环江毛南族自治县农业机械化管理局 2017年部门决算及“三公”经费决算
环江毛南族自治县农业机械化管理局2017年部门决算
目 录
第一部分:环江毛南族自治县农业机械化管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:环江毛南族自治县农业机械化管理局2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:环江毛南族自治县农业机械化管理局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:环江毛南族自治县农业机械化管理局概况
一、主要职能
自治县农机局是自治县人民政府的组成部门,主要职责是:
(1).贯彻执行国家、自治区人民政府有关农业机械管理法律、法规、政策和规定,并对执行情况进行监督、总结汇报。
(2).拟定并组织实施农业机械化发展区划、发展规划、组织指导农业机械投入农田作业,抢险救灾,农机扶贫开发和社会化服务,指导农业机械服务体系建设。
(3).负责全县农业机械的技术检验和安全检查,核发号牌、行驶证或者准用证,并对农业机械驾驶、操作人员依法进行考核、年检审及安全教育,依法勘查、处理道路外的农业机械事故,查处违章行为。
(4).负责组织推广适合环江实际的农业机械新机具、新技术和先进的管理方法,宣传和参与并开发适合本县农业和农村发展的各种农业机械科技项目,负责农机购置补贴的审核和发放,组织全县各种农业机械驾驶员、操作手、维修人员及其他专业技术人员的教育培训和农业机械的维修工作。
(5).依法受理农业机械质量投诉或有关部门转交的投诉案件,依法调解质量纠纷;负责定期分析、汇总和上报投诉情况材料,提出对有关农业机械实施监督的建议;协助其他农业机械质量投诉监督机构处理本区域投诉案件的调查等事宜;参与上级行政主管部门组织的农业机械质量调查工作;向农民提供国家支持推广的农业机械产品的质量信息咨询服务。
(6).负责农业机械化事业的统计和资金物资的管理工作。
(7).负责法律、法规规定的其他职责。
(8).承办自治县人民政府和上级有关部门交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
本部门是财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位,内设办公室、财务股及二层机构农机监理站(参照公务员管理的事业单位),农机推广站(事业单位)、农机校(事业单位)。
人员编制总数为49人,其中参公编制20人,全额事业编制29人。实有财政供养人数43人,其中参公在职16人,事业在职27人,离退休人员32人(其中离休0人)。编外在职实有人数0人.政府购买服务人员2人。
第二部分:环江毛南族自治县农业机械化管理局 2017年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 889.24 | 一、一般公共服务支出 | ||
二、事业收入 | 二、外交支出 | |||
三、事业单位经营收入 | 三、教育支出 | |||
四、其他收入 | 四、科学技术支出 | |||
五、文化体育与传媒支出 | ||||
六、农林水支出 | 682.49 | |||
七、住房保障支出 | 42.15 | |||
八、社会保障和就业支出 | 48.21 | |||
九、其他支出 | 101.14 | |||
本年收入合计 | 本年支出合计 | 873.99 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||
上年结转 | 6.84 | 年末结转与结余 | 22.09 | |
收入总计 | 896.08 | 支出总计 | 896.08 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 889.24 | 889.24.24.24.24.24.24 | ||||||
类 | ||||||||
款 | ||||||||
项 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 48.21 | 48.21 | |||||
20805 | 行政事业离退休 | 48.21 | 48.21 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.21 | 48.21 | |||||
213 | 农林水支出 | 697.74 | 697.74 | |||||
21301 | 农业 | 697.74 | 697.74 | |||||
2130104 | 事业运行 | 353.37 | 353.37 | |||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 5.00 | 5.00 | |||||
2130110 | 执法监管 | 27.64 | 27.64 | |||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 295.54 | 295.54 | |||||
2130199 | 其他农业支出 | 12.20 | 12.20 | |||||
221 | 住房保障支出 | 42.15 | 42.15 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 42.15 | 42.15 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 42.15 | 42.15 | |||||
229 | 其他支出 | 101.14 | 101.14 | |||||
22999 | 其他支出 | 101.14 | 101.14 | |||||
2299901 | 其他支出 | 101.14 | 101.14 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 873.99 | 451.58 | 422.41 | ||||
类 | |||||||
款 | |||||||
项 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 48.21 | 48.21 | ||||
20805 | 行政事业离退休 | 48.21 | 48.21 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.21 | 48.21 | ||||
213 | 农林水支出 | 682.49 | 361.22 | 321.27 | |||
21301 | 农业 | 682.49 | 361.22 | 321.27 | |||
2130104 | 事业运行 | 361.22 | 361.22 | ||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 5.00 | 5.00 | ||||
2130110 | 执法监管 | 30.57 | 30.57 | ||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 273.50 | 273.50 | ||||
2130199 | 其他农业支出 | 12.20 | 12.20 | ||||
221 | 住房保障支出 | 42.15 | 42.15 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 42.15 | 42.15 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 42.15 | 42.15 | ||||
229 | 其他支出 | 101.14 | 101.14 | ||||
22999 | 其他支出 | 101.14 | 101.14 | ||||
2299901 | 其他支出 | 101.14 | 101.14 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 889.24 | 一、一般公共服务支出 | 18 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 19 | ||||
3 | 三、教育支出 | 20 | |||||
4 | 四、科学技术支出 | 21 | |||||
5 | 五、文化体育与传媒支出 | 22 | |||||
6 | 六、社会保障和就业支出 | 23 | 48.21 | 48.21 | |||
7 | 七、农林水支出 | 24 | 682.49 | 682.49 | |||
8 | 八、住房保障支出 | 25 | 42.15 | 42.15 | |||
9 | 九、其他支出 | 26 | 101.14 | 101.14 | |||
本年收入合计 | 12 | 889.24 | 本年支出合计 | 29 | 873.99 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 13 | 6.84 | 年末结转和结余 | 30 | 22.09 | ||
一般公共预算财政拨款 | 14 | 6.84 | 31 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 15 | 32 | |||||
16 | 33 | ||||||
合计 | 17 | 896.08 | 合计 | 34 | 896.08 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 873.99 | 451.58 | 422.411 | |
类 | ||||
款 | ||||
项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 48.21 | 48.21 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 48.21 | 48.21 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.21 | 48.21 | |
213 | 农林水支出 | 682.49 | 361.22 | 321.27 |
21301 | 农业 | 682.49 | 361.22 | 321.27 |
2130104 | 事业运行 | 361.22 | 361.22 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 5.00 | 5.00 | |
2130110 | 执法监管 | 30.57 | 30.57 | |
2130122 | 农业生产支持补贴 | 273.50 | 273.50 | |
2130199 | 其他农业支出 | 12.20 | 12.20 | |
221 | 住房保障支出 | 42.15 | 42.15 | |
22102 | 住房改革支出 | 42.15 | 42.15 | |
2210201 | 住房公积金 | 42.15 | 42.15 | |
229 | 其他支出 | 101.14 | 101.14 | |
22999 | 其他支出 | 101.14 | 101.14 | |
2299901 | 其他支出 | 101.14 | 101.14 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 326.62 | 302 | 商品和服务支出 | 35.32 |
30101 | 基本工资 | 158.48 | 30201 | 办公费 | 2.62 |
30102 | 津贴补贴 | 45.46 | 30202 | 印刷费 | 0.15 |
30103 | 奖金 | 5.21 | 30205 | 水费 | 0.28 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 18.69 | 30206 | 电费 | 1.09 |
30106 | 伙食补助费 | 30207 | 邮电费 | 1.52 | |
30107 | 绩效工资 | 50.57 | 30211 | 差旅费 | 7.04 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.21 | 30213 | 维修(护)费 | 0.18 |
30109 | 机关年金缴费 | 30216 | 培训费 | 0.04 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.03 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 89.64 | 30239 | 其他交通费用 | 13.73 |
30301 | 离休费 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.64 | |
30302 | 退休费 | 45.46 | 310 | 其他资本性支出 | |
30303 | 退职(役)费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30304 | 抚恤金 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30305 | 生活补助 | 1.91 | |||
30306 | 救济费 | ||||
30307 | 医疗费 | ||||
30308 | 助学金 | ||||
30309 | 奖励金 | 0.12 | |||
30310 | 生活补贴 | ||||
30311 | 住房公积金 | 42.15 | |||
30312 | 提租补贴 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30313 | 购房补贴 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||
30314 | 采暖补贴 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | …… | …… | ||
人员经费合计 | 415.96 | 公用经费合计 | 35.32 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8.2 | 0 | 6.6 | 0 | 6.6 | 1.6 | 7.51 | 0 | 6.03 | 0 | 6.03 | 1.48 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
类 | |||||||
款 | |||||||
项 | |||||||
备注:“环江毛南族自治县农业机械化管理局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府基金安排的支出,故本表无数据”。
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分:环江毛南族自治县农业机械化管理局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入889.24万元,其中本年收入889.24万元, 较2016年度决算数减少148.69万元,下降20.07%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入889.24万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少148.69万元,下降20.07%,主要原因是。退休人员工资由机关社会保险所发放,农机购置补贴资金减少。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余6.84万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加2.74万元,增长66.83%,主要原因是农机购置补贴资金结余增加。
(二)本部门2017年度总支出873.99万元,其中本年支出873.99万元, 较2016年度决算数减少161.19万元,下降22.61%。支出具体情况如下:
1.农林水支出(类)682.49万元:主要用于局机关和二层机构人员的工资和日常运转发生的基本支出,以及农机监理、农机推广和农机购置补贴、农机技术培训等项目支出。
较2016年度决算数减少223.56万元,下降24.67 %,主要原因是退休人员工资由机关社会保险所发放,农机购置补贴资金减少。
2、社会保障和就业支出48.21万元。主要用于本单位职工养老保险缴费支出。
3、住房保障支出42.15万元。主要用于按照国家政策规定向职工发族的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4.其他支出101.14万元,为2016年度职工的绩效考评奖。较2016年度决算数增加5.31万元,增长5.54%,主要原因是人员增加。
5.年末结转和结余22.09万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加15.25万元,增长222.95%,主要原因是农机购置补贴资金结余增加。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
环江毛南族自治县农业机械化管理局2017年度一般公共预算支出873.99万元,较2016年度决算数减少161.19万元,下降22.61%。其中:基本支出451.58万元,项目支出422.41万元。
环江毛南族自治县农业机械化管理局2017 年度一般公共预算支出年初预算为530.21万元,支出决算为873.99万元,完成年初预算的164.84%。
(一)农林水支出(类)年初预算为487.68万元,支出决算为682.49万元,完成年初预算的139.95%。预决算差异主要原因是单位人员工资增加和项目增加。
(二)社会保障和就业支出年初预算为16.33万元,支出决算为48.21万元,完成年初预算的295.22%。主要用于职工养老保险、医疗保险,差异原因是单位人员工资水平提高。
(三)住房保障支出年初预算为42.53万元,支出决算为42.15万元,完成年初预算的99.11%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房改革方面的支出。预决算差异主要原因是因为单位人员减少。
(四)其他支出年初预算为0万元,支出决算为101.14万元。主要用于单位干部职工的年度绩效奖,差异原因是干部职工年度绩效奖未列入预算。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出451.58万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出326.62万元,完成年初预算的115.29%。主要是干部职工工资增加。
(二)商品和服务支出35.32万元,完成年初预算的109.55%。主要是干部职工差旅费增加。
(三)对个人和家庭的补助支出89.63万元,完成年初预算的187.19%。主要是补助标准提高。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
环江毛南族自治县农业机械化管理局2017年度政府性基金支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
环江毛南族自治县农业机械化管理局2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。本单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算6.03万元;公务接待费支出决算1.48万元。
“三公”经费支出合计:7.51万元,比年初预算减少0.59万元。减少原因是加强对事业单位用车的管理,严格执行公务用车的审批制度。严格执行接待制度不超标准接待。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排农机局机关0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出6.03万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出6.03万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,农机局2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出6.03万元,平均每辆3.01万元,比年初预算减少0.57万元,同比减少9.45%。减少原因是:加强对事业单位用车的管理,严格执行公务用车的审批制度。
(三)公务接待费支出1.48万元,国内公务接待批次28 次,人次160次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。比年初预算减少0.12万元,减少7.5%。主要原因是严格执行接待制度不超标准接待。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出35.32万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加5.68万元,增长19.23%。主要原因是:职工差旅费增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额7.5万元,其中:政府采购货物支出7.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额7.5万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金210万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“农机购置补贴”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出210万元。从评价情况来看,2017年农机购置补贴项目支出情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中:农机购置补贴1116台套,受益农户1100户,培训农机技术骨干80人,发放技术资料2000份。通过实施农机购置补贴项目,使购机农户在农业生产中减轻劳动强度、降低生产成本、节约生产时间、增加农民收入,同时使全县的农业机械化水平得到了提高。购机补贴农户对该项目的工作满意度达到了99%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。