环江毛南族自治县社会保险事业局2017年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县社会保险事业局2017年部门决算及“三公”经费决算

目    录

第一部分：环江毛南族自治县社会保险事业局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县社会保险事业局2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县社会保险事业局 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县社会保险事业局概况

一、主要职能

    贯彻执行国家、自治区、市和县制定的各项社会保险法律、法规和政策规定，负责经办本县单位和职工的社会保险登记证审核社会保险缴费申报；办理社会保险关系的建立、中断、转移和终止工作；负责审计发各项社会保险待遇；汇总编制全县各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告和各项社会保险基金稽核。

二、部门决算单位构成

    根据以上职责，社会保险事业局内设6个职能部门：

1、综合部   2、规划财务部   3、征缴部    4、稽核部

5、待遇发放部   6、信息部

第二部分：环江毛南族自治县社会保险事业局 2017年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

环江县社会保险事业局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，本表无数据

第三部分：环江毛南族自治县社会保险事业局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入  3603.01 万元，其中本年收入3603.01  万元, 较2016年度决算数增加1066.65  万元，增长42.05  %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入  3603.01  万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加1066.65  万元，增长42.05  %，主要原因是财政对企事职工基本养老保险基金的补助增加。

2.事业收入  0   万元，为事业单位开展业务活动取得的收入较2016年度决算数增加0  万元，增长 0 %，主要原因是无业务收入。

3.经营收入  0   万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加 0 万元，增长0  %，主要原因是无业务收入。

4.其他收入   0  万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无业务收入。

5.用事业基金弥补收支差额  0   万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加 0 万元，增长0  %，主要原因是无事业基金弥补收支差额。

6.上年结转和结余  14 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加  万元，增长（下降）  %，主要原因是违规退款。

（二）本部门2017年度总支出  3589.01 万元，其中本年支出 3589.01 万元, 较2016年度决算数增加1051.84 万元，增长41.46 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）  27.12   万元：主要用于企业军转干部生活困难补助、自主择业军转人员医疗保险费及慰问费。较2016年度决算数（减少）  6.68万元，（下降）19.76  %，主要原因是人员死亡减少。

2. 社会保障和就业（类）3324.81万元，比上年增加 1030.57 万元，增长 44.92%，主要原因为本单位在职职工工资调整、退休人员增加退休费调整、企业离休人员生活补助政策性提标的增加。社会保障和就业（类）主要用于本局人员工资、经费、退休费以及企业离休人员生活补助，边远津贴和财政对基本养老保险基金（缺口责任分担）的补助等。

3. 医疗卫生和计划生育支出（类）207.91万元，比上年增加 12.89 万元，增长 6.60 %，主要原因为城镇居民医疗保险补助的增加及企业离退休人员独生子女待遇的增加。医疗卫生和计划生育支出（类）：主要用于离休人员医疗补助、城镇居民医疗保险补助和企业离退休人员独生子女待遇。

4. 住房保障支出（类） 19.93  万元，比上年增加5.81 万元，增长41.15 0 %，主要原因为2017年。住房保障支出（类）：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

5.其他支出9.25万元。

6.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加0 万元，增长0%，主要原因是无结余分配。

7.年末结转和结余14万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加 13.19万元，增长1628.4 %，主要原因是违规退款。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

环江毛南族自治县社会保险事业局2017 年度一般公共预算支出3589.01万元，较2016年度决算数2537.18万元增加1051.83 万元，增长41.45 %。其中：基本支出 246.40万元，项目支出 3342.61万元。增长的原因主要是财政对企事业职工基本养老保险基金的补助增加。

（一）、社会保障和就业支出（类）年初预算为231.99万元，支出决算为246.40万元，完成年初预算的106.21%。

1、军队转业干部安置27.12万元，年初预算9万元，完成301.33%。2、社会经办机构47.60万元，年初预算为28万元，完成年初预算170%。3、行政事业单位退休21.47万元，年初预算21.47万元，完成100%。4、财政对企事业职工养老保险的补助3026.20万元，年初没有预算。5、离休人员医疗费用207.91万元，年初没有预算。6、财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助64.96万元，年初预算数为6.69万元，完成971%，原因决算包括了上级资金补助。7、其他支出9.25万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度我单位无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0   万元；公务用车购置及运行费支出决算   0 万元；公务接待费支出决算    0.66万元,年初预算为2万元。减少了67%。较之2016年决算数0.64元，基本持平。单位严格执行了八项规定。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0   （局、办）机关、  个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0  个，累计  0 人次。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行支出 0   万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，社会保险事业局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆0  万元。

（三）公务接待费支出 0.66 万元,国内公务接待批次 10次，人次 70次。年初预算为2万元。减少了67%。较之2016年决算数0.64元，基本持平。单位严格执行了八项规定。

六、其他重要事项情况说明

    （一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出4.8 万元，比2016年增加1.07 万元，增长15 %。主要原因是：公务交通补贴计算月数不同，2017年按全年数算，而2016年从3月份算起。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出  万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车0  辆、一般公务用车  辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备0  台（套），100万元以上专用设备  0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我局申报的绩效目标是基本养老保险征缴发放工作经费，申报资金15万元，年度绩效目标是完成河池市人社局下达的养老保险护面征缴目标任务，全年参保人数17912人，其中；在职参保10229人，退休7683人，养老保险征缴收入7201万元，基本养老保险引费支出21012万元，社会保险收缴率达95%以上、养老金社会化发放率达100%，参保职工满意度达96%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。