环江毛南族自治县新型农村合作医疗管理中心2017年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县新型农村合作医疗管理中心

2017年部门决算及“三公”经费决算

目    录

第一部分：环江毛南族自治县新型农村合作医疗管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县新型农村合作医疗管理中心2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县新型农村合作医疗管理中心2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县新型农村合作医疗管理中心概况

一、主要职能

搞好新型农村合作医疗基金筹集、管理、审核、支付；政策咨询和解答；住院医药费、特病门诊费审核；定点医疗机构和定点药店申报、审定和日常管理。

二、部门决算单位构成

新农合管理中心内设居民医疗保险股、基金征缴股、财务股、办公室、信息技术股。

第二部分：环江毛南族自治县新型农村合作医疗管理中心 2017年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：环江毛南族自治县新型农村合作医疗管理中心2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入15944.73 万元，其中本年收入15940.29万元, 较2016年度决算数增加2196.75万元，增长13.78 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入15940.29万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加219626万元，增长13.78  %，主要原因是:1、各项基金补助的增加；2、正常增资。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无业务收入。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是无业务收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无业务收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2016年无事业基金弥补收支差额。

6.上年结转和结余4.44万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2017年度总支出15865.29万元，其中本年支出15865.29万元, 较2016年度决算数增加2121.75万元，增长13.37%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出35.72万元：主要用于单位日常工作事项。

较2016年度决算数增加0万元，增长100%，主要原因是2016年未使用社会保险和就业支出科目名称。

2.住房保障支出支出32.24万元：主要用于职工住房公积金支出。

较2016年度决算数增加7.28万元，增长22.58%，主要原因是正常增资。

3、医疗卫生与计划生育支出15585.58万元：主要用于在职人员工资津补贴、离退休人员退休金、城乡居民保险基金补助等方面的支出。

较2016年度决算数增加1842.04万元，增长11.82%。主要原因是:1、各项基金补助的增加；2、正常增资。

4.农林水支出支出128.05万元(自治区配套资金）:主要用于贫困户参合补助支出。

较2016年度决算数减少165万元，减少128.86%，主要原因是低保贫困户增加。(低保贫困户是由民政发放)

5.其他支出支出83.69万元（县级配套资金)：主要用于贫困户参合补助支出。

较2016年度决算数增加9.84万元，增长11.76%，主要原因是配套资金比例增加。

6.年末结转和结余4.44万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，均为财政拨款结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

我单位2017 年度一般公共预算支出15865.29万元，较2016年度决算数增加2121.75万元，增长13.37%。其中：基本支出382.39万元，项目支出15482.90万元。

我单位2017 年度一般公共预算支出年初预算为15940.29万元，支出决算为15865.29万元，完成年初预算的 99.53 %。

（一）社会保障和就业支出年初预算为0万元，支出决算为35.72万元，完成年初预算的100%。主要原因是：2016年未使用社会保险和就业支出科目名称.

(二）住房保障支出年初预算为32.23万元，支出决算为32.24万元，完成年初预算的100.03%。主要原因是：正常增资。

(三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为2763.42万元，支出决算为15585.58万元，完成年初预算的563.99%。主要原因是：1、各项基金补助的增加；2、正常增资。

(四）农林水支出支出(自治区配套资金）年初预算为0万元，支出决算为128.05万元，完成年初预算的100%。主要原因是：没有放到预算内。

(五）其他支出支出（县级配套资金)年初预算为0万元，支出决算为83.69万元，完成年初预算的100%。主要原因是：没有放到预算内。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出382.40万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出328.81万元，完成年初预算的106.78%。主要原因是：正常增资。

（二）商品和服务支出10.50万元，完成年初预算的72.77%。主要原因是：控制经费使用，减少不必要的开支。

（三）对个人和家庭的补助支出43.09万元，完成年初预算的95.78%。主要原因是：2017年10月环江全县退休人员养老金及生活补助由机关事业保险所发放。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年我单位无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0（局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出3万元。其中：

公务用车购置支出0万元。……

公务用车运行支出3万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，我单位、一个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为一辆，全年运行费支出3万元，平均每辆3万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，0人次0次，国（境）外公务接待批次 次，0人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出10.25 万元完成年初预算的72.77%。主要原因是：控制经费使用，减少不必要的开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 1辆，其中，部级领导干部用车0  辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备  0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目  1 个，二级项目0 个，共涉及资金18735万元，自评覆盖率达到95 %。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。