环江毛南族自治县公安局交通管理大队 2018年度部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县公安局交通管理大队

2018年度部门决算

目    录

第一部分：环江毛南族自治县公安局交通管理大队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县公安局交通管理大队2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县公安局交通管理大队2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县公安局交通管理大队概况

一、主要职能

环江毛南族自治县公安局交通管理大队主要职能是：

1、 主要负责组织实施环江县辖区城乡交通管理工作；

2、 承担道路治安巡逻任务；

3、 负责机动车辆牌证发放、安全检查和驾驶员管理考核工作；

4、 依法查处道路交通违法行为和依法依规处理交通事故；

5、 维护全县交通秩序和道路治安秩序；

6、 开展交通安全宣传教育活动。

二、部门决算单位构成

环江毛南族自治县公安局交通管理大队为行政单位，下设综合中队、车管中队、秩序中队、事故中队、洛阳中队等5个中队。

人员编制总数为27人，其中行政编制27人，实有财政供养人数29人，其中行政在职26人，离退休人员3人（其中离休0人）。编外在职实有人数48人。

第二部分：环江毛南族自治县公安局交通管理大队 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件：环江毛南族自治县2018年度部门决算公开附表)

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：环江毛南族自治县公安局交通管理大队没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：环江毛南族自治县公安局交通管理大队2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入1134.26万元，其中本年收入1056.55万元, 较2017年度决算数增加284.30万元，增长33.45%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 1056.55万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加298.58万元，增长39.39%，主要原因是项目经费增加。

2.事业收入 0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加0.00万元，增长0.00 %。

3.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数减少0.71万元，下降100%，主要原因是本年度无安监局安全生产奖励。

5.用事业基金弥补收支差额0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。

6.上年结转和结余 77.71万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加减少13.57万元，下降14.87%，主要原因是加快了转移支付经费等各项经费支出使结余下降。

（二）本部门2018年度总支出988.48万元，其中本年支出988.48万元, 较2017年度决算数增加216.23 万元，增长28.00%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出(类) 855.25万元：主要用于公安道路交通管理支出，包括行政运行、工资福利支出、车管业务经费、交安宣传费、交通事故处理费等，较2017年度决算数增加178.16万元，增长26.31%，主要原因是深化改革“放管服”，车管业务、事故处理等各项经费增加。

2.社会保障和就业（类）46.98万元：主要用于交管大队本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出等。较2017年度决算数增加11.06 万元，增长30.79%，主要原因是养老保险、医疗保险等基数调高。

3.住房保障支出（类）29.09万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加2.36万元，增长8.83%，主要原因是执勤津贴算进工资总额，基数增加。

4.其他支出57.17万元。主要为2018年绩效奖、通讯补贴、伙食补贴。较2017年度决算数增加24.67万元，增长75.91%，主要原因是2018年增加通讯补和伙食补助等。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加0.00万元，增长0.00 %。

6.年末结转和结余145.78万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加68.07万元，增长87.59%，主要原因是财政年末限制付款等原因，公安检查站、环江三桥两端交通信号灯及闯红灯抓拍系统经费未能及时支付。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

环江毛南族自治县公安局交通管理大队2018年度一般公共预算支出966.50万元，较2017年度决算数增加204.87  万元，增长26.90%。其中：基本支出488.85万元，项目支出    477.65万元。

环江毛南族自治县公安局交通管理大队2018 年度一般公共预算支出年初预算为604.66万元，支出决算为966.50万元，完成年初预算的159.84%。

（一）公共安全支出（类）年初预算为531.32万元，支出决算为833.26万元，完成年初预算的156.82%。

主要为道路交通管理（项）年初预算为531.32万元，支出决算为833.26万元，完成年初预算的156.82%。预决算差异主要是因为项目预决算差异较大，深化改革“放管服”制度，增大业务量，增购办公设备。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为45.84万元，支出决算为46.98万元，完成年初预算的102.49%。主要用于医疗保险、养老保险等。收支差异原因是因为养老基数增加。

（三）住房公积金（项）年初预算为27.50万元，支出决算为29.09万元，完成年初预算的105.78%。主要用于在职人员住房公积金等。收支差异原因主要是因为基数增加。

（四）其他支出（项）年初预算为57.17万元，支出决算为57.17万元，完成年初预算的100%。主要用于2018年绩效奖、通讯补贴、伙食补贴等。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出488.85万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出413.41万元，完成年初预算的93.90 %。预决算差异主要是因为人员变动。

（二）商品和服务支出64.81万元，完成年初预算的102.26%。收支差异主要原因业务量增加导致办公经费增加。

（三）对个人和家庭的补助10.64万元，完成年初预算数的100%，收支差异原因是伙食补助、通讯补助等年初无预算，于年中8月份新增项目。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县公安局交通管理大队2018年度政府性基金支出0.00万元，较2017年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县公安局交通管理大队2018 年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算62.32万元；公务接待费支出决算0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排0个机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计0   个，累计0人次。本年度无因公出国费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出62.32万元。其中：

公务用车购置支出 31.20万元，购置了2辆公务用车，主要用于执法执勤用车和特种专业用拖车。

公务用车运行支出 31.28万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年我大队开支财政拨款的公务用车保有量为14辆，全年运行费支出31.28万元，平均每辆2.23万元。

（三）公务接待费支出0.00万元,国内公务接待批次0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出64.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加1.43万元，增长2.26 %。主要原因是：办公经费增加，比2017年增加8.26万元，增长14.61 %。主要原因是：业务量增加，办公经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0.00 %，其中：授予小微企业合同金额  0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆29辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车1辆、其他用车15辆，其他用车主要是有13辆两轮警用摩托车、2辆警用巡逻用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0 个，共涉及资金 5万元，自评覆盖率达到100 %。占一般公共预算项目支出总额的4.95%。

共组织对2018年度“交通事故处理经费”等1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出5万元。从评价情况来看，处理全县范围内发生的交通事故，提高事故认定的准确性，保存证据，达到公平公正办案效果，提高事故认定的准确性，确保辖区内的交通事故处理正常开展，创建平安和谐社会。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。