环江毛南族自治县交通运输局2018年度部门决算

环江毛南族自治县交通运输局2018年度部门决算

目    录

第一部分：交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：交通运输局2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：交通运输局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：交通运输局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区有关交通运输方针政策、法律法规，行业规划和标准，确保政令的畅通和各项交通政策法规的落实，组织拟订全县公路、水路交通运输以及交通基础设施建设发展规划和计划，并监督实施。根据自治县人民政府的委托，组织起草有关交通规范性文件和规章。

（二）承担全县道路、水路运输行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；指导全县城市客运及有关设施规划与管理工作；负责地方航道管理工作。

（三）承担全县农村公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。

（四）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责全县地方公路网安全运行监测和协调；承担国防动员有关工作。

（五）指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作；指导交通运输行业单位内部治安保卫、综合治理及维护稳定工作。

（六）负责全县农村公路建设、公路养护、公路路政管理工作。

（七）对机关、直属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输行业内部审计工作。

（八）承办自治县党委、自治县人民政府和河池市交通运输局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本部门由局机关本级，纳入部门预算的单位有3个，一个是交通局机关本级,一个是航运管理所,还有一个是公路管理所。其人员情况如下表：

    单位：人

第二部分：交通运输局2018年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分： 交通运输局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入 8443.32 万元，其中本年收入 7817.24 万元, 较2017年度决算数增加1828.38  万元，增长30.5  %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 7817.24   万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加1828.38  万元，增长30.5 %，主要原因是上级拨入专款车辆购置税用于农村建设项目资金。

2.事业收入 0 万元。

3.经营收入  0 万元。

4.其他收入   0  万元。

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元。

6.上年结转和结余 2670.42   万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加2044.34  万元，增长323 %，主要原因是观条件变化未执行完毕项目资金、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2018年度总支出  5772.91 万元，其中本年支出 5772.91 万元, 较2017年度决算数增加524.44  万元，增长9.9  %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）  78.65   万元;2.社会保障和就业支出62.38万元;3.交通运输支出5538.86万元;4.住房保障支出34.41万元;5.其他支出58.58万元。

较2017年度决算数增加524.44 万元，增长9.9 %，主要原因是上级拨入专款车辆购置税用于农村建设项目资金。

4.结余分配   0  万元。

5.年末结转和结余2670.41万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加2044.33万元，增长 76.6 %，主要原因是项目结余的工程款及质保金。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

交通运输局2018 年度一般公共预算支出 5772.91万元，较2017年度决算数增加524.45万元，增长9.9 %。其中：基本支出431.99 万元，项目支出 5240.92 万元。

 交通运输局2018 年度一般公共预算支出年初预算为 1033.7万元，支出决算为 5772.91万元，完成年初预算的 196 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为  311.59 万元，支出决算为78.65元，完成年初预算的39.6%。主要用于脱贫攻坚项目.

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 431.98   万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 390.72 万元，完成年初预算的  107.6 %。主要是人员工资增高加.

（二）商品和服务支出 34.66 万元，完成年初预算的 124.9  %。主要是劳务费和公务车辆运行维护费扩差旅费增加。

按本部门决算类级经济分类科分类1.办公费3.0万元;2.印刷费0.34万元;3.邮电费1.14万元4.差旅费5.33万元;公务接待费0.12万元;劳务费17.75万元;公务用车运行维护费6.98万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

交通运输局2018年度政府性基金支出０万元，较2017年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0  %。

交通运输局2018 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为  311.59 万元，支出决算为78.65 万元，完成年初预算的 39.6 %。主要用于脱贫攻坚项目。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算０万元；公务用车购置及运行费支出决算7.9万元；公务接待费支出决算 0.74万元

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排  0  局机关、 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组  0个，全年因公出国（境）团组共计 0  个，累计  0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.90 万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了 0 辆公务用车，主要用于公务用车的油费和维修费。

公务用车运行支出7.9 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，交通运输局出本级没公务车.2个二层单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，全年运行费支出 7.90 万元，平均每辆  2.63万元。

（三）公务接待费支出 0.74 万元,国内公务接待批次15 次，人次 62次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出 34.66 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加6.92 万元，增长25  %。主要原因是：主要是劳务费和公务车辆运行维护费扩差旅费增加。

比2017年增加15.72  万元，增长45.4%。主要原因是：主要是劳务费和公务车辆运行维护费扩差旅费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 5337.8 万元，其中：政府采购货物支出 0.7 万元、政府采购工程支出 5260 万元、政府采购服务支出  76.97万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的  0%，其中：授予小微企业合同金额 5337.1万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆 3 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0  辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公路管理所生产用车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金217万元，占一般公共预算项目支出总额的21 %。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对下鼓至久伟1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出217万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，完成8.7公里农村公路村道安全隐患处置工程建设,项目支出绩效情况较好,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

绩效项目为基础设施建设217万元,主要完成下鼓至久伟农村公路村道安防建设,改善农村公路安全、通畅能力,公路通行能力，安全畅通能力不断提高进一步促进当地经济发展，为贫困人中脱贫致富提供优质交通服务,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。