中国共产党环江毛南族自治县委员会老干部局及“三公”经费决算

  中国共产党环江毛南族自治县委员会老干部局

    2018年部门决算

    目    录

第一部分：环江毛南族自治县委员会老干部局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县委员会老干部局2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县委员会老干部局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：环江毛南族自治县委员会老干部局概况

一、主要职能

贯彻执行中央、自治区、市、县有关老干部工作的方针、政策；宏观管理离休和处级以上退休老干部工作，督促落实老干部的政治待遇和生活待遇，建立健全保障机制；组织协调全县离退休干部参加重大活动；对离休干部探访慰问，协同有关部门做好老干部的医疗保健工作；负责协调老干部及有关人员来信来访、参观、学习、接待工作。

二、部门决算单位构成

本单位成立于1985年3月，属于财政全额拨款的行政机关单位，设有办公室、棋牌室、活动室、会议室、教室和门球场。机关下属单位有环江县老年活动中心，其属财政全额拨款参（依）照公务员管理单位。人员编制总数为6人，其中行政编制4人，事业编制2人；实有财政供养人数6人，其中行政在职人员4人，事业在职2人，离退休人员5人。遗属人员4人，独生子女数4人，财政供养机动车数为1辆。

第二部分：环江毛南族自治县委员会老干部局 2018年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

                                                                                                                 单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

                                表三：支出决算表

                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

                           表四：财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                             单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

  表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

           表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

                                                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

                 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

                                                                                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。                                                                环江毛南族自治县委员会老干部局没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：环江毛南族自治县委员会老干部局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入175.72万元,其中本年收入161.14万元，较2017年度决算数增加31.20万元，增长18 %。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入161.14万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加31.40万元，增长19%。主要原因是：部分在职职工工资福利支出调资增资以及增加1位在职1位退休抚恤金。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。比上年增加0万元，增长0%。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。比上年增加0万元，增长0 %。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。比上年增加０万元，增长０%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。比上年增加0万元，增长0%。

 6.上年结转和结余14.58万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少0.2万元，下降1%，主要原因是：2017年老年活动中心部分水电费未支付，因各种原因有些项目未开展。

   （二）本部门2018年度总支出159.35万元,其中本年支出159.35万元，较2017年度决算数增加32.24万元，增长20 %。支出具体情况如下：

1.201一般公共服务支出（类）142.50万元, 占总支出89%。主要用于我局为保证日常运转发生的基本支出以及商品和服务支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保我局正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2017年度决算数增加29.87万元，增长21 %。主要原因是：工资福利支出调资增资以及增加1位在职1位退休抚恤金。

2.208社会保障和就业支出（类）10.44万元，占总支出７%。主要用于单位在职职工基本养老保险缴费。较2017年度决算数增加2.47万元，增长24 %。主要原因是：单位在职职工基本养老保险缴费基数增加。

3.221住房保障支出（类）6.42万元，占总支出４%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数减少0.09万元，下降１%。主要原因是：单位职工住房公积金缴费人员减少。

    4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余16.37万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少1.04万元，下降6%，主要原因是：2017年老干部党校第二期培训班、离退休干部参加市第二届文化活动周均未开展。

二、201８年度一般公共预算支出决算情况

    环江毛南族自治县委员会老干部局2018 年度一般公共预算支出159.35万元，较2017年度决算数增加32.24万元，增长20%，其中：基本支出127.32万元，项目支出32.03万元。

环江毛南族自治县委员会老干部局2018 年度一般公共预算支出年初预算为100.89万元，支出决算为159.35万元，完成年初预算的158%。

   （一）2013601行政运行（项）年初预算为83.10万元，支出决算数为142.50万元，完成年初预算的171%。预决算差异主要原因是增加抚恤金支出，主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保我局正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费。

   （二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为11.12万元，支出决算数为10.44万元，完成年初预算数的94%。预决算差异主要原因是单位职工人数减少，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费。

   （五）2210201住房公积金（项）年初预算为6.67万元，支出决算数为6.42万元，完成年初预算的96%。预决算差异主要原因是单位职工人数减少，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

    三、201８年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出127.32万元,支出具体情况如下：

 （一）301工资福利支出（类）64.47万元，完成年初预算的104%。预决算差异主要原因是增加工资福利支出调资增资以及伙食补助费。

 （二）302商品和服务支出（类）17.58万元，完成年初预算的175%。预决算差异主要原因是办公费支出增加。

    （三）303对个人和家庭的补助支出（类）45.27万元，完成年初预算的629%。预决算差异主要原因是增加１人在职１人退休人员抚恤金。                               

四、2018年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县委员会老干部局2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算1.08 万元；公务接待费支出决算0.08万元。

2018年度“三公”经费支出1.16万元，年初预算数2.82万元，与年初预算数相比减少1.66万元，下降59%。其中：公务用车运行支出1.08 万元，较2017年度决算数减少1.18万元，下降52%。公务接待费0.08万元，较2017年度决算数减少0.14万元，下降64%。主要原因：公务用车严格按照党政机关公务用车管理规定使用车辆，严禁公车私用；公务接待认真贯彻执行中央八项规定精神，严格执行公务接待审批制度，严格控制接待范围，严格执行接待标准。

具体情况如下：

（一）（一）因公出国（境）费支出0万元。原因：全年本局无使用财政拨款安排出国（境）团组情况。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.08万元。其中：

公务用车购置支出  0 万元。公务用车运行支出  1.08 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。201８年本局开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出 1.08万元，平均每辆1.08万元。

（三）公务接待费支出 0.08 万元,国内公务接待批次１次，人次９次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于上级老干部工作部门到本县检查老干部工作接待。

　　六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

201８年本部门机关运行经费支出17.58 万元，比2017年增加7.06万元，增长40%。主要原因是：办公费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

201８年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元、授予中小企业合同金额 0 万元、占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至201８年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车０辆、应急保障车0辆、老干部服务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本局组织对2018年度离休干部健康疗养费1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0.60 万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2018年，本单位组织项目进行绩效评价是：离休干部健康疗养费；该项目是根据文件规定，每两年组织离休干部开展健康疗养1次，本县于2016年开展此项工作，2018年继续开展。年度绩效目标是完成全县10位离休干部开展健康疗养任务。此项工作是兑现上级文件精神，落实离休干部生活待遇的一各种形式，满足他们的精神需求，让他们开开心心地安度晚年。离休干部满意度达95%。产出数量是10位离休干部健康疗养费：0.6万元；产出质量是离休干部充分享受生活待遇的一种形式；产出时效是2018年10月前完成；社会效益是兑现上级文件精神，落实离休干部生活待遇的一种形式；可持续影响是让离休干部安享晚年；社会公众或服务对象满意度为95%，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国共产党环江毛南族自治县委员会老干部局

         2019年10月23日