中共环江毛南族自治县委员会办公室2017年部门决算及“三公”经费决算

中共环江毛南族自治县委员会办公室

2017年部门决算

目    录

第一部分： 县委办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：县委办2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：县委办2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：县委办概况

一、主要职能（一）负责办理自治县党委日常工作事务，确保自治县党委工作的正常运转。

（二）负责党的路线、方针、政策的贯彻落实情况的督促检查，负责上级党委、自治县党委重大决策和重要工作部署的督促落实工作。

（三）负责对全县重要情况进行调查研究和综合分析，向自治县党委及中共河池市委办公室提供有参考价值的情况、信息和建议；为自治县党委做好参谋和各项服务工作。

（四）负责上级党委、自治县党委重要会议的贯彻落实及领导批示的督查落实，根据自治县党委书记、副书记的指示抓好督办、检查、信息反馈和协调工作。

（五）负责自治县党委文件、电报、信函等日常文书处理及来文、来电、来函的收发、拟办、传阅、承办、清退、立卷、归档工作。

（六）负责自治县党委文件、重要文稿和县委领导讲话的起草、修改、校核、呈批、印发、立卷、管理工作，以及以自治县党委及其办公室名义制发的政策法规性文件的调研、起草、审核、报批、校核、备案工作。

（七）负责自治县人大、政府、政协党组向自治县党委报审的政策法规性文件草案的校核工作。

（八）负责自治县党委领导参加重要活动、重要接待的统筹、组织安排、协调和联络工作。

（九）负责完成自治县党委和上级党委下达的调研课题任务，围绕自治县党委的中心工作、任务和重大决策以及重要工作部署，积极主动地超前思考和研究重点、热点和难点问题，提出意见和建议，当好党委参谋助手。

（十）负责自治县党委会议的会务工作。

（十一）负责全县党委系统办公室的业务指导工作。

（十二）负责协调做好自治县党委机关的行政事务管理工作。

（十三）负责自治县党委日常值班及节假日的值班安排；负责及时掌握和报告值班期间县内外相关重大情况和动态，接收和办理值班期间自治县党委向上级部门报送的紧急重要事项。

（十四）负责上级文件的管理工作；负责上级以及全县党、政、军领导机关要害部门核心机密文（信）件的传递工作。

（十五）负责协调全县党政机关的机要密码通信、管理、保密工作；对全县各乡（镇）、县机要部门实行业务领导或指导。

（十六）负责协调全县党委系统办公自动化工作和办公室规范化建设工作。

（十七）负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查、指导和协调工作；依法履行保密行政管理职能。

（十八）负责协调自治县人大办、政府办、政协办和自治县党委工作部门的有关事宜。

（十九）完成自治县党委及自治县党委领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，自治县党委办公室设8个内设机构。

（一）第一秘书股：协助办公室领导负责综合协调工作；负责上情下达和下情上报工作；负责接收登记除机要档案室接收以外的各类文件（含请示、报告等）和各类传真电文及呈办、转办、催办和回收等工作；负责本股接收文件资料的收集、整理、归档工作；负责自治县党委及自治县党委办公室召开各种会议与会人员名单的收集工作；负责自治县党委办公室普通信件、报刊的接收和分发工作；负责承办领导交办的其他工作。

（二）第二秘书股：负责围绕自治县党委总体工作部署和中心工作开展综合性、专题性调查研究和政策研究，为自治县党委提供决策参考；负责自治县党委及自治县党委办公室文件的起草、修改、审核、印制、分发工作，以及以自治县党委及其办公室名义制发的政策法规性文件的调研、起草、审核、报批、校核、备案工作；负责自治县人大、政府、政协党组向自治县党委报审的政策法规性文件草案的校核工作；负责办公室各项制度、年度工作计划、工作总结等文稿的收集、撰写工作；负责自治县党委及其办公室各类会议的相关会务工作；负责办公室有关接待安排；负责自治县党委办公室及全县党委系统办公室干部的业务培训工作；负责自治县党委办公室干部的思想政治教育和理论学习工作；负责年鉴、党史等材料供稿工作；承办领导交办的其他工作。

（三）第三秘书股：负责自治县党委领导、办公室后勤服务；在办公室的领导下，按照《车辆管理制度》，搞好车辆的调度、使用、保养和管理；负责车辆的日常维修保养，拟出车辆维修方案经办公室领导批准后实施，保持车容整洁，保证车况良好；负责办理车辆的各种业务，包括按期做好车辆年检年审工作和办理保险、年票等；负责对驾驶员进行安全教育、优质服务教育和技术指导，协助交通管理部门对相关事故进行处理。承办领导交办的其他工作。

（四）综合股：负责草拟、修改、审核自治县党委书记、副书记、常委的各类文稿；负责自治县党委综合性汇报材料和重要上报文稿的草拟、审核工作；负责收集全县各方面的重要情况、问题和建议信息，供自治县党委书记、副书记、常委参考；负责自治县党委常委会工作要点、计划、总结的撰写；负责中央、自治区、河池市领导到环江调研、指导工作活动方案的草拟及相关协调工作；负责自治县四家班子领导重要活动的收集、汇总、统筹安排及方案送审、印发工作；负责自治县党委常委会、县委常委扩大会、县四家班子联席会、党政联席会等会议材料的准备，以及会议记录和会议纪要；负责《环办通报》编发工作；负责自治县党委大事记的收集、整理工作；承办领导交办的其他工作。

（五）机要档案股：负责各类机要文件和重要版式公文的接收、分发、呈阅、清退和销毁；负责自治县党委领导和自治县党委办公室涉密信件的收寄工作；负责自治县党委办公室干部职工的考核、呈报和档案管理工作；负责自治县党委办公室聘用人员管理工作；负责保管和使用好自治县党委和自治县党委办公室的印章；负责做好年度各类文件的整理和归档工作；承办领导交办的其他工作。

（六）财务股：负责自治县党委办公室工资、福利、机构编制等工作；负责办公室国有资产、财物的管理；负责做好办公室各类经费的预算，领取和管好各项资金，掌握经费的收支情况；负责自治县党委领导、办公室后勤服务工作；负责自治县党委领导和办公室的报刊征订工作；负责自治县党委办公室计生、妇女、保健、公益及文体活动等工作；协助做好自治县党委及其办公室各类会议的相关会务工作；承办领导交办的其他工作。

（七）自治县党委信息管理办公室：负责指导全县党委信息管理工作；综合协调全县各级各部门各单位的党委信息，特别是重大紧急信息的收集处置工作；办理各单位报送自治县党委办公室的社会稳定和自治县党委领导对信息的批示件；负责对各乡（镇）、县直各单位党委信息工作目标的制定、检查、考评以及信息员培训等。围绕上级党委、自治县党委的决策部署和中心工作，收集、处理、上报信息；负责编发自治县党委相关信息刊物等；负责监督、跟踪、报告、处置和反馈网络舆情，对网络舆情做到预知、预警、处置；协调县直相关部门报送网络舆情信息，分析研判后报送自治县党委领导；及时处置各类应急敏感信息；承办领导交办的其他工作。

（八）自治县党委总值班室：负责自治县党委和自治县党委办公室的日常值班及节假日的值班安排；负责全县党委系统值班工作的业务指导；及时掌握和报告值班期间县内外相关重大情况和动态；负责接收和办理值班期间自治县党委向上级部门报送的紧急重要事项；负责值班期间经总值班室呈送自治县党委、自治县党委办公室的文件、传真、电话、电报的接收及办理工作；负责受理值班期间群众的电话咨询、情况反映及信访信件；承办领导交办的其他工作。

三、设在机构

自治县党委督查室。

主要职责：负责督促检查中央、自治区党委、市委和自治县党委重大决策、重要工作部署以及重要决议、决定的贯彻落实；负责督促检查中央、自治区党委、市委和自治县党委领导同志重要批示、交办事项的督办落实；围绕自治县党委的中心工作，对带有方向性、政策性和倾向性的问题开展督查调研，为自治县党委科学决策服务；根据自治县党委的重大决策和重要工作部署，建立和完善督查工作机制，制定年度督查工作计划，组织实施全县重大督查活动，协调和规范各部门的督查活动，对督查效果作出评价；承办领导交办的其他工作。

四、挂牌机构

（一）自治县党委机要局（自治县国家密码管理局）。

主要职责：

1.贯彻落实密码工作方针政策和上级工作部署，研究提出解决全县密码工作重要问题的建议。

2.拟定全县密码工作发展计划，制定相关制度。

3.组织实施全县密码通信工作和密码通信网络的规划、建设和管理工作。

4.加强党政机关信息化建设和信息化密码保障工作，推进党政机关业务数字化、网络化，充分发挥密码技术在信息保护和网络信任服务中的关键作用。

5.加强密码、密码设备和密码电报的管理，建立密码安全预警机制和密码管理执法协作机制，加大查处密码失泄密事件和违规研制、生产、销售、使用密码的行为。

6.加强密码通信保障工作，着重建立健全应急密码通信保障机制，推进应急密码通信系统建设，提高处置重特大突发事件期间通信保障能力。

7.负责做好中央、自治区、市主要领导同志莅临环江期间的密码跟随工作。

8.负责中央、自治区党委、市委及其办公厅（室）发电和自治县党委文电的收发、登记、办理、保管、清退、归档、销毁等工作。

9.负责党政机关电视电话会议的技术保障工作。

10.负责机要专线电话网络的建设、维护和管理工作。

11.按照《密码工作条例》规定，对本县其他单位的加密通信工作进行检查和指导。

12.负责全县密码的装备、使用和管理，组织查处全县密码失泄密等违法违规行为。

13.负责全县信息化密码保障体系和党委机关信息化的建设和管理工作。

14.负责全县密码工作人员管理的相关工作，组织对密码工作人员的专业教育和培训。

15.完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他工作任务。

（二）自治县党委保密委员会办公室（自治县国家保密局）

主要职责：

1.贯彻执行党的保密工作方针、政策。

2.指导和监督本县各机关、单位对国家秘密事项的管理及解密工作。

3.负责组织保密法律、法规的宣传教育，开展保密教育培训工作。

4.做好国家统一考试的各项保密管理工作。

5.依法开展对通信、涉密计算机信息系统、办公自动化设备的保密技术检查。

6.负责对全县涉密计算机信息系统的年审工作。

7.负责国家秘密载体定点复制单位的审批、发证等工作。

8.组织协调有关部门研究制定重大涉外活动、重要项目的保密措施，并负责监督检查。

9.负责指导各机关、单位涉密载体的销毁工作。

10.负责监督检查本县行政区域内各单位贯彻执行《保密法》的情况，对涉嫌泄露国家秘密的，协调配合有关部门进行调查处理。

11.承办自治县党委保密委员会的日常工作。

五、人员编制

（一）自治县党委办公室机关行政编制12名（含自治县党委督查室），后勤服务聘用人员控制数4名。其中：主任1名，副主任4名（其中1名兼任自治县党委督查室主任），自治县党委督查室设专职副主任1名（副科长级），自治县党委信息管理办公室主任1名（副科长级）。

（二）自治县党委机要局（自治县国家密码管理局）机关行政编制5名。其中：局长1名，副局长1名，专职密码督查员1名（副科长级）。

（三）自治县党委保密委员会办公室（自治县国家保密局）机关行政编制2名。其中：主任（局长）1名。

六、其他事项

所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

七、附则

本规定由自治县机构编制委员办公室负责解释，其调整由自治县机构编制委员办公室按规定程序办理。

第二部分：县委办 2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

(此部分可另附表格，详见附件：2017年度部门决算公开附表)

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

中共环江毛南族自治县委员会办公室没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分：县委办2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入479.88万元，其中本年收入479.88万元, 较2016年度决算数增加135.53 万元，增长28 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入479.88万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加  135.53万元，增长28%，主要原因是:增加的主要经费是环江毛南族自治县三十周年县庆活动经费。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余69.93万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2017年度总支出476.45万元，其中本年支出476.45万元, 较2016年度决算数增加88.71万元，增长19%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）390.98万元：主要用于主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务。如人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭和补助等，占总支出的82%。

2.221住房保障支出（类）16.74万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，占总支出的3%。

3.其他支出68.72万元：主要用于2016年绩效奖, 占总支出的14%。

5.年末结转和结余 73.35万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

县委办2017 年度一般公共预算支出476.45万元，较2016年度决算数增加88.71万元，增长19%。其中：基本支出 182.88万元，项目支出293.56万元。

县委办2017 年度一般公共预算支出年初预算为354.77万元，支出决算为476.45万元，完成年初预算的 134 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为354.77万元，支出决算为476.45万元，完成年初预算的134%。（简要说明预决算差异）增加的主要经费是环江毛南族自治县三十周年县庆活动经费。

一般公共服务支出（行政运行）：基本支出166.14万元.占总决算的34%，项目支出224.84万元.占总决算的47%。

一般公共服务支出（一般公共服务支出）：项目支出50.19万元.占总决算的10%。

住房保障支出（住房公积金）：基本支出16.74万元占总决算的3%。

其他支出(其他支出)：项目支出68.72万元,占总决算的14%

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出182.88万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出137.48万元，完成年初预算的76%。预决算差异主要是因为人员变动。

（二）商品和服务支出16.6万元，完成年初预算的78%。预决算差异主要是因为2016年公车改革经费下降.

（三）对个人和家庭的补助28.79万元，完成年初预算数的83%，预决算差异主要是因为退休费减少。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

县委办2017年度政府性基金支出0.00万元，较2016年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出0.00万元。

县委办2017 年度政府性基金支出年初预算为 0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00 %。

本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算9.31万元；公务接待费支出决算    0.00万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排   0 （办）机关、 0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。年初预算数为0，上年支出数为0，与2017年支出数对比没有增减变化 。

（二）公务用车购置及运行费支出9.31万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元。年初预算数为0，上年支出数为0，与2017年支出数对比没有增减变化 。

公务用车运行支出9.31万元。年初预算数为35.55万元，本年支出数为9.31万元，支出减少26.24万元；上年支出数为17.63万元，本年支出数为9.31万元，支出减少8.32万元。减少原因是公车改革，单位车辆减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，县委办所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出 9.31万元，平均每辆9.31万元。

（三）公务接待费支出0.00万元,国内公务接待批次 0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。年初预算数为10.38万元，支出数为0，支出减少10.38万元；上年支出数为1.74万元，本年支出数为0，支出减少1.74万元，支出减少原因为厉行节约，严格控制开支 。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出16.60万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加16.6万元，增长100%。主要原因是：办公设备购置

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，其他用车主要0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目0个，共涉及资金16万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“县委督查工作”等1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出16万元。从评价情况来看，督促推动党委和政府各项政策落到实处, 上级党委和政府以及上级党委督查部门检查指导. 专项督查（领导批示件办理、脱贫攻坚督查、绩效考评重点项目、核桃种植跟进、中央八项规定精神、市级以上层面重大项目及中央预算内资金项目建设情况等）；人民群众反映的热点难点问题和合理诉求开展督查；决策督查：县委常委会、县委全委会、四家班子扩大会议、上级各类会议精神贯彻落实情况以及中央、自治区、市委主要领导讲话精神的贯彻落实跟进等；督查调研：结合我县实际情况，开展涉及社会经济文化发展等各类专题调研；开展督查业务培训会等。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共环江毛南族自治县委员会办公室

           2018年10月12日