环江毛南族自治县公安局交通管理大队2017年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县公安局交通管理大队

2017年部门决算

目    录

第一部分：环江毛南族自治县公安局交通管理大队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县公安局交通管理大队2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县公安局交通管理大队2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县公安局交通管理大队概况

一、主要职能

环江毛南族自治县公安局交通管理大队主要职能是：

1、 主要负责组织实施环江县辖区城乡交通管理工作；

2、 承担道路治安巡逻任务；

3、 负责机动车辆牌证发放、安全检查和驾驶员管理考核工作；

4、 依法查处道路交通违法行为和依法依规处理交通事故；

5、 维护全县交通秩序和道路治安秩序；

开展交通安全宣传教育活动。

二、部门决算单位构成

环江毛南族自治县公安局交通管理大队为行政单位，下设综合中队、车管中队、秩序中队、事故中队、洛阳中队等5个中队。

人员编制总数为27人，其中行政编制27人，实有财政供养人数29人，其中行政在职26人，离退休人员3人（其中离休0人）。编外在职实有人数40人。

第二部分：环江毛南族自治县公安局交通管理大队2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

环江毛南族自治县公安局交通管理大队没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分：环江毛南族自治县公安局交通管理大队2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入849.96万元，其中本年收入758.68万元, 较2016年度决算数减少133.14万元，下降了 13.54%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 757.97万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少47.62万元，下降5.91 %，主要原因是县财政厉行节约，压缩经费。

2.其他收入0.71万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数减少0.03万元，下降4.05%，主要原因是安监局安全生产奖励减少。

3.上年结转和结余91.28万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少  85.49万元，下降48.36%，主要原因是加快了转移支付经费支出使结余下降。

（二）本部门2017年度总支出772.25万元，其中本年支出772.25万元, 较2016年度决算数减少119.57万元，下降13.41%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出(类)677.09万元：主要用于公安道路交通管理支出，包括工资福利支出、车管业务经费、交安宣传费、交通事故处理费等，较2016年度决算数减少144.11万元，下降17.55%，主要原因是县财政根据文件精神缩减公用经费。

2.社会保障和就业（类）35.92万元：主要用于交管大队本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出等。较2016年度决算数增加32.51 万元，增长953.37%，主要原因是人员及社会保障金增加和增资。

3.住房保障支出（类）26.73万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加6.73万元，增长33.65%，主要原因是人员增加。

4.其他支出32.50万元。主要为2016年绩效奖。较2016年度决算数减少14.71万元，下降31.16%，主要原因是有人员变动。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。

6.年末结转和结余77.71万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少13.57万元，下降14.87%，主要原因是基建项目年末没有完工。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

环江毛南族自治县公安局交通管理大队2017 年度一般公共预算支出761.63万元，较2016年度决算数减少120.31万元，下降13.64%。其中：基本支出 461.51万元，项目支出300.11万元。

环江毛南族自治县公安局交通管理大队2017年度一般公共预算支出年初预算为616.87万元，支出决算为761.63万元，完成年初预算的123.47%。

（一）道路交通管理（项）年初预算为590.14万元，支出决算为666.48万元，完成年初预算的112.94%。预决算差异主要是因为项目预决算差异较大，增加上洛阳执法服务站项目经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为35.93万元，支出决算为35.93万元，完成年初预算的100%。主要用于职工养老保险、医疗保险等。

（三）住房公积金（项）年初预算为26.73万元，支出决算为26.73万元，完成年初预算的100%。主要用于职工住房公积金。

（四）其他支出（项）年初预算为32.50万元，支出决算为32.50万元，完成年初预算的100%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出461.51万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出（类）372.66万元，完成年初预算的89.23%。预决算差异主要是因为人员变动。

（二）商品和服务支出56.46万元，完成年初预算的100 %。

（三）对个人和家庭的补助32.31万元，完成年初预算数的75.61%，预决算差异主要是因为退休费减少。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县公安局交通管理大队2017年度政府性基金支出0.00万元，较2016年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县公安局交通管理大队2017 年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算25.21万元；公务接待费支出决算0.23    万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算减少0.00万元，下降100%，较2016年度决算数减少0.00万元，下降0.00%。全年使用财政拨款安排  0  （局、办）机关、0个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0  个，累计 0  人次，本年度无因公出国费用支出。年初预算数为0，本年支出数为0，对比增减变化；上年支出数为0，本年支出数为0，对比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费支出25.21万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，比年初预算数减少0.00万元，下降100%，较2016年度决算数增加0.00万元，增加0.00%，本年度公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行支出25.21万元，比年初预算数下降0.23万元，下降0.90%，较2016年度决算数下降8.20万元，下降24.54%，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，我大队开支财政拨款的公务用车保有量为13辆，全年运行费支出25.21万元，平均每辆1.95万元。下降主要原因是实行实行公车改革，缩减费用。

（三）公务接待费支出0.23万元,比年初预算数减少4.77万元，下降9.54%，较2016年度决算数下降4.38万元，下降93.79%，国内公务接待批次7次，人次21次，国（境）外公务接待批次 0次，0人次 0次。下降主要原因是大队加大对招待费的支出管理，严格控制招待费的支出。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出56.55万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加0.1万元，增长0.18%。主要原因是：办公设备购置。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0 个，共涉及资金 5万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“交通事故处理经费”等1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出5万元。从评价情况来看，处理全县范围内发生的交通事故，提高事故认定的准确性，保存证据，达到公平公正办案效果，提高事故认定的准确性，确保辖区内的交通事故处理正常开展，创建平安和谐社会。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门根据年初设定的绩效目标，0项目自评得分为0分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。