环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室2017年部门决算及“三公”经费决算
环江毛南族自治县地方志编纂
委员会办公室
2017年部门决算
目 录
第一部分:县志办概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:县志办2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:县志办2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室概况
一、主要职能
我单位主要职能是编修自治县志;编写自治县年鉴;指导、审验、参与编写各乡镇志、部门志、专业志。
二、部门决算单位构成
环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室,成立于1982年9月,为县人民政府直属事业单位,2007年被批准为参照公务员管理事业单位,机构编制为6人,2017年实有人数7人。财政供养人数13人,其中在职7人,退休6人。
第二部分:环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室
2017年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 128.57 | 一、一般公共服务支出 | 97.24 | |
二、事业收入 | 二、外交支出 | |||
三、事业单位经营收入 | 三、教育支出 | |||
四、其他收入 | 四、科学技术支出 | |||
五、文化体育与传媒支出 | ||||
六、社会保障和就业支出 | 7.25 | |||
七、住房保障支出 | 6.61 | |||
八、其他支出 | ||||
本年收入合计 | 128.57 | 本年支出合计 | 121.66 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 10.54 | ||
上年结转 | 0.26 | 年末结转与结余 | 7.17 | |
其中:项目支出结转和结余 | 6.90 | |||
收入总计 | 128.84 | 支出总计 | 128.84 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 128.57 | 128.57 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 104.15 | 104.15 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 104.15 | 104.15 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 97.15 | 97.15 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 7.00 | 7.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 7.25 | 7.25 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 7.25 | 7.25 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.25 | 7.25 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 6.61 | 6.61 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 6.61 | 6.61 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 6.61 | 6.61 | |||||||
229 | 其他支出 | 10.54 | 10.54 | |||||||
22999 | 其他支出 | 10.54 | 10.54 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 10.54 | 10.54 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 121.66 | 100.57 | 21.09 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 97.24 | 76.15 | 21.09 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 97.24 | 76.15 | 21.09 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 90.24 | 76.15 | 14.09 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 7.00 | 7.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 7.25 | 7.25 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 7.25 | 7.25 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.25 | 7.25 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 6.61 | 6.61 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 6.61 | 6.61 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 6.61 | 6.61 | |||||||
229 | 其他支出 | 10.54 | 10.54 | |||||||
22999 | 其他支出 | 10.54 | 10.54 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 10.54 | 10.54 |
单位:万元
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 128.57 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 97.24 | 97.24 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、教育支出 | 17 | |||||
4 | 四、科学技术支出 | 18 | |||||
5 | 五、文化体育与传媒支出 | 19 | |||||
6 | 六、社会保障和就业支出 | 20 | 7.25 | 7.25 | |||
7 | 七、住房保障支出 | 21 | 6.61 | 6.61 | |||
8 | 八、其他支出 | 22 | 10.54 | 10.54 | |||
本年收入合计 | 9 | 128.57 | 本年支出合计 | 23 | 121.66 | 121.66 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.26 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 7.17 | 7.17 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.26 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 128.84 | 合计 | 28 | 128.84 | 128.84 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 128.57 | 100.57 | 8.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 104.15 | 76.15 | 28.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 104.15 | 76.15 | 28.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 97.15 | 76.15 | 21.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 7.00 | 7.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 7.25 | 7.25 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 7.25 | 7.25 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.25 | 7.25 | |||
221 | 住房保障支出 | 6.61 | 6.61 | |||
22102 | 住房改革支出 | 6.61 | 6.61 | |||
2210201 | 住房公积金 | 6.61 | 6.61 | |||
229 | 其他支出 | 10.54 | 10.54 | |||
22999 | 其他支出 | 10.54 | 10.54 | |||
2299901 | 其他支出 | 10.54 | 10.54 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况.
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 65.09 | 302 | 商品和服务支出 | 1.25 |
30101 | 基本工资 | 23.54 | 30201 | 办公费 | 1.25 |
30102 | 津贴补贴 | 14.63 | |||
30103 | 奖金 | 12.15 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 1.80 | |||
30106 | 伙食补助费 | 0.21 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.25 | |||
30109 | 职业年金缴费 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 5.48 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 34.22 | |||
30302 | 退休费 | 8.12 | |||
30304 | 抚恤金 | 16.73 | |||
30305 | 生活补助 | 0.40 | |||
30307 | 医疗费 | 2.07 | |||
30311 | 住房公积金 | 6.61 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.26 | |||
人员经费合计 | 99.32 | 公用经费合计 | 1.25 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入支出。
第三部分:环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室
2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入128.84万元,其中本年收入128.57万元, 较2016年度决算数增加40.07万元,增长45.28 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入128.57万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加40.07万元,增长45.28 %,主要原因是2017人员经费有所增加,另外该年度增加了办公室修善费及办公设备更新费。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加0 万元,增长0 %。
3.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2016年度此项资金决算数也为0.00万元,没有增减变化。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。2016年度此项资金决算数也为0.00万元,没有增减变化。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2016年度此项资金决算数也为0.00万元,没有增减变化。
6.上年结转和结余0.26万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少7.71 万元,下降2965.38 %,主要原因是上年度结转7.71万元为年年鉴专用经费,由于2016年年鉴编纂印刷未能及时完成,因此该项经费未能按时支付。
(二)本部门2017年度总支出128.84万元,其中本年支出121.66万元, 较2016年度决算数增加30.45万元,增长25.02%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)97.25万元:主要用于日常办公费用支出,培训差旅费用支出,办公室重新装修及办公设备更新等。较2016年度决算数增加16.25万元,增长20.06%,主要原因是行政运行较于去年增加9.25万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出较于去年增加7万元。
2.社会保障和就业支出7.25万元,主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,2016年此项资金为0.00万元,2017年增加了7.25万元。
3.住房保障支出6.61万元,比2016年增加了2.96万元,增长率为81.56%。原因是住房公积金根据工资增长按比例有所增加。
4.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2016年度决算数此项资金也为0.00万元,没有增减变化。
5.年末结转和结余7.17万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加6.90万元,增长2653.84%,主要原因是2016年年鉴编纂印刷未能及时完成,因此该项经费未能按时支付。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室2017 年度一般公共预算支出128.57万元,较2016年度决算数增加40.08万元,增长45.29%。其中:基本支出23.57万元,项目支出16.51万元。
环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室2017 年度一般公共预算支出年初预算为128.84万元,支出决算为 128.57 万元,完成年初预算的99.79%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为81.22万元,支出决算为104.15万元,完成年初预算的128.23%。主要用于行政运行及其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出100.57万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出99.32万元,完成年初预算的187.21%。2017年3月新调进人员一人,2017年6月新调进人员一人,即2017年间共新调进人员两人,因此工资福利支出增加。
(二)商品和服务支出1.25万元,完成年初预算的100%。
其中工资福利支出65.09万元;商品和服务支出1.25万元;对人个和家庭的补助34.22万元。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室2017年度政府性基金支出0.00万元,较2016年度决算数无增减变化。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室2017 年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为72.28万元,支出决算为100.56万元,完成年初预算的139.12%。其中:人员经费99.32万元,主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴等支出;公用经费1.25万元,主要用于办公费、印刷费等支出。2017年我单位新调进人员两人,工资福利经费有所增加,2017年有一退休人员去世,对个人和家庭的补助经费有所增加。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算 0.11万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排0(局、办)机关、0个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次。本年预算为0,本年支出为0,上年支出数为0,对比无变化。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元。本年预算为0,本年支出为0,上年支出数为0,对比无变化。公务用车运行支出0.00万元。本年预算为0,本年支出为0,上年支出数为0.26万元,减少0.26万元,减少原因为公车改革,单位无车。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,县志办0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0.00万元,平均每辆0.00万元。
(三)公务接待费预算数1.25万元,支出0.11万元,支出减少1.14万元;上年支出数为0.7万元,本年支出0.11万元,减少0.59万元。减少原因为厉行节约,严格控制开支。国内公务接待批次2次,人次14次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出1.25万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年减少16.78万元,降低92.55%。主要原因是:2016年办公费列支3.49万元,2017年办公费列支为1.25万元;2016年印刷费列支为0.2万元,2017年为0.00万元;2016年列支水费为0.5万元,2017年为0.00万元;2016年列支电费为1.00万元,2017年为0.00万元;2016年列支差旅费为4.00万元,2017年为0.00万元;2016年列支公务接待费为0.7万元,2017年为0.00万元;2016年列支公务用车运行维护费0.26万元,2017年为0.00万元;2016年列支其他交通费用3.65万元,2017年为0.00万元。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额6.77万元,其中:政府采购货物支出5.38万元、政府采购工程支出1.39万元、政府采购服务支出0.00万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额6.77万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年03月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0 %。
共组织对0 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出0.00 万元。组织对0 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0.00万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室
2018年10月12日