支出年初预算为 248.19 万元，支出决算为 259.86 万元，完成年初预算的 116.7%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 248.19万元，支出决算为 259.86 万元，主要用于四家领导班子公务接待费用支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 42.42 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 58.32 万元，完成年初预算的   %。调资、增资，工资标准提高等。

（二）商品和服务支出 1.38 万元，完成年初预算的   %。各项经费支出压缩减少。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

外事办2018年度政府性基金支出 0 万元，较2017年度决算数增加（减少）0  万元，无增长（下降）0 。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

外事办2018 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，我办无此项财政拨款收入支出，故本表无数据。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算    208.64 万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排机关、个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。我办无此项财政拨款收入支出，故本表无数据。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，外事办（接待办）个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0万元，平均每辆 0 万元。我办无此项财政拨款收入支出，故本表无数据。

（三）公务接待费支出 208.64 万元,国内公务接待批次 688 次，人次 16988 次，国（境）外公务接待批次 3 次，人次 120 次。其中：

我县不仅出色的完成了各层级领导及环江县的公务接待工作，我们还与相关单位密切配合，圆满完成了环江毛南族自治县2018年分龙节活动、2018年香柚节活动、等大型活动的接待任务，得到了县领导的一致好评。作为全国唯一的少数民族自治县——环江毛南族自治县，既是一个贫困县，又是一个边远山区县，同时，我县住宿条件非常被动，想把握好接待的度相对较难。对每一次付接待工作都努力做到认真细致，重点解决参加活动嘉宾的吃、住、行问题，尽量使所有参与嘉宾感到宾至如归的感觉，我办想尽一切办法积极协调，客服困难，圆满完成了2018年度重点的接待工作任务。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出 1.38 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低）0  %。主要原因是：减少经费支出，比2017年减少 0.18 万元，降低  %。主要原因是：减少经费支出（具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写）。

无支出也需注明“本部门无机关运行经费支出”（包括事业单位）。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

无国有资产则在相关的资产后填0。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 208.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的99.35 %。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对“公务接待”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出208.64万元，政府性基金预算支出 0 万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门根据年初设定的绩效目标，公务接待经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是八项规定等大环境下接待工作非常难把握尺度；二是县级基础条件有限，接待服务水平有待提高。下一步改进措施：一是组织各接待基地领班等进行培训；二是与食品药品监督管理局、消防等相关部门对城区大小餐饮住宿点进行排查等工作，以良好的姿态迎接八方来客。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。