环江毛南族自治县对外事务办公室2017年部门决算及“三公”经费决算
环江毛南族自治县对外事务办公室
2017年部门决算
目 录
第一部分:外事办概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:外事办2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:外事办2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:外事办(接待办)概况
一、主要职能
统筹县四家班子的接待工作及有关经费的管理和使用;负责本县涉外事务及对外交往事宜;负责本县内引外联工作。
二、部门决算单位构成
县级预算单位(外事办、接待办)。
三、人员构成情况
其中:
对外事务办公室人员编制总数为2人,其中行政编制1人,参公事业编制1人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数3人,其中行政在职1人,参公事业在职1人,离退休人员1人(其中离休0人)。编外在职实有人数0人。
接待办公室人员编制总数为3人,其中行政编制0人,参公事业编制3人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数4人,其中行政在职0人,参公事业在职3人,离退休人员0人(其中离休0人)。编外在职实有人数1人。
第二部分:外事办2017年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 279.66 | 一、一般公共服务支出 | 259.24 | |
二、事业收入 | 二、外交支出 | |||
三、事业单位经营收入 | 三、教育支出 | |||
四、其他收入 | 四、科学技术支出 | |||
五、文化体育与传媒支出 | ||||
七、社会保障和就业支出 | 5.89 | |||
…… | ||||
十九、住房保障支出 | 5.40 | |||
二十一、其他支出 | 8.77 | |||
本年收入合计 | 279.66 | 本年支出合计 | 279.29 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||
上年结转 | 2.43 | 年末结转与结余 | 2.80 | |
收入总计 | 282.09 | 支出总计 | 282.09 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 279.66 | 279.66 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 259.61 | 259.61 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 46.72 | 46.72 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 46.72 | 46.72 | ||||||
20135 | 对外联络事务 | 7.88 | 7.88 | ||||||
2013501 | 行政运行 | 7.88 | 7.88 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 205.00 | 205.00 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 205.00 | 205.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5.89 | 5.89 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 5.89 | 5.89 | ||||||
2080505 | 事业机关单位基本养老保险缴费支出 | 5.89 | 5.89 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 5.40 | 5.40 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 5.40 | 5.40 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 5.40 | 5.40 | ||||||
229 | 其他支出 | 8.77 | 8.77 | ||||||
22999 | 其他支出 | 8.77 | 8.77 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 8.77 | 8.77 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 279.29 | 61.79 | 217.50 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 259.24 | 41.73 | 4.99 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 46.72 | 41.73 | 4.99 | ||||
2010301 | 行政运行 | 46.72 | 41.73 | 4.99 | ||||
20135 | 对外联络事务 | 7.88 | 7.88 | |||||
2013501 | 行政运行 | 7.88 | 7.88 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 204.63 | 204.63 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 204.63 | 204.63 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5.89 | 5.89 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 5.89 | 5.89 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.89 | 5.89 | |||||
221 | 住房保障支出 | 5.40 | 5.40 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 5.40 | 5.40 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 5.40 | 5.40 | |||||
229 | 其他支出 | 8.77 | 8.77 | |||||
22999 | 其他支出 | 8.77 | 8.77 | |||||
2299901 | 其他支出 | 8.77 | 8.77 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 279.66 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 259.24 | 259.24 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 19 | ||||
3 | 三、教育支出 | 20 | |||||
4 | 四、科学技术支出 | 21 | |||||
5 | 五、文化体育与传媒支出 | 22 | |||||
6 | 六、社会保障和就业支出 | 23 | 5.89 | 5.89 | |||
7 | …… | 24 | |||||
8 | 十九、住房保障支出 | 25 | 5.40 | 5.40 | |||
9 | …… | 26 | |||||
10 | 二十一、其他支出 | 27 | 8.77 | 8.77 | |||
11 | 28 | ||||||
本年收入合计 | 12 | 279.66 | 本年支出合计 | 29 | 279.29 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 13 | 2.43 | 年末结转和结余 | 30 | 2.80 | ||
一般公共预算财政拨款 | 14 | 2.43 | 31 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 15 | 32 | |||||
16 | 33 | ||||||
合计 | 17 | 282.09 | 合计 | 34 | 282.09 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 279.29 | 61.79 | 217.50 | |
201 | 一般公共服务支出 | 259.24 | 41.73 | 4.99 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 46.72 | 41.73 | 4.99 |
2010301 | 行政运行 | 46.72 | 41.73 | 4.99 |
20135 | 对外联络事务 | 7.88 | 7.88 | |
2013501 | 行政运行 | 7.88 | 7.88 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 204.63 | 204.63 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 204.63 | 204.63 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 5.89 | 5.89 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 5.89 | 5.89 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.89 | 5.89 | |
221 | 住房保障支出 | 5.40 | 5.40 | |
22102 | 住房改革支出 | 5.40 | 5.40 | |
2210201 | 住房公积金 | 5.40 | 5.40 | |
229 | 其他支出 | 8.77 | 8.77 | |
22999 | 其他支出 | 8.77 | 8.77 | |
2299901 | 其他支出 | 8.77 | 8.77 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 53.19 | 302 | 商品和服务支出 | 1.56 |
30101 | 基本工资 | 18.68 | 30201 | 办公费 | 0.5 |
30102 | 津贴补贴 | 17.74 | 30202 | 印刷费 | 0.3 |
30103 | 奖金 | 8.98 | 30205 | 水费 | 0.03 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 1.90 | 30206 | 电费 | 0.10 |
30108 | 5.89 | 30207 | 邮电费 | 0.12 | |
... | .... | 30211 | 差旅费 | 0.25 | |
30213 | 维(修)护费 | 0.05 | |||
30214 | 租赁费 | 0.10 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.11 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 7.04 | 310 | 其他资本性支出 | |
30301 | 离休费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30302 | 退休费 | 1.64 | …… | …… | |
…… | …… | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30311 | 住房公积金 | 5.40 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
30313 | 购房补贴 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | …… | …… | ||
307 | 债务付息支出 | ||||
30701 | 国内债务付息 | ||||
…… | …… | ||||
399 | 其他支出 | ||||
39901 | 赠与 | ||||
…… | …… | ||||
人员经费合计 | 60.23 | 公用经费合计 | 1.56 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 204.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.63 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
我办无此项财政拨款收入支出,故本表无数据。
第三部分:外事办2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入282.09万元,其中本年收入279.66万元, 较2016年度决算数减少23.09万元,下降 7%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入279.66万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5. 用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余 2.43 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)本部门2017年度总支出282.09万元,其中本年支出 279.29 万元, 较2016年度决算数减少 32.47 万元,下降 10 %。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出259.24万元:主要用于本办行政运行,如人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭和补助等。
2.221住房保障支出(类)5.40万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
3.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
4.年末结转和结余2.80万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
外事办2017年度一般公共预算支出279.29万元,较2016年度决算数减少32.47万元,下降10%。其中:基本支出61.79万元,项目支出217.50万元。
外事办2017 年度一般公共预算支出年初预算为254.93万元,支出决算为 259.24万元,超额完成年初预算的101.7%。
一般公共服务支出(类)年初预算为 254.93万元,支出决算为 259.24万元,完成年初预算的101.7%。
(一)主要用于四家领导班子公务接待费用支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 61.79万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出 53.19 万元,完成年初预算的 159%。调资、增资,工资标准提高等。
(二)商品和服务支出 1.56 万元,完成年初预算的23.8 %。各项经费支出压缩减少。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
外事办2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数增加 0 万元,无增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
外事办2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,我办无此项财政拨款收入支出,故本表无数据。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算 204.63 万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元。本年预算为0,本年支出为0,上年支出数为0,对比无变化。
全年使用财政拨款安排 (局、办)机关、个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。我办无此项财政拨款收入支出,故本表无数据。
(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:
公务用车购置支出0万元。本年预算为0,本年支出为0,上年支出数为0,对比无变化。
公务用车运行支出0万元。本年预算为0,本年支出为0,上年支出数为0,对比无变化。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,外事办(接待办)0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。我办无此项财政拨款收入支出,故本表无数据。
(三)公务接待费年初预算数为204.63万元,支出 204.63 万元;上年支出186.42万元,本年支出204.63万元,本年支出增加18.21万元,增加原因为工作需要。国内公务接待批次419次,人次15742次,国(境)外公务接待批次3次,人次120次。其中:
截止今年11月份,2017年县本级共接待各类宾客385批次3348人次,其中:厅级以上领导(含市四家班子领导)56批次605人次,自治区、河池市相关部门检查组(调研组、考察组、督查组)105批次,招商引资类接待30批次,涉外接待1批次6人次,其它接待223批次。我县不仅出色的完成了各层级领导及环江县的公务接待工作,我们还与相关单位密切配合,圆满完成了环江毛南族自治县成立30周年庆祝活动暨第十七届河池铜鼓山歌艺术节活动、环江毛南族自治县2017年分龙节活动、2017年香柚节活动、文学名家环江行、知名画家环江行等大型活动的接待任务,得到了县领导的一致好评。特别是自治县成立30周年庆祝活动暨第十七届河池铜鼓山歌艺术节活动的接待工作,作为全国唯一的少数民族自治县——环江毛南族自治县,既是一个贫困县,又是一个边远山区县,同时,我县住宿条件非常被动,想把握好接待的度相对较难。我办从今年3月份起就开始着手县庆与铜鼓山歌艺术节的后勤接待工作,重点解决参加活动嘉宾的吃、住、行问题,为尽量做到使所有参与嘉宾感到宾至如归的感觉,我办想尽一切办法积极协调,客服困难,圆满完成了2017年度重点的接待工作任务。为此,我办在2017年荣获自治县党委、自治县人民政府授予“环江毛南族自治县成立30周年庆祝活动暨承办第十七届河池铜鼓山歌艺术节活动”先进集体,有2人次荣获自治县党委、自治县人民政府授予“环江毛南族自治县成立30周年庆祝活动暨承办第十七届河池铜鼓山歌艺术节活动”先进个人。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出 1.56 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年减少5.47万元,降低77.8 %。主要原因是:减少经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金204.63万元,自评覆盖率达到100 %。
2.2017年,本单位组织对联系村工作经费1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1.6万元,绩效评价结果显示,该项目支出绩效达实施良好,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中:1.驻村工作。本办驻村工作人员2名,每月驻村不少于20天的工作量,到联系村开展精准扶贫、清洁乡村、教育均衡发展等帮扶工作,2017年联系的龙岩乡安山村年内清洁乡村取得切实成效,环境卫生实现较大改观,清洁乡村工作长效机制已经形成;为安山村扶贫帮扶出资0.5万元及甘蔗种植护理费0.1万元;全办干部联系贫困户34户,2017年度主动提出脱贫申请7户,农户入社参加脱贫产业基本稳固,贫困状况得到效扭转。
2.本办联系龙岩乡安山村作为后援单位,同时与县人大办等单位合作帮扶东兴为才小学教育均衡发展等帮扶后援单位。2017年为为才小学校园建设出资1.0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。