环江毛南族自治县机关事务管理局2018年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县机关事务管理局2018年部门决算

目    录

第一部分：机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：机关事务管理局2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：机关事务管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分：机关事务管理局概况

一、主要职能

1、贯彻党和国家有关方针政策，研究制定县府机关后勤管理工作的制度和规定，并负责组织实施。

2、负责对县府机关房地产的统一建设、调配、管理及维修、改造经费的申报和安排使用。

3、负责县级公共机构能源节能管理工作，会同有关部门制定公共机构节能规划、计划、规章制度并组织实施，组织开展能耗统计、检测和监督评价考核工作。

4、负责县府机关管辖内房改工作的组织实施。

5、负责县府机关内的消防、安全保卫、车辆停放、综合治理的日常管理工作。

6、负责县府机关的环境卫生管理、绿化美化管理、水电设备管理、行政会议中心的管理工作。

7、承办县委、县人大、县政府、县政协大型会务的保障工作。

8、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置情况。

县机关事务管理局为县政府直属管理的财政全额拨款参照公务员法管理事业单位，赋予行政管理职能，机构规格为正科级，内设5个职能股室，即办公室、保卫股、综合股、绿化保洁股、公共机构节能监督管理股。

（二）人员构成情况。

人员编制总数为19人。实有财政供养人数46人，其中在编在职14人(其中局长1名，副局长2名、其他人员14名)、政府购买16人，临时聘用人员16人，退休人员24人。

第二部分  机关事务管理局2018年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表二：收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

县机关事务管理局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：机关事务管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入决算说明。

本部门2018年度总收入1375.83万元，其中本年收入1375.83万元,较2017年度决算数增加296.32万元，增长27.45%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1375.83万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加296.32万元，增长27.45 %，主要原因是：一、增加在职人员基本工资和津贴；二、公务用车购置费；三、增加公务用车维修运行费、油费以及差旅费等。

1.事业收入0万元，

2.经营收入0万，

4.其他收入0万元，

5.用事业基金弥补收支差额0万元，

6.上年结转和结余23.58万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出决算说明。

本部门2018年度总支出1347.07万元，其中本年支出1347.07万元, 较2017年度决算数增加168.08万元，增长14.26 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出1260.41万元：主要用于主要用于一、增加在职人员基本工资和津贴；二、公务车购置费；三、增加公务用车维修运行费、油费以及司机差旅费等；2.社会保障和就业支出25.85万元；3.住房保障支出19.07万元；4.结余分配0万元；5.年末结转和结余52.34万元，

较2017年度支出决算数增加168.08万元，增长14.26%。

支出总计1347.07万元。其中基本支出290.50万元，占支出总决算的21.57%，同比减少232.31万元，减少44.43；项目支出1056.57万元，占支出总决算的78.43%，同比增加400.39万元，增长61.02%。主要原因是：

1.一般公共服务支出1260.41万元，主要用于县会议中心四五楼维修改造、县府大院绿化保洁、零星维修、会议服务保障、节能工作、公务车购置、保安服务等支出。

2.住房保障支出19.07万元，主要用于住房公积金支出。

3.其他支出41.74万元，主要用于补充办公费、车辆及其他维修费等支出。

4.住房保障和就业支出25.85万元，用于大院内房屋维修维护支出。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余24.73万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加168.08万元，增长14.26 %，主要原因是：一、增加在职人员基本工资和津贴、二、是增加了会议中心四、五楼、县府大院内行政大楼维修改造等费用；三、公务车购置费；四、增加公务用车维修运行费、油费以及差旅费等；

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

机关事务管理局2018 年度一般公共预算支出1347.07万元，较2017年度决算数增加267.56万元，增长324.79%。其中：基本支出290.50万元，项目支出1056.57万元。

机关事务管理局2018 年度一般公共预算支出年初预算为627.32万元，支出决算为1347.07万元，完成年初预算的214.73%。

一般公共服务支出（类）年初预算为581.59万元，支出决算为1260.41万元，完成年初预算的216.72 %。2018年度决算支出较2018年度预算支出高出678.82万元，主要用于：

1.行政运行483.35万元，其中：基本支出182.50万元，项目支出300.85万元。主要用于县机关事务局为保证日常运转发生的基本支出如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.机关服务777.06万元，主要用于县会议中心四五楼维修改造、县府大院绿化保洁、零星维修、会议服务保障、节能工作、设备购置、保安服务、公车平台服务费等支出。

3.其他一般公共服务支出387.63万元，主要是用于公务车的购置，2018年度新购置公务用车39辆。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出25.85万元，主要用于在职及聘用人员社会保障缴费。

5.住房公积金支出25.85万元，主要是在职及聘用人员单位部分住房公积金。

6.其他支出41.74万元，主要用于在职人员的绩效奖金、伙食补助费及补充办公费等支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出290.50万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出205.73万元，完成年初预算的108.24%，较2017年增加12.25万元，主要原因是：津贴补贴、奖金和绩效工资的增加和社会保障缴费的增长。

（二）商品和服务支出27.48万元，完成年初预算的16.78 %。较2017年度预算数减少136.26万元，主要原因是：公务用车运行维护费的支出列入项目支出。

（三）对个人和家庭的补助支出57.29万元，完成年初预算的327.37%，主要原因是本年度有退休干部去世，发放了抚恤金。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

机关事务管理局2018年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排政府性基金预算财政拨款的支出，故本表无数据。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算644.43万元；公务接待费支出决算0.86万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关事务管理局、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0  个，累计0人次。

（二）公务接待费支出0.86万元,国内公务接待批次6次，人次33次，其中：接待南丹县机关事务局一次，接待团结村村干一次，接待罗城机关事务局两次，市机关事务局一次，金城江区人社局一次。公务接待费支出决算0.86万元。同比增加0.38万元，增加79.12%。主要用于：接待上级各项检查工作开支；增加原因分析：由于本年度我局公车平台推行全区公车平台一张网，为我市的示范单位，所以其他县市来我局交流学习的次数增多，故今年的公务接待较去年有所增加。

（三）公务用车购置及运行费支出644.43万元。其中：

公务用车购置支出387.63万元，由于部分公务车使用年限已久，不能正常运行，进行了报废，所以本年度购买了新的32辆公务用车；公务用车运行支出256.8万元。同比增加109.6万元，主要用于开展日常的机要文件交换、市内因公出行以及开展，业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；2018年度较2017年度公务用车运行支出费用增加的一个主要原因是2018年度是环江县脱贫攻坚的关键年度，各项扶贫检查及业务指导量增加，公务用车的使用量也大大的增加了，所以公务车的各项费用都同比上年度的费用增加。2018年，机关事务管理局各所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为65辆，全年运行费支出256.8万元，平均每辆3.95万元。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出 27.48万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年减少149.17万元，减少84.44%。主要原因是：部分公用经费列入项目支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆64辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车56辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金18万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“县政府大院日常保洁服务费”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出18万元。从评价情况来看营造了县府大院干净舒适的工作及生活环境、县府大院办公环境和生活环境得到进一步提升。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。