环江毛南族自治县机关事业单位社会福利保险基金管理所2017年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县机关事业单位社会福利保险基金管理所

2017年部门决算及“三公”经费决算

目    录

第一部分：环江毛南族自治县机关事业单位社会福利保险基金管理所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县机关事业单位社会福利保险基金管理所2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县机关事业单位社会福利保险基金管理所2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县机关事业单位社会福利保险基金管理所概况

一、主要职能

负责全县机关事业单位养老保险登记、养老和职业年金基金缴费申报、征缴、建账及管理、关系转移、退休人员待遇核定和支付等工作。

二、部门决算单位构成

机关保险所内设综合股、基金征缴股、待遇发放股。

第二部分：环江毛南族自治县机关事业单位社会福利保险基金管理所2017年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

环江毛南族自治县机关事业单位社会福利保险基金管理所没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

环江毛南族自治县机关事业单位社会福利保险基金管理所没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：环江毛南族自治县机关事业单位社会福利保险基金管理所2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入2169.16万元，其中本年收入2168.05万元, 较2016年度决算数增加2108.3万元，增长3528.54%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2168.05万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加2108.3万元，增长3528.54%，主要原因是：1、自2017年起环江全县退休人员养老金及生活补助由我单位发放，故收入大幅度增加；2、2017年我单位公招2人，增人增资。

2.上年结转和结余1.11万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2017年度总支出2169.16万元，其中本年支出2168.05万元, 较2016年度决算数增加2089.32万元，增长2653.78%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出432.88万元：主要用于单位日常工作及工资福利支出等事项。

较2016年度决算数增加358.09万元，增长478.79%，主要原因是增人增资。

2.住房保障支出支出6.25万元：主要用于职工住房公积金支出。

较2016年度决算数增加2.31万元，增长58.63%，主要原因是增人。

3.其他支出支出1728.92万元：主要用于发放全县退休人员2017年生活补助。

较2016年度决算数增加1728.92万元，增长100%，主要原因是自2017年起环江全县退休人员养老金及生活补助由我单位发放。

4.年末结转和结余1.11万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，均为财政拨款结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

我单位2017年度一般公共预算支出2168.05万元，较2016年度决算数增加2089.32万元，增长3528.54%。其中：基本支出 1790.68万元，项目支出377.37万元。

我单位2017年度一般公共预算支出年初预算为60.94万元，支出决算为2168.05万元，完成年初预算的3458.26%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为54.90万元，支出决算为432.88万元，完成年初预算的788.49%。主要原因是：1、自2017年起环江全县退休人员养老金及生活补助由我单位发放，故收入大幅度增加；2、2017年我单位公招2人，增人增资。

（二）住房保障支出年初预算为5.37万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的116.39%。主要原因是：2017年我单位公招2人，增人增资。

（三）其他支出年初预算为0.67万元，支出决算为1728.92万元，完成年初预算的258047.76%。主要原因是：2017年10月环江全县退休人员养老金及生活补助由我单位发放，故支出大幅度增加。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1790.68万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出47.3万元，完成年初预算的133.73%。主要原因是：2017年我单位公招2人，增人增资。

（二）商品和服务支出6.11万元，完成年初预算的96.07%。主要原因是：控制经费使用，减少不必要的开支。

（三）对个人和家庭的补助支出1737.27万元，完成年初预算的33602.90%。主要原因是：2017年10月环江全县退休人员养老金及生活补助由我单位发放，故支出大幅度增加。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年我单位无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

     2017年我单位无“三公”经费支出。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出6.11万元，比2016年增加0.53万元，增长9.50 %。主要原因是：2017年我单位公招2人，增人增资。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆。

2、单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0套。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款3万元，占年初项目预算的100%。

主要用于机关事业单位养老保险宣传、培训、征收工作，并满足日常办公需要，已实现2017年机关养老基金征缴、养老金发放工作正常开展。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。