环江毛南族自治县工商联合会2017年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县工商业联合会

2017年部门决算

目    录

   第一部分：环江毛南族自治县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县工商业联合会2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算       表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县工商业联合会2016年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：环江毛南族自治县工商业联合会概况

一、主要职能

      工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁 和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联的主要工作内容有：

1.参政议政，民主监督；
     2.引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；
     3.做工商界代表人士政治安排的推荐工作；
     4.在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；
     5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；
     6.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；
     7.开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成是县工商业联合会本级

第二部分：环江毛南族自治县工商业联合会2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

环江县工商业联合会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排支出，故本表无数据。

   第三部分：环江毛南族自治县工商业联合会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2017年度总收入57.86万元，其中本年收入57.86万元，较2016年度决算数增加10.57万元，增长22.35%。收入具体情况如下:一般公共服务增加13.34万元；机关事业单位基本养老保险缴费支2.93万元,增加住房保障支出0.82万元，其他支出增加0.39万元。

1.财政拨款收入57.86万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加10.27万元，增长22.35%，主要原因是增加了工商业联合会活动经费。

2.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加0万元，增长0%.

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元，增长0%。

4.其他收入0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加0万元，增长0 %。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加0万元，增长0 %。

6.年末结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少0 万元，增长100%。

  （二）本部门2017年度总支出64.76万元，其中本年支出 64.76万元, 较2016年度决算数增加24.37万元，增长60.34%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务51.84万元，基本支出：19.99元，主要用于纪检监察事务行政运行支出、其他纪检监察事务支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他社会保障缴费、绩效工资；办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务费；主要包括退休费、生活补助、住房公积金金、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出31.85万元，主要包括基本项目支出。

3.社会保障和就业支出2.93万元，主要用于机关事业单位基本养老缴费。

4.住房保障支出2.59万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

5.其他支出7.4万元：主要用于在职职工绩效奖励金支出。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出24.39万元：主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。

 二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

工商业联合会2017 年度一般公共预算支出64.76万元。较2016年度决算数增加24.37万元，增长60.34%。其中：基本支出32.91万元，项目支出31.85万元。

（一）一般公共服务支出年初预算为30.11万元，支出决算为 64.76万元，完成年初预算的 115.08%。主要原因是增加了工商业联合会活动经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算为2.93万元，支出决算为 2.93万元，完成年初预算的 100%。主要原因用于机关事业单位养老保险缴费支出。

（三）住房保障支出年初预算为1.91万元，支出决算为 2.59万元，完成年初预算的 356.02%。主要原因是年度绩效考评奖金纳入申报基数。

（四）其他支出年初预算为7.4万元，支出决算为 7.4万元，完成年初预算的 100%。主要用于年度绩效考评奖金发放发放。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出32.29元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出29.60万元，完成年初预算的129.99%。

（二）商品和服务支出0.52万元，完成年初预的77.59%。

（三）对个人和家庭的补助支出0.20万元。主要用于遗属生活补助。

 四、2017年度政府性基金支出决算情况

工商业联合会2017年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.93万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排 工商业联合会机关及所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支为0万元，与年初预算保持一致。年初预算数为0，本年支出数为0，无增减变化；上年支出数为0，本年支出数为0，对比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算数为0，本年支出数为0，无增减变化；上年支出数为0，本年支出数为0，对比无增减变化。公务用车运行支出0万元，年初预算数为0，本年支出数为0，无增减变化；上年支出数为0.5万元，本年支出数为0，支出减少0.5万元，原因是公车改革，单位无车。

（三）公务接待费支出2.93万元,国内公务接待批次10次，人次60次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0次。全年公务接待费与年初预算比减少0.15万元，节约率为5%，主要励行勤俭节约，严格遵守公务接待范围及接待标准。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 0.52万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），2016年本部门机关运行经费支出1.29万元，比2016年减少0.77万元，下降59.69 %。主要原因是工商业联合会活动经费增加，相应减少机关运行费。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额7.23万元，其中：政府采购货物支出7.23万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的  0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年，（本单位）共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款6.9万元，占年初预算的22.92%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，2017年12月已按年初预算时间完成，完成预算执行指标，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

四、部分名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。 

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

六、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环江毛南族自治县工商业联合会

                     2017年10月12日