环江毛南族自治县水源镇人民政府2017部门决算及“三公”经费决算
环江毛南族自治县水源镇人民政府
2017年部门决算
目 录
第一部分：环江毛南族自治县水源镇人民政府概况
一、基本职能
二、部门决算单位构成
第二部分：环江毛南族自治县水源镇人民政府2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：环江毛南族自治县水源镇人民政府2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：环江毛南族自治县水源镇人民政府概况
一、基本职能
1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；
2、组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；
3、负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；
4、负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；
5、编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；
6、完成县政府交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
1.党政机关内设机构：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合办公室。
2.事业机构设置：以党委政府管理为主，上级业务部门进行业务指导的机构：农业服务中心、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、农机管理站、村镇规划建设站、人口和计划生育服务所、林业站、水利站。以上级业务部门为主，乡党委政府协助实行“双重管理”得机构：财政所、水利畜牧兽医站等2个。
第二部分：环江毛南族自治县水源镇人民政府2017年部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县水源镇汇总 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 25,287,050.75 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 6,239,140.48 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 181,419.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 934,842.25 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 578,951.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 903,255.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 1,918,653.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 11,455,228.14 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 242,700.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 2,006,531.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 2,073,918.00 | ||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 25,287,050.75 | 本年支出合计 | 50 | 26,534,637.87 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 1,247,587.12 | 年末结转和结余 | 52 | 0.00 |
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 26,534,637.87 | 总计 | 54 | 26,534,637.87 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县水源镇汇总 | 金额单位：元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 25,287,050.75 | 25,287,050.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 5,739,140.48 | 5,739,140.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 74,740.00 | 74,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 74,740.00 | 74,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,406,346.48 | 4,406,346.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 4,313,296.48 | 4,313,296.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 93,050.00 | 93,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 475,704.00 | 475,704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 475,704.00 | 475,704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 782,350.00 | 782,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 782,350.00 | 782,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 181,419.00 | 181,419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 131,419.00 | 131,419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 131,419.00 | 131,419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 934,842.25 | 934,842.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 193,282.00 | 193,282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 193,282.00 | 193,282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 741,560.25 | 741,560.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 741,560.25 | 741,560.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 578,951.00 | 578,951.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 578,951.00 | 578,951.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 578,951.00 | 578,951.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 903,255.00 | 903,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21106 | 退耕还林 | 903,255.00 | 903,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 903,255.00 | 903,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 1,918,653.00 | 1,918,653.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,918,653.00 | 1,918,653.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,918,653.00 | 1,918,653.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 10,707,641.02 | 10,707,641.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 3,710,527.52 | 3,710,527.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 251,372.50 | 251,372.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130122 | 农业生产支持补贴 | 3,459,155.02 | 3,459,155.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 251,372.50 | 251,372.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 251,372.50 | 251,372.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 3,765,900.00 | 3,765,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 1,907,000.00 | 1,907,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,858,900.00 | 1,858,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 2,911,841.00 | 2,911,841.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,198,175.00 | 1,198,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,713,666.00 | 1,713,666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 68,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 68,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 242,700.00 | 242,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 国土资源事务 | 242,700.00 | 242,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200110 | 国土整治 | 242,700.00 | 242,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 2,006,531.00 | 2,006,531.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,365,361.00 | 1,365,361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 1,365,361.00 | 1,365,361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 641,170.00 | 641,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 641,170.00 | 641,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 2,073,918.00 | 2,073,918.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 2,073,918.00 | 2,073,918.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 2,073,918.00 | 2,073,918.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县水源镇汇总 | 金额单位：元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 26,534,637.87 | 11,459,641.85 | 15,074,996.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 6,239,140.48 | 4,420,840.48 | 1,818,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 74,740.00 | 74,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 74,740.00 | 74,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,906,346.48 | 3,088,046.48 | 1,818,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 4,313,296.48 | 3,088,046.48 | 1,225,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 593,050.00 | 0.00 | 593,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 475,704.00 | 475,704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 475,704.00 | 475,704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 782,350.00 | 782,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 782,350.00 | 782,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 181,419.00 | 131,419.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 131,419.00 | 131,419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 131,419.00 | 131,419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 934,842.25 | 934,842.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 193,282.00 | 193,282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 193,282.00 | 193,282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 741,560.25 | 741,560.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 741,560.25 | 741,560.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 578,951.00 | 578,951.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 578,951.00 | 578,951.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 578,951.00 | 578,951.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 903,255.00 | 0.00 | 903,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21106 | 退耕还林 | 903,255.00 | 0.00 | 903,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 903,255.00 | 0.00 | 903,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 1,918,653.00 | 478,653.00 | 1,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,918,653.00 | 478,653.00 | 1,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,918,653.00 | 478,653.00 | 1,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 11,455,228.14 | 2,199,848.12 | 9,255,380.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 3,710,527.52 | 251,372.50 | 3,459,155.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 251,372.50 | 251,372.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130122 | 农业生产支持补贴 | 3,459,155.02 | 0.00 | 3,459,155.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 251,372.50 | 251,372.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 251,372.50 | 251,372.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 4,465,050.00 | 0.00 | 4,465,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 1,907,000.00 | 0.00 | 1,907,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 2,558,050.00 | 0.00 | 2,558,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 2,960,278.12 | 1,697,103.12 | 1,263,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,198,175.00 | 0.00 | 1,198,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,762,103.12 | 1,697,103.12 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 68,000.00 | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 68,000.00 | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 242,700.00 | 0.00 | 242,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 国土资源事务 | 242,700.00 | 0.00 | 242,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200110 | 国土整治 | 242,700.00 | 0.00 | 242,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 2,006,531.00 | 641,170.00 | 1,365,361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,365,361.00 | 0.00 | 1,365,361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 1,365,361.00 | 0.00 | 1,365,361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 641,170.00 | 641,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 641,170.00 | 641,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 2,073,918.00 | 2,073,918.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 2,073,918.00 | 2,073,918.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 2,073,918.00 | 2,073,918.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县水源镇汇总 | 金额单位：元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 25,287,050.75 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 6,239,140.48 | 6,239,140.48 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 181,419.00 | 181,419.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 934,842.25 | 934,842.25 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 578,951.00 | 578,951.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 903,255.00 | 903,255.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 1,918,653.00 | 1,918,653.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 11,455,228.14 | 11,455,228.14 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 242,700.00 | 242,700.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 2,006,531.00 | 2,006,531.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 2,073,918.00 | 2,073,918.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 25,287,050.75 | 本年支出合计 | 49 | 26,534,637.87 | 26,534,637.87 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 1,247,587.12 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 1,247,587.12 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 26,534,637.87 | 总计 | 54 | 26,534,637.87 | 26,534,637.87 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县水源镇汇总 | 金额单位：元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 26,534,637.87 | 11,459,641.85 | 15,074,996.02 | |
201 | 一般公共服务支出 | 6,239,140.48 | 4,420,840.48 | 1,818,300.00 |
20101 | 人大事务 | 74,740.00 | 74,740.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 74,740.00 | 74,740.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,906,346.48 | 3,088,046.48 | 1,818,300.00 |
2010301 | 行政运行 | 4,313,296.48 | 3,088,046.48 | 1,225,250.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 593,050.00 | 0.00 | 593,050.00 |
20106 | 财政事务 | 475,704.00 | 475,704.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 475,704.00 | 475,704.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 782,350.00 | 782,350.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 782,350.00 | 782,350.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 181,419.00 | 131,419.00 | 50,000.00 |
20701 | 文化 | 131,419.00 | 131,419.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 131,419.00 | 131,419.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 934,842.25 | 934,842.25 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 193,282.00 | 193,282.00 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 193,282.00 | 193,282.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 741,560.25 | 741,560.25 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 741,560.25 | 741,560.25 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 578,951.00 | 578,951.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 578,951.00 | 578,951.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 578,951.00 | 578,951.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 903,255.00 | 0.00 | 903,255.00 |
21106 | 退耕还林 | 903,255.00 | 0.00 | 903,255.00 |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 903,255.00 | 0.00 | 903,255.00 |
212 | 城乡社区支出 | 1,918,653.00 | 478,653.00 | 1,440,000.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,918,653.00 | 478,653.00 | 1,440,000.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,918,653.00 | 478,653.00 | 1,440,000.00 |
213 | 农林水支出 | 11,455,228.14 | 2,199,848.12 | 9,255,380.02 |
21301 | 农业 | 3,710,527.52 | 251,372.50 | 3,459,155.02 |
2130104 | 事业运行 | 251,372.50 | 251,372.50 | 0.00 |
2130122 | 农业生产支持补贴 | 3,459,155.02 | 0.00 | 3,459,155.02 |
21303 | 水利 | 251,372.50 | 251,372.50 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 251,372.50 | 251,372.50 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 4,465,050.00 | 0.00 | 4,465,050.00 |
2130505 | 生产发展 | 1,907,000.00 | 0.00 | 1,907,000.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 2,558,050.00 | 0.00 | 2,558,050.00 |
21307 | 农村综合改革 | 2,960,278.12 | 1,697,103.12 | 1,263,175.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,198,175.00 | 0.00 | 1,198,175.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,762,103.12 | 1,697,103.12 | 65,000.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 68,000.00 | 0.00 | 68,000.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 68,000.00 | 0.00 | 68,000.00 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 242,700.00 | 0.00 | 242,700.00 |
22001 | 国土资源事务 | 242,700.00 | 0.00 | 242,700.00 |
2200110 | 国土整治 | 242,700.00 | 0.00 | 242,700.00 |
221 | 住房保障支出 | 2,006,531.00 | 641,170.00 | 1,365,361.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,365,361.00 | 0.00 | 1,365,361.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 1,365,361.00 | 0.00 | 1,365,361.00 |
22102 | 住房改革支出 | 641,170.00 | 641,170.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 641,170.00 | 641,170.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 2,073,918.00 | 2,073,918.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 2,073,918.00 | 2,073,918.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 2,073,918.00 | 2,073,918.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县水源镇汇总 | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 6,923,994.63 | 302 | 商品和服务支出 | 547,312.12 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,939,889.00 | 30201 | 办公费 | 96,137.12 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,328,904.00 | 30202 | 印刷费 | 10,000.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 2,244,353.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 174,155.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1,000.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 200,458.00 | 30206 | 电费 | 2,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 843,664.25 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 192,571.38 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3,988,335.10 | 30211 | 差旅费 | 210,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 492,103.20 | 30213 | 维修(护)费 | 20,000.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 300,777.90 | 30215 | 会议费 | 40,000.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2,453,666.00 | 30216 | 培训费 | 50,000.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 641,170.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 116,975.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 100,618.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1,200.00 | ||||||
人员经费合计 | 10,912,329.73 | 公用经费合计 | 547,312.12 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县水源镇汇总 | 金额单位：元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
151,975.00 | 0.00 | 151,975.00 | 0.00 | 151,975.00 | 0.00 | 151,975.00 | 0.00 | 151,975.00 | 0.00 | 151,975.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和 结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
类 | |||||||
款 | |||||||
项 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：环江毛南族自治县水源镇人民政府2017年度
部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计2528.71万元。比上年减少465.34万元，减少15.5%。
1.财政拨款收入2528.71万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。比上年减少465.34万元，减少15.5%。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。与上年一样。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年一样。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。与上年一样。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余124.76万元，为以前年度支出预算因客‘’观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计2653.46万元。比上年减少236.03万元，减少8.1%，包括：
1.一般公共服务（类）623.91万元：比上年减少94.25万元，减少13.1%，主要原因为各类办公项目的减少。一般公共服务（类）主要用于人大事务支出、政府办公及相关机构事务支出、其他政府办公及相关机构事务支出、财政事务支出、党委办公及相关机构事务支出、文化体育与传媒支出、群众文化支出、社会保障和就业支出、人力资源和社会保障管理事务支出、社会保险经办机构支出、医疗卫生与计划生育支出、计划生育事务支出等。
4.社会保障和就业（类）93.48万元：比上年增加71.7 万元，增长329.2%，主要原因为离退休人员的增加。一般公共服务（类）主要用于我单位本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5.住房保障支出（类）2006.53万元：上年末未单独列出此项。主要原因为职工的住房公积金支出。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
环江毛南族自治县水源镇人民政府2017 年度一般公共预算支出265.34万元，其中：基本支出114.59万元，项目支出150.74万元。
三、2017年度政府性基金支出决算情况。
环江毛南族自治县水源镇人民政府2017年度政府性基金支出0万元。
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1145.96 万元，其中：人员经费1091.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等。
；公用经费54.73万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算15.19万元；公务接待费支出决算0万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出15.19 万元。其中：
公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出 15.19万元。
（三）公务接待费支出0 万元,国（境）外公务接支出0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。