环江毛南族自治县公共资源交易中心 2018年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县公共资源交易中心

2018年部门决算

目  录

第一部分：环江毛南族自治县公共资源交易中心概况

一、主要职能       

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县公共资源交易中心2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县公共资源交易中心2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县公共资源交易中心概况

一、主要职能

履行建设工程招投标、土地使用权出让、产权交易、政府采购等各类公共资源交易活动的组织、管理、服务职责，具体包括：

（一）贯彻执行国家和省、市有关招投标、政府采购、土地矿权出让等法律、法规和政策；制定有关招投标和集中采购以及矿权出让的具体操作方案和内部操作规程。

（二）组织具体的招投标活动；负责政府采购、招标报名活动，专户专人收取投标人保证金和中标人履约保证金；负责招投标活动后期执行情况的跟踪检查。

（三）统一发布招投标、政府采购、土地矿权出让等各类交易信息。

（四）为公共资源招投标、政府采购、土地矿权出让等活动提供交易场所和服务。

（五）接受采购人的委托，组织实施县级政府集中采购目录内的项目采购；接受委托代理县级机关集中采购目录以外项目的采购；负责集中采购活动后期执行情况的跟踪。

（六）向社会提供有关企业资质、专业人员、项目信息、交易情况及相关政策法规咨询服务。

（七）负责对参与交易活动的评审专家进行考核，并及时将考核结果报县交管办和有关职能部门。

（八）为行政主管部门实施管理和监督提供办公条件。

（九）对进入县公共资源交易中心的招投标、政府采购、土地矿权出让等各类交易活动进行场内管理监督。

（十）协助各职能部门、监察部门对有关投诉进行调查处理。

（十一）完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

目前暂时设为：综合科；交易科；评标科、开标科

三、人员构成情况

人员编制总数为 4 人，其中行政编制 0 人，事业编制 4 人，购买服务4 人。实有财政供养人数7 人，其中行政在职 0人，事业在职 7人，离退休人员 0 人（其中离休0人）。

第二部分：环江毛南族自治县公共资源交易中心2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表            

单位：万元    

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

                                                                单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:公共资源交易中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：环江毛南族自治县公共资源交易中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计41.23万元,比上年减少14.81万元，下降26.43%。

1.财政拨款收入41.23万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。比上年减少14.81万元，下降26.43%，主要原因是行政运行费用有所减少。

2.事业收入 0万元，因本单位今年开展招投标服务业务活动不收取服务费。比上年减少2.98万元，下降100%。

3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，比上年增加0 万元，增长 0 %，。

4.其他收入  0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：    ，比上年增加 0 万元，增长 0 %，。

5.用事业基金弥补收支差额  0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 12.17万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计47.73万元，比上年减少10.90万元，下降18.59%，包括：

1、一般公共服务（类）35.27万元，比上年减少10.86万元，下降23.54%：主要用于工资福利支出、商品和服务支出等行政运行和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2.社会保障和就业（类）3.97万元，比上年增加1.37万元，增长52.69 %，主要原因为社保缴费提高。

3.住房保障支出（类）2.38万元，比上年减少0.06万元，下降2.60%：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.其他支出6.11万元，比上年减少1.35万元，下降18.09%，主要原因为交易平台办公费等支出减少。

    5.结余分配  0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余 5.67万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

公共资源交易中心2018年度一般公共预算支出47.73万元，比上年减少7.79万元，下降14.03%，其中：基本支出41.20万元，项目支出6.54万元。

（一）基本支出41.20万元，占总决算的86.32%，比上年增加8.81万元，增长27.20%。包括：

1.行政运行支出28.74万元；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出3.97万元；

3.住房公积金支出2.38万元。

4.其他支出6.11万元。

（二）项目支出6.54万元，占总支出的13.70%，比上年减少16.59万元，下降71.73%。因交易平台进行建设基本结束，2018年交易平台未进行大项目建设，建设费用大大减少。包括：

1.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5.12万元。

2.事业运行1.42万元。

三、2018年度政府性基金支出决算情况。

公共资源交易中心 2018年度政府性基金支出  0 万元，其中：基本支出 0   万元，项目支出 0 万元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2018年度一般公共预算财政拨款基本支出41.20万元，其中：人员经费40.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、保险缴费；公用经费0.47万元，主要包括：办公费、印刷费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算 0万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本单位及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国组 0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

3.公务接待费支出0 万元，实际发生一些零星接待，但由主管部门政务办承担了。

六、其他重要事项情况说明。

1.机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出28.27 万元，比上年增加1.96万元，增长7.45%，主要原因2018年公共资源交易活动场次增加，办公费用随着增加。

2.政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元

3.国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况。

2018年，本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 8.17万元，占年初预算的22.76%。绩效评价结果显示，该项目达到项目申请时设定的完成公共资源交易平台档案室共49立方米的手动密集架建设，解决了单位多年各类材料乱推乱放现象。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。