环江毛南族自治县运输管理局2017年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县运输管理局

2017年部门决算

目    录

第一部分：环江县运管局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江县运管局2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江县运管局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：环江县运管局概况

一、主要职能

1、负责国家及上级有关道路运输方针、政策、法规的贯彻落实，指导、协调、监督、服务全县道路运输业可持续健康发展；
　　2、根据国家有关法律法规的规定，开展道路客运、货运、运输服务业、装卸搬运业、机动车维修、机动车驾驶员培训业的行业管理工作。根据管理权限，审批道路货物运输、运输服务、驾驶员培训业户的开户、停业及年度审验，核发许可证、道路运输证。通过综合运用市场、法律和行政手段，促进道路运输业的健康、有序、协调、快速发展；
　   3、做好行业调查研究和预测，制定本县道路运输业发展规划；
　　4、负责全县道路运输行业的生产经营和技术经济指标的统计、汇总和上报工作，指导并做好市场供求信息发布工作；
　  5、做好节假日道路旅客运输的组织工作，保证指令性道路运输计划的完成；
　　6、负责全县道路运输行业宏观调控工作，组织站场规划、布局和建设，运用市场机制调剂运输资源优化配置，促进区域之间、运输企业之间各种运输方式的联营、联运及专业化协作；
　　7、负责全县道路运输企业安全监管，并对道路运输企业实行质量信誉考核；
　   8、对道路运输市场进行监管，监督检查道路客货运输、道路运输相关业务经营质量和行为，查处违章行为，保障广大经营者和消费者的合法权益，调处人民群众对道路运输行业的投诉和来信来访；
     9、负责机动车驾驶员培训的行业管理；
　  10、监督检查道路运输业服务质量，做好对道路运输企业和个体经营者的分类指导，调解服务质量纠纷；
　　11、完成上级行政及业务主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

设有局长室、副局长室、办公室、人事股、财务室、运输股、稽查股、安全股、维修股、驾培股、办证大厅。

人员编制总数为19人，其中行政编制0人，事业编制19人。实有财政供养人数30 人，其中事业在职19人，政府购买人员9人,自聘编外人员2人。

第二部分：环江运管局 2017年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                            单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：环江县运管局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入 775.66万元，其中本年收入756.66 万元, 较2016年度决算数增加 65.09万元，增长9.41%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入756.66万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加65.09万元，增长9.41%，主要原因是增加职工养老保险、工资福利、成品油价格改革对交通运输的补贴、住房公积金。

2.事业收入0万元，与上年持平。

3.经营收入0万元，与上年持平。

4.其他收入0万元，与上年持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，与上年持平。

6.上年结转和结余19.00万元，为以前年度城区整治三马工作经费预算安排，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。较2016年度决算数增加8.44万元，增长79.92%，主要原因是还继续开展城区整治三马工作。

（二）本部门2017年度总支出775.66万元，其中本年支出738.66万元, 较2016年度决算数增加55.52万元，增长8.13%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出15.83万元：主要用于职工养老保险，较2016年度决算数增加1.94万元，增长13.97 %，主要原因是增加职工养老保险的支出。

2.交通运输支出671.67万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出、成品油价格改革对交通运输的补贴支出、其他交通运输支出等支出，较2016年度决算数增加41.22万元，增长6.54%，主要原因是增加工资福利支出、成品油价格改革对交通运输的补贴支出。

3.住房保障支出15.62万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金住房改革方面的支出，较2016年度决算数增加3.9万元，增长33.28%，主要原因是增加职工住房公积金的支出。

4.其他支出35.55万元，主要用于年度绩效奖金支出，较2016年度决算减少5.41万元，下降13.21%，主要原因是年度绩效奖金额的减少。

5.结余分配 0.00 万元，与上年持平。

6.年末结转和结余 37.00万元，为本年度退坡统筹资金和广告牌搬迁费预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2016年度决算数增加18万元，增长94.74%，主要原因是增加退坡统筹资金补贴。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

环江县运管局2017 年度一般公共预算支出738.66万元，较2016年度决算数增加55.53万元，增长8.13%。其中：基本支出166.48万元，项目支出572.18万元。

环江县运管局2017年度一般公共预算支出年初预算为215.37万元，支出决算为738.66万元，完成年初预算的342.97%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为0万元，支出决算为15.83 万元。主要用于职工养老保险的支出。

（二）交通运输支出年初预算为199.75万元，支出决算为671.67万元，完成年初预算的336.26%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出、成品油价格改革对交通运输的补贴支出、其他交通运输支出等支出。

（三）住房保障支出年初预算为15.62万元，支出决算15.62万元，完成年初预算的100%。主要用按照国家政策规定向职工发放的住房公积金住房改革方面的支出。

（四）其他支出年初预算为0万元，支出决算35.55万元。主要用按照政府政策规定向职工发放的绩效奖金支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 166.48万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出132.87万元，完成年初预算的103.06%。主要原因是增加养老保险的支出、基本工资的支出。

（二）商品和服务支出11.45万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助22.16万元，完成年初预算的100%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

环江县运管局2017年度政府性基金支出0万元，与上年持平。

环江县运管局2017 年度政府性基金支出年初预算为0元，支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算8.92万元；公务接待费支出决算0.05万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。与年初预算数、上年度支出同比持平。

（二）公务用车购置及运行费支出8.92万元。比年初预算数减少1.78万元，较2016年度减少0.83万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出8.92万元：主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出8.92万元，平均每辆1.27万元。与2016年相比减少0.83万元，主要原因是：落实中央八项规定励行节约,减少车辆出行,油费和维修费也相对减少了。

（三）公务接待费支出0.05万元，国内公务接待批次1 次，5人次 1次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0次。比年初预算数减少0.95万元，与上年度同比增加0.05万元，主要是：本度年有公务接待发生。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出0万元，与2016年同比持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金60万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对执法工作经费等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出60万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较好，达到项目申请时设定的各项绩效目标。主要开展道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务包括站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等实施行政许可、行政执法，打击和治理非法营运车辆，维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，保护道路运输有关当事人的合法权益，促进道路运输业的健康发展。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，执法工作经费项目自评得分为满分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。