环江毛南族自治县环境卫生管理站2017年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县环境卫生管理站

2017年部门决算

目    录

第一部分： 环江县环卫站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江县环卫站2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算       表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 环江县环卫站2017年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2016 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分： 环江县环卫站 概况

一、主要职能

1、负责县城区公园、街道及公共场所的环境卫生清扫、保洁和垃圾清运处理的管理工作，包括开展上门收集清运生活垃圾的服务管理工作；

2. 负责县城区公园、街道亮化工程，路灯设施的规划、建设安装及维修管理工作；

3. 负责县城区绿化设施的规划、建设、养护和管理工作；对破坏环卫设施、路灯设施、绿化设施行为进行调查处理。

4. 依照有关规定，负责对城区生活垃圾处理费和建筑垃圾处理费的核实、下达、征收等追踪落实工作；

5. 负责县城城区公厕的管理、维护维修工作；

6. 负责对环境卫生管理工作的法律、法规的宣传教育工作。

7.  完成上级领导交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

环卫站为财政全额拨款事业单位， 2016年底止，环卫站总人数为50人，其中：在职事业编制人数为10人，其他人员人数40人。

第二部分：环江县环卫站 2017年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分：环江县环卫站2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入1451.51 万元，其中本年收入1451.51  万元, 较2016年度决算数增加67.19  万元，增长4.63 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1451.51  万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加37.19 万元，增长4.63 %，主要原因是上缴德胜垃圾处理厂垃圾处理费增加。

2.事业收入 0    万元。

3.经营收入   0  万。

4.其他收入 0   万元。

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元。

6.上年结转和结余 141.35   万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2017年度总支出 1475.91  万元，其中本年支出1475.91  万元, 较2016年度决算数增加93.13  万元，增长6.3  %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出1427.40万元：主要用于社会保障和就业支出10.08万元，城乡社区支出139.82万元，住房保障支出：8.56万元，其他支出10.95万元。较2016年度决算数增加150.53  万元，增长10.20 %，主要原因是：城乡社区环境卫生支出增加。

2.结余分配  0   万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

3.年末结转和结余 116.95   万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

 环江县环卫站   2017 年度一般公共预算支出1427.4     万元，较2016年度决算数增加150.53  万元，增长10.54%。其中：基本支出 352.34 万元，项目支出1075.07万元，具体支出决算如下：

（一）基本支出：

1、工资福利支出352.34万元，主要用于环卫站为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保环卫站正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2、对个人和家庭补助支出55.57万元，其中：本单位退休人员工资35.50万元，本单位人员住房公积金19.94万元。

（二）项目支出

1、工资福利支出23.78万元，主要用于环卫工人福利支出及在职人员16年绩效奖。

2、商品和服务支出958.26万元，主要用于环卫站为保证日常运转发生的项目支出。如城区路灯电费、城区路树维护费、上缴德胜垃圾处理厂垃圾处理费、清扫保洁承包费、环卫垃圾车辆费用等支出。

3、其他资本性支出160.05万元，主要用于车新建公厕二所82.14万元，垃圾场平整及搬迁等费用24万元，城区路树种植50万元等。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出352.34 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出328.17  万元，完成年初预算的100   %。

（二）商品和服务支出3.86  万元，完成年初预算的100   %。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

 环江县环卫站   2017年度政府性基金支出 48.50    万元，较2016年度决算数减少57.41  万元，下降118.37  %。其中：基本支出 0    万元，项目支出 48.50   万元。

环江县环卫站  2017 年度政府性基金支出年初预算为70 万元，支出决算为48.50   万元，完成年初预算的30.71  %。其中基本支出决算数为 0 万元，项目支出决算为48.50 万元，完成年初预算的30.71  %。主要用于城区路灯亮化电费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.62万元；公务接待费支出决算0.08万元。

“三公”经费支出决算比上年支出数减少了1.46万元，降低206.72%，减少的主要原因是厉行节约节省了费用。公务接待费支出比上年减少了0.23万元，降低277.1%减少的主要原因是接待费按照八项规定的要求，减少了不必要的公务接待，厉行节约节省费用。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 （局、办）机关、  个所属单位出国团组0  个，参加其他单位组织的出国团组  0个，全年因公出国（境）团组共计 0  个，累计 0  人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.62 万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元。公务用车运行支出0.62    万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，    环卫站所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆，全年运行费支出 0.62万元，平均每辆0.62万元。

（三）公务接待费支出 0.08 万元,国内公务接待批次 1次，人次40 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 0 万元，比2016年增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 132.12万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 130.12 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0  %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0  %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 9 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是垃圾车辆，单位价值50万元以上通用设备  0台（套），100万元以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目0个，共涉及资金10万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对城镇城区花卉种植及护理等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较好，达到项目申请时设定的各项绩效目标。完成了县政府大门全年花卉摆设、电影院、财政局院内、住建局大门等花卉摆设，美化、绿化城区，确保城区绿化环境的美丽

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，城区花卉种植及护理项目自评得分为满分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                 环江毛南族自治县环境卫生管理站

                                        2018年10月10日