环江毛南族自治县机关事务管理局2017年部门决算及“三公”经费决算
环江毛南族自治县机关事务管理局
2017年部门决算
目 录
第一部分:机关事务管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:机关事务管理局2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:机关事务管理局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:机关事务管理局概况
一、主要职能
1、贯彻党和国家有关方针政策,研究制定县府机关后勤管理工作的制度和规定,并负责组织实施。
2、负责对县府机关房地产的统一建设、调配、管理及维修、改造经费的申报和安排使用。
3、负责县级公共机构能源节能管理工作,会同有关部门制定公共机构节能规划、计划、规章制度并组织实施,组织开展能耗统计、检测和监督评价考核工作。
4、负责县府机关管辖内房改工作的组织实施。
5、负责县府机关内的消防、安全保卫、车辆停放、综合治理的日常管理工作。
6、负责县府机关的环境卫生管理、绿化美化管理、水电设备管理、行政会议中心的管理工作。
7、承办县委、县人大、县政府、县政协大型会务的保障工作。
8、承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
(一)机构设置情况。
县机关事务管理局为县政府直属管理的财政全额拨款参照公务员法管理事业单位,赋予行政管理职能,机构规格为正科级,内设5个职能股室,即办公室、保卫股、综合股、绿化保洁股、公共机构节能监督管理股。
(二)人员构成情况。
人员编制总数为19人。实有财政供养人数46人,其中在编在职15人(其中局长1名,副局长2名、其他人员12名)、政府购买16人,临时聘用人员15人,退休人员22人。
第二部分 机关事务管理局2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 1079.51 | 一、一般公共服务支出 | 1097.64 | |
二、事业收入 | 二、外交支出 | |||
三、事业单位经营收入 | 三、教育支出 | |||
四、其他收入 | 四、科学技术支出 | |||
五、文化体育与传媒支出 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 18.96 | |||
十九、住房保障支出 | 19.47 | |||
二十一。其他支出 | 42.92 | |||
本年收入合计 | 1079.51 | 本年支出合计 | 1178.99 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 124.21 | 年末结转与结余 | 24.73 | |
其中:项目支出结转和结余 | 114.55 | 其中:项目支出结转和结余 | 24.73 | |
收入总计 | 1203.72 | 支出总计 | 1203.72 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1079.51 | 1079.51 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 998.16 | 998.16 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 978.76 | 978.76 | |||||
2010301 | 行政运行 | 591.81 | 591.81 | |||||
2010303 | 机关服务 | 386.96 | 386.96 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 194.00 | 194.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 194.00 | 194.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 18.96 | 18.96 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 18.96 | 18.96 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.96 | 18.96 | |||||
221 | 住房保障支出 | 19.47 | 19.47 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 19.47 | 19.47 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 19.47 | 19.47 | |||||
229 | 其他支出 | 42.92 | 42.92 | |||||
22999 | 其他支出 | 42.92 | 42.92 | |||||
2299901 | 其他支出 | 42.92 | 42.92 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 11,78.99 | 5,22.81 | 6,561,769.23 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1097.64 | 441.46 | 656.18 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1078.24 | 441.46 | 636.78 | |||
2010301 | 行政运行 | 601.46 | 441.46 | 160.00 | |||
2010303 | 机关服务 | 476.78 | 0.00 | 476.78 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 19.40 | 0.00 | 19.40 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 19.40 | 0.00 | 19.40 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 18.96 | 18.96 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 18.96 | 18.96 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.96 | 18.96 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 19.47 | 19.47 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 19.47 | 19.47 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 19.47 | 19.47 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 42.92 | 42.92 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 42.92 | 42.92 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 42.92 | 42.92 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1079.51 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 1097.64 | 1097.64 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 19 | ||||
3 | 三、教育支出 | 20 | |||||
4 | 四、科学技术支出 | 21 | |||||
5 | 五、文化体育与传媒支出 | 22 | |||||
6 | 六、社会保障和就业支出 | 23 | 18.96 | 18.96 | |||
7 | …… | 24 | |||||
8 | …… | 25 | |||||
9 | 十九、住房保障支出 | 26 | 19.47 | 19.47 | |||
10 | 二十一、其他支出 | 27 | 42.92 | 42.92 | |||
11 | 28 | ||||||
本年收入合计 | 12 | 1079.51 | 本年支出合计 | 29 | 1178.99 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 13 | 124.21 | 年末结转和结余 | 30 | 24.73 | ||
一般公共预算财政拨款 | 14 | 124.21 | 31 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 15 | 32 | |||||
16 | 33 | ||||||
合计 | 17 | 1203.72 | 合计 | 34 | 1203.72 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1178.99 | 522.81 | 656.18 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1097.64 | 441.46 | 656.18 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1078.24 | 441.46 | 636.78 |
2010301 | 行政运行 | 601.46 | 441.46 | 160.00 |
2010303 | 机关服务 | 476.78 | 0.00 | 476.78 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 19.40 | 0.00 | 19.40 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 19.4 | 0.00 | 19.4 |
208 | 社会保障和就业支出 | 18.96 | 18.96 | 18.96 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 18.96 | 18.96 | 18.96 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.960 | 18.960 | 18.960 |
221 | 住房保障支出 | 19.47 | 19.47 | 19.47 |
22102 | 住房改革支出 | 19.47 | 19.47 | 19.47 |
2210201 | 住房公积金 | 19.47 | 19.47 | 19.47 |
229 | 其他支出 | 42.92 | 42.92 | 42.92 |
22999 | 其他支出 | 42.92 | 42.92 | 42.92 |
2299901 | 其他支出 | 42.92 | 42.92 | 42.92 |
单位:万元
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 193.48 | 302 | 商品和服务支出 | 265.92 |
30101 | 基本工资 | 40.57 | 30201 | 办公费 | 2.00 |
30102 | 津贴补贴 | 19.77 | 30202 | 印刷费 | |
30103 | 奖金 | 52.43 | 30207 | 邮电费 | 1.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 26.79 | 30211 | 差旅费 | 1.50 |
30107 | 绩效工资 | 9.13 | 30226 | 劳务费 | 100.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.96 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 147.20 |
30239 | 其他交通费用 | 14.22 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 25.83 | 30299 | 其他商品和服务支出 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 52.68 | 310 | 其他资本性支出 | 10.73 |
30301 | 离休费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30302 | 退休费 | 31.29 | 31002 | 办公设备购置 | 10.73 |
30305 | 生活补助 | 1.88 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30311 | 住房公积金 | 19.47 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
30313 | 购房补贴 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.04 | …… | …… | |
307 | 债务付息支出 | ||||
30701 | 国内债务付息 | ||||
…… | …… | ||||
399 | 其他支出 | ||||
39901 | 赠与 | ||||
…… | …… | ||||
人员经费合计 | 246.16 | 公用经费合计 | 276.65 |
单位:万元
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
309.20 | 307.20 | 307.20 | 2.00 | 307.68 | 307.20 | 307.20 | 0.48 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
类 | |||||||
款 | |||||||
项 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
县机关事务管理局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
第三部分:机关事务管理局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)收入决算说明。
本部门2017年度总收入1079.51万元,其中本年收入1079.51万元,较2016年度决算数增加236.58万元,增长28.07 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入1079.51万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加236.58万元,增长28.07 %,主要原因是:一、增加在职人员基本工资和津贴;二、是增加了会议中心四、五楼、县府大院内行政项目维修改造等费用;三、增加公务用车维修运行费、油费以及差旅费;四、县庆大院内各项维修装饰支出等。
1.事业收入0万元,
2.经营收入0万,
4.其他收入0万元,
5.用事业基金弥补收支差额0万元,
6.上年结转和结余124.21万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出决算说明。
本部门2017年度总支出1178.99万元,其中本年支出1178.99万元, 较2016年度决算数增加376.86万元,增长46.98 %。支出具体情况如下:
支出总计1178.99万元。其中基本支出522.81万元,占支出总决算的44.34%,同比增加242.03万元,增长86.20%;项目支出656.18万元,占支出总决算的55.66%,同比增加134.83万元,增长25.86%。主要原因是:
1.机关服务476.78万元,主要用于县会议中心四五楼维修改造、县府大院绿化保洁、零星维修、会议服务保障、节能工作、设备购置、保安服务、县庆大院内各项维系装饰等支出。
2.住房保障19.47万元,主要用于住房公积金支出。
3.其他支出42.92万元,主要用于补充办公费、车辆及其他维修费等支出。
4.住房保障和就业支出18.96万元,用于大院内房屋维修维护支出。
5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6.年末结转和结余24.73万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少58.68万元,下降70.35 %,主要原因是:一、增加在职人员基本工资和津贴、二、是增加了会议中心四、五楼、县府大院内行政大楼维修改造等费用;三、增加公务用车维修运行费、油费以及差旅费等;四、县庆大院内各项维系装饰等支出。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
机关事务管理局2017 年度一般公共预算支出1079.51万元,较2016年度决算数增加277.38万元,增长34.58 %。其中:基本支出513.15万元,项目支出566.36万元。
机关事务管理局2017 年度一般公共预算支出年初预算为587.23万元,支出决算为1178.99万元,完成年初预算的200.77%。
一般公共服务支出(类)年初预算为569.45万元,支出决算为1097.64万元,完成年初预算的192.75 %。2017年度决算支出较2017年度预算支出高出528.19万元,主要用于:
1.行政运行601.46万元,其中:基本支出441.46万元,项目支出160.00万元。主要用于县机关事务局为保证日常运转发生的基本支出如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.机关服务476.78万元,主要用于县会议中心四五楼维修改造、县府大院绿化保洁、零星维修、会议服务保障、节能工作、设备购置、保安服务、县庆大院内各项维系装饰等支出。
3.住房保障19.47万元,主要用于住房公积金支出。
4.其他支出42.92万元,主要用于补充办公费、车辆及其他维修费等支出。
5.住房保障和就业支出18.96万元,用于大院内房屋维修维护支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出459.40万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出193.48万元,完成年初预算的104.57%,较2016年增加8.45万元,主要原因是:津贴补贴、奖金和绩效工资的增加和社会保障缴费的增长。
(二)商品和服务支出265.92万元,完成年初预算的160.27 %。较2017年度预算数增加100万元,主要原因是:公务用车运行维护费的增加和司机差旅费的增长、县府大院各项维修维护费、限度大院清洁美化绿化等费用的增加。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
机关事务管理局2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有安排政府性基金预算财政拨款的支出,故本表无数据。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算147.20万元;公务接待费支出决算0.48万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。本年预算为0,本年支出为0,上年支出数为0,对比无变化。
全年使用财政拨款安排机关事务管理局、个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0 个,累计0人次。
(二)公务接待费支出0.48万元,国内公务接待批次3次,人次13次,其中:接待桂林机关事务局挂职领导一次,接待团结村村干一次,接待罗城工作小组到本单位参观学习一次。公务接待费支出决算0.48万元。同比减少0.47万元,下降49.47%。主要用于:接待上级各项检查工作开支;减少原因分析:厉行勤俭节约,贯彻执行中央八项规定,减少不必要的接待开支。
(三)公务用车购置及运行费支出147.20万元。其中:
公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出147.20万元。同比减少49.93万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展,业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,机关事务管理局个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为65辆,全年运行费支出147.20万元,平均每辆2.26万元。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出 176.65万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加163.67万元,增长1260.93 %。主要原因是:公务车辆加油费、维修费、过路费、保险费等;增加原因分析:下乡开展精准扶贫工作、油费、过路停车费、洗车保险费、车辆维修成本加大等。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆64辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车56辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备1台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金18万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“县政府大院日常保洁服务费”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出18万元。从评价情况来看营造了县府大院干净舒适的工作及生活环境、县府大院办公环境和生活环境得到进一步提升。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。