环江毛南族自治县旅游局2017年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县旅游局

2017年部门决算

目    录

第一部分： 县旅游局   概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 县旅游局   2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 县旅游局 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分： 县旅游局   概况

一、主要职能

县旅游局主要职能是承担全县统筹、协调旅游相关行业和部门的旅游管理、旅游产业规划、项目开发等方面的旅游工作发展服务。

二、部门决算单位构成

（一）、机构设置情况。

本单位设有办公室，产业规划和市场促进股、政策法规监督股。

（二）、人员构成情况。

    人员编制总数为11人，其中行政编制4人，事业编制6人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数8，其中行政在职3，事业在职4人，后勤控制人数1人。

第二部分： 县旅游局    2017年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分： 旅游局 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入1427.31万元，其中本年收入1195.46万元, 较2016年度决算数增加608.35万元，增长103.6%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1195.46万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加608.35万元，增长103.6%，主要原因是旅游发展基金费增加。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数无增减。主要原因是我单位无事业收入。

3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数无增减，主要原因是我单位无经营收入。

4.其他收入0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数无增减，主要原因是我单位无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额  0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。无增减，主要原因是无弥补。

6.上年结转和结余 231.85万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加20.51万元，增长8.8 %，主要原因是本年项目资金增加。

（二）本部门2017年度总支出1174.95万元，其中本年支出1174.95万元, 较2016年度决算数增加538.05万元，增长84.5%。支出具体情况如下：

一般公共服务支出（类）1147.95 万元：主要用于基本支出与项目支出。较2016年度决算数增加536.05万元，增长87.6 %。

1、社会保障支出6.47万元,主要用于社会保障。

2、行政运行支出96万，主要用于办公费、差旅费及会议培训等日常运行工作。

3、一般行政管理事务、旅游宣传及其他旅游业管理与服务等支出1023.27万元，主要用于旅游宣传工作、旅游获星奖励、旅游规划及旅游基本基础设施建设。

4、住房保障支出6.32元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、其他支出15.89万元,主要用于兑现2016年绩效奖奖励费。

6、年末结转和结余252.36万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加20.51万元，增长8.8 %，主要原因是本年项目资金增加。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

 旅游局   2017 年度一般公共预算支出1147.95万元，较2016年度决算数增加511.05万元，增长80 %。其中：基本支出86.86万元，项目支出1061.09万元。

 旅游局   2017 年度一般公共预算支出年初预算为78.2万元，支出决算为 1147.95万元，完成年初预算的1367 %。

（一）社会保障支出年初预算为2.82万元，支出决算为 6.47万元，完成年初预算的229.4 %。支出增加原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出加大。

（二）商业和服务业等支出年初预算为78.2万元，支出决算为1147.95 万元，完成年初预算的 1467 %。支出增加原因主要是旅游宣传、其他旅游业管理与服务支出等增加。

（三）住房保障支出年初预算为5.44万元，支出决算为 6.32万元，完成年初预算的116.17 %。支出增加原因是住房公积金支出增加。

（四）其他支出年初预算为0万元，支出决算为 15.89万元，超额完成年初预算。支出增加的原因是主要用于兑现2016年绩效奖奖励费。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出86.86万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 76.23 万元，完成年初预算的 195 %.主要原因是人员增加及增加机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）商品和服务支出4.3万元，完成年初预算的 118.8 %。主要原因是日常工作经费增加。

（三）对个人和家庭的补助支出6.34万元，完成年初预算的115.7%。主要原因是住房公积金的增加。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

 旅游局   2017年度政府性基金支出 27万元，较2016年度决算数增加2万元，增长8 %。其中：基本支出  0 万元，项目支出 27万元。

 旅游局   2017 年度政府性基金支出年初预算为0 万元，支出决算为 27 万元，完成支付率100%。

（一）商业服务业等支出（类）年初预算为 0万元，支出决算为 27 万元，完成支付率100 %。主要增加原因在于地方旅游开发基础建设项目增加。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0  万元；公务用车购置及运行费支出决算  0  万元；公务接待费支出决算    2.54万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

      （一）因公出国（境）费支出0  万元。全年使用财政拨款安排  0  （局、办）机关、  个所属单位出国团组  0个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计  0 人次。年初预算数为0，本年支出数为0，无增减变化；上年支出数为0，本年支出数为0，对比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费支出  0万元。其中：

公务用车购置支出   0 万元。年初预算数为0，本年支出数为0，无增减变化；上年支出数为0，本年支出数为0，对比无增减变化。公务用车运行支出 0   万元。年初预算数为0，本年支出数为0，无增减变化；上年支出数为0，本年支出数为0，对比无增减变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年， 旅游局   （局、办）、0  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0  辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆  0万元。

（三）公务接待费支出 2.54 万元,国内公务接待批次20 次，人次350 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。其中国内公务接待批次20次，人次350次，比去年接待批次增加2次，人次增加38次。国（境）外公务接待批次0次，与上年相同。

年初预算数为3.5万元，本年支出数为2.54万元，支出减少0.96万元；上年支出数为3.6万元，本年支出数为2.54万元，支出减少1.06万元，减少原因是厉行节约，控制开支。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出4.3 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加0.2 万元，增长5 %。主要原因是差旅费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 450万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出300 万元、政府采购服务支出150万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0 辆.

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金30万元，自评覆盖率达到100 %。

组织对“业务工作费”一个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出30万元。从评价情况来看，达到绩效相关考核质量标准，效果较好，完成年内总体绩效考评各项工作。自评得分满分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。