环江毛南族自治县住房制度改革委员会办公室2018年度部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县住房制度改革委员会办公室

                              2018年度部门决算

目    录

第一部分：房改办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：房改办2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：房改办2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：房改办概况

一、主要职能

１、贯彻国家、自治区房改政策，研究制定本县房改实施办法及相关政策措施。
　　２、负责县直单位房改业务工作，具体实施单位公房、集资建房、经济适用房、市场运作方式建房、上市交易住房租售评估、住房售后管理、服务等工作。
　　３、负责县直单位已购公房上市交换、转让、出租、抵押、继承、赠与、租赁、典当等审核手续；办理上市准入证。
　　４、建立规范的公房房产交易市场、发展社会化房屋维修市场，促进物业和其它相关产业发展。
　　５、负责全县保障性安居工程。

二、部门决算单位构成

房改办是一级财政预算单位，未设二级预算单位。

第二部分：房改办 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。房改办没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：房改办2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入900.63万元，其中本年收入900.63万元, 较2017年度决算数增加404.45万元，增长81.51%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入900.63万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加404.45万元，增长81.51%，主要原因是2018年保障性安居工程基础设施配套项目资金增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余8.16万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少85.38万元，下降91.28%，主要原因是保障性安居工程基础设施配套工程项目大部分已完工，完成支付。

（二）本部门2018年度总支出312.04万元，其中本年支出312.04万元, 较2017年度决算数减少249.56万元，下降44.43%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）49.86万元：比上年下降2.14万元，下降4.11%，主要原因为压减费用。一般公共服务支出（类）主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出8.77万元，比上年增加1.56万元增长21.63%，主要原因本年机关事业单位养老保险缴费支出增加。

3.住房保障支出239.73万元：比上年减少251.06万元，下降51.15%，主要原因为保障性安居工程项目已竣工验收。住房保障支出主要用于保障性安居工程及其基础设施配套支出。

4.其他支出14.40万元。比上年增加2.80万元，增长24.13%。

5.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余596.74万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加562.62万元，增长2000.78 %，主要原因是中央拨付2018年公共租赁住房基础设施配套工程项目资金未能支付。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

房改办2018 年度一般公共预算支出 312.04万元，较2017年度决算数减少249.56万元，下降44.43%。其中：基本支出74.31万元，项目支出237.73万元。

房改办2018 年度一般公共预算支出年初预算为59.89万元，支出决算为312.04万元，完成年初预算的521.02%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 59.89万元，支出决算为312.04万元，完成年初预算的521.02%。

1.一般公共服务支出（类）49.86万元：比上年下降2.14万元，下降4.11%，主要原因为压减费用。一般公共服务支出（类）主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。具体如下：

行政运行47.67万元，主要用于基本工资、津补贴、职工基本医疗保险缴费支出。

机关服务2.19万元，主要用于政府购买人员工资福利支出。

2.社会保障和就业支出8.77万元，比上年增加1.56万元增长21.63%，主要原因本年机关事业单位养老保险缴费支出增加。

3.住房保障支出239.73万元：比上年减少251.06万元，下降51.15%，主要原因为保障性安居工程项目减少。住房保障支出主要用于保障性安居工程及其基础设施配套支出。具体如下：

棚户区改造支出225.68万元，主要用于棚户区改造工程项目支出。

其他保障性安居工程支出8.06万元，主要用于保障性安居工程基础设施配套项目支出。

住房公积金支出5.27万元。

4.其他支出14.40万元。比上年增加2.80万元，增长24.13%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出74.31万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出72.76万元，完成年初预算的144.51%。主要原因为基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、伙食补助、其他工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出1.25万元，完成年初预算的100%。主要包括办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助0.30万元，完成年初预算的116.59%。主要包括独生子女保健费、生活补助。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

房改办2018年度政府性基金支出 0万元。其中：基本支出 0万元，项目支出 0万元。

房改办2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出预算数0.2万元，决算数0.1万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排（局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，房改办0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出 0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.20万元，决算为0.10万元,国内公务接待批次2次，人次13次，同比上年增加0.06万元，增减变动原因是：接待人数减少。国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出1.25万元，比2017年减少4.83万元，减少20.55 %。主要原因是：2017年机关运行经费支出中包含基本支出1.25万元和项目支出4.83万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金4万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“保障性安居工程业务费”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1.4万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。