环江毛南族自治县环境卫生管理站2018年度部门决算

环江毛南族自治县环境卫生管理站

2018年度部门决算

目    录

第一部分：环江毛南族自治县环境卫生管理站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县环境卫生管理站2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县环境卫生管理站2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县环境卫生管理站概况

一、 主要职能

1、负责县城区公园、街道及公共场所的环境卫生清扫、保洁和垃圾清运处理的管理工作，包括开展上门收集清运生活垃圾的服务管理工作；

 2. 负责县城区公园、街道亮化工程，路灯设施的规划、建设安装及维修管理工作；

3. 负责县城区绿化设施的规划、建设、养护和管理工作；对破坏环卫设施、路灯设施、绿化设施行为进行调查处理。

4. 依照有关规定，负责对城区生活垃圾处理费和建筑垃圾处理费的核实、下达、征收等追踪落实工作；

5. 负责县城城区公厕的管理、维护维修工作；

6. 负责对环境卫生管理工作的法律、法规的宣传教育工作。

7.  完成上级领导交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

环卫站为财政全额拨款事业单位，2018年底止，环卫站总人数为51人，其中：在职事业编制人数为9人，其他人员人数42人。

第二部分：环江毛南族自治县环境卫生管理站2018年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

第三部分：环江毛南族自治县环境卫生管理站2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入1756.72万元，其中本年收入1756.72万元, 较2017年度决算数增加 305.21  万元，增长21.02  %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 1756.72   万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加 305.21  万元，增长20.01 %，主要原因是主要原因是上缴德胜垃圾处理厂垃圾处理费增加。

2.事业收入 0 元，与上年持平。

 3.经营收入 0 万，与上年持平。

4.其他收入 0 万元，与上年持平。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，与上年持平。

6.上年结转和结余116.95 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算减少24.4万元，下降17.26 %。

（二）本部门2018年度总支出1766.77万元，其中本年支出1766.77万元, 较2017年度决算数增加290.86万元，增长19.71 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出 1707.83 万元：主要用于主要用于社会保障和就业支出 10.80万元，城乡社区支出 1687.38 万元，住房保障支出 8.16 万元，其他支出 0 万元。较2017年度决算数增加 280.43 万元，增长 19.65 %，主要原因是其他城乡社区公共设施支出增加。

2.结余分配 0 万元，与上年持平。

3.年末结转和结余 106.91 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少10.05万元，下降8.95 %。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

环江环卫站2018 年度一般公共预算支出 1766.77万元，较2017年度决算数增加339.37万元，增长23.77 %。其中：基本支出221.22万元，项目支出1545.55万元。

环江环卫站2018 年度一般公共预算支出年初预算为  1942.18 万元，支出决算为 1766.77 万元，完成年初预算的 90.97 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1942.18   万元，支出决算为  1766.77  万元，完成年初预算的 90.97  %。

（二）社会保障和就业支出年初预算为17.38万元，支出决算为10.80万元，完成年初预算的62.14%。主要是人员减少和职工养老保险基数调减。

（三）城乡社区支出年初预算为1750.28万元，支出决算为1746.31万元，完成年初预算的99.77%。主要是项目支出减少。

（四）住房保障支出年初预算为8.43万元，支出决算8.16万元，完成年初预算的96.80%。主要是住房公积金基数调减。

（五）其他支出年初预算为0万元，支出决算1.49万元。主要是增加年度绩效奖的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 221.22 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出213.87万元，完成年初预算的115.32%。

（二）商品和服务支出 6.45万元，完成年初预算的  100 %。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

环江环卫站2018年度政府性基金支出 58.93 万元，较2017年度决算数增加10.43万元，增长21.5%。其中：基本支出 0万元，项目支出 58.93万元。

环江环卫站2018 年度政府性基金支出年初预算为 0  万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的0  %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1942.18万元，支出决算为1766.77万元，完成年初预算的 90.97 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 4.05万元；公务接待费支出决算0.3万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排    （局、办）机关、0个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组  0个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.05 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置了 0 辆公务用车，公务用车运行支出  4.05 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，环卫站所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，全年运行费支出 4.05万元，平均每辆2.025 万元。

（三）公务接待费支出0.3万元,国内公务接待批次3次，10人3次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出  0万元，比年初预算数增加0万元，增长0  %。比2017年增加0 万元，增长0 %。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额182.45 万元，其中：政府采购货物支出122.45万元、政府采购工程支出 60.00万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 10 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是垃圾车辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目0个，共涉及资金20万元，自评覆盖率达到100 %。

组织对城区主干道花箱进行养护管理，营造美丽的宜居生活环境，确保了城区绿化美丽。对此项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出20万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较好，达到项目申请时设定的各项绩效目标。完成了城区主干道花箱的美化，合格率达到98%，花期开放时间长、无害虫、养护精准达标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，城区主干道花卉养护管理项目自评得分为满分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。