环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会办公室2017年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会办公室

2017年部门决算

目    录

第一部分：环江毛南族自治县人大常委会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县人大常委会办公室2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县人大常委会办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：环江毛南族自治县人大常委会概况

一、主要职能

 环江毛南族自治县人大常委会是环江毛南族自治县人民代表大会的常设工作机构。主要职能为：1．在本县范围内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执法。2．领导或主持自治县人民代表大会的选举；召集自治县人民代表大会会议；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。3．讨论、决定本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。4．根据自治县人民政府的建议，决定对本县国民经济和社会发展计划、预算部分变更。5．监督自治县人民政府、自治县人民法院、自治县人民检察院的工作，联系自治县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。6．依照法律法规的权限决定国家机关工作人员的任免。7．行使自治县人民代表大会授予的其他职权。

二、部门决算单位构成

 自治县人民代表大会设立了法制与内务司法委员会、财政经济委员会两个专门委员会，简称“人大专委”，两个人大专门委员会是人民代表大会的常设机构，受人民代表大会领导，在大会闭会期间，受人大常委会领导，是人民代表大会的重要组成部分，是人大及其常委会依法行使职权的重要议政层次。办公室、教科文卫与民族工作委员会、选举联络工作委员会、农业农村与环资城建工作委员会是人大常委会的内设机构，是为人大常委会提供日常工作所需和专业服务的工作部门，在人大常委会和主任会议领导下开展工作。

第二部分：环江毛南族自治县人大常委会办公室2017年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

                                                                                                     单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：环江毛南族自治县人大常委会办公室没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：环江毛南族自治县人大常委会办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2017年度总收入872.24万元，其中本年收入861.11万元, 较2016年度决算数减少137.77万元，下降13.64%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入861.11万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少100.33万元，下降10.44%，主要原因是减少换届选举经费。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元，增长0%。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元，增长0%。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加0万元，增长0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加0万元，增长0%。

6.上年结转和结余11.13万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、   经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少37.44万元，下降77.08%。

（二）本部门2017年度总支出872.24万元，其中本年支出861.96万元, 较2016年度决算数减少137.77万元，下降13.64%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）721.11万元：主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；乡镇人大会议、代表履职活动经费。较2016年度决算数减少179.26万元，下降19.91%，主要原因是:减少换届选举经费。

2.社会保障和就业支出36.69万元：主要用于单位按照规定标准为职工缴纳养老保险金等支出。较2016年度决算数增加36.69万元，增长100%，主要原因是2016年机关事业单位基本养老保险缴费由县财政部门支出，2017年由单位支付。

3、住房保障支出32.67万元, 主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。较2016年度决算数增加9.09万元，增长38.55%，主要原因是与2017年住房公积金缴款基数同步提高。

4、其他支出71.49万元。主要用于单位按照规定的标准发放职工年度绩效考评资金及离休人员生活补助。较2016年度决算数减少2.00万元，下降2.72%，主要原因是人员减少。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加0万元，增长0 %。

5.年末结转和结余10.29万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少0.84万元，下降7.55%。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

环江毛南族自治县人大常委会办公室2017 年度一般公共预算支出861.96万元，较2016年度决算数减少135.48万元，下降13.58%。其中：基本支出485.23万元，项目支出376.73万元。

环江毛南族自治县人大常委会办公室2017 年度一般公共预算支出年初预算为732.18万元，支出决算为861.96万元，完成年初预算的117.73%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为701.43万元，支出决算为721.11万元，完成年初预算的102.81%，主要用于人员工资、单位日常运转安排的支出。

1.行政运行506.59万元，年初预算为475.23万元，支出决算为506.59万元，完成年初预算的106.60%，预决算差异是人员经费增加。主要用于人员工资、单位日常运转安排的经费支出。

2.人大会议58.66万元。主要用于县、乡人大例会经费支出。

 3.人大立法4.00万元，主要用于县级人大立法方面、普法宣传的经费支出。

4.人大监督10.00万元，主要用于县级人大开展监督工作的经费支出。

5.人大代表履职能力提升95.65万元，主要用于县、乡人大开展代表培训工作的各项经费支出。

6.代表工作41.20万元，主要用于县级人大代表开展各类视察调研等方面的经费支出。

7.人大信访工作5.00万元，主要用于县级人大开展来信来访、执法检查等工作的经费支出。

（二）社会保障和就业支出32.67万元。年初预算为0万元，支出决算为32.67万元，预算差异主要是这项支出年初没有预算。主要用于单位按照规定标准为职工缴纳养老保险金等支出。

(三)住房保障支出32.67万元, 年初预算为30.74万元，支出决算为32.67万元，预算差异主要是与2017年住房公积金缴款基数同步提高，完成年初预算的106. 28%。主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

(四) 其他支出71.49万元。年初预算为0万元，支出决算为71.49万元，预决算差异主要是这项支出年初没有预算。主要用于单位按照规定的标准发放职工年度绩效考评资金及离休人员生活补助。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出485.23万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 308.22 万元，完成年初预算的 138.18%。决算比预算增加85.16万元,预决算差异主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出及年度绩效考评奖年初没有预算。

（二）商品和服务支出 44.20万元，完成年初预算的 119.69 %。决算比预算增加7.27万元,预决算差异主要是因期间人员变动引起的其他交通费用减少。

（三）对个人和家庭的补助支出132.80万元，完成年初预算的94.53%。决算比预算减少7.69万元,预决算差异主要是退休人员的退休费转由社保部门发放。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县人大常委会办公室2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加0万元，增长0%。

环江毛南族自治县人大常委会办公室2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算12.75万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。年初预算数为0，本年支出数为0，对比无变化；上年支出数为0，与2017年支出数对比没有增减变化 。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。年初预算数为0，本年支出数为0，对比无变化；上年支出数为0，与2017年支出数对比没有增减变化 。

公务用车运行支出0万元，年初预算数为0，本年支出数为0，对比无变化。上年支出数为8.64万元，本年支出数为0，减少8.64万元，减少原因为公车改革，单位无公车。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，环江毛南族自治县人大常委会办公室单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出12.75万元,国内公务接待批次91 次，人次637次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。年初预算数为15万元，本年支出数为12.75万元，减少2.25万元；上年支出数为15.54万元，本年支出数为12.75万元，支出数减少2.79万元，减少原因为厉行节约，控制开支。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出44.21万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年减少14.12万元，降低24.22%。主要原因是：行政运行支出部分缩减，以及部分科目归类有所差异。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额68.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出68.38万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

2017年，本单位共组织对县级人大代表培训1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元，占年初预算的1.37%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效实施良好，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

例如:对县级人大代表履职能力提升开展培训。培训后代表们表示要牢记代表使命，当好基层群众的代言人，提出“含金量”高的建议，把人民群众的呼声反映上来。在八届人大三次会议上，有来自水源镇、洛阳镇、大安乡的人大代表联名分别提出了关于开通环江县城至水源镇、洛阳镇、大安乡街上公交线路的建议，这些建议受到了自治县人大常委会高度重视，会后及时与政府及有关部门联系，加强督办，截止9月底前这三条公交线路已全部开通，极大的方便这三个乡镇的群众往返环江县城。这些建议代表了群众的呼声，反映了群众的强烈要求，也反映出人大代表关注民生，关心社会难点、热点问题，体现出代表的履职能力水平有了进一步提高。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。