中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室2017年部门决算及“三公”经费决算

中国共产党环江毛南族自治县

委员会党史研究室

2017年部门决算

目    录

第一部分：党史办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：党史办2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：党史办2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：党史办概况

一、主要职能

1、为地方党委决策提供历史咨询；

2、负责向自治县党委提出开展党史宣传、教育和举办纪念活动的意见或建议。

3、参与发起和组织有关党史研究工作会议。

4、代县委对下级党委的有关党史工作予以指导。

5、负责组织力量开展地方党史的征集、整理、鉴别、核实、研究和编写工作。

6、负责开展多种形式的党史宣传教育工作。

二、部门决算单位构成

一级财政预算单位，未设二级预算单位

第二部分：党史办 2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：党史办没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：党史办2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入241.77万元，其中本年收入167.82万元, 较2016年度决算数减少23.82万元，下降8.97%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入167.82万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少28.08万元，下降  14.33%，主要原因是人员经费减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有事业收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有经营收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有用事业基金弥补收支差额。

6.上年结转和结余73.95万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加4.25万元，增长6.10%，主要原因是上年度结转至本年度资金的增多。

（二）本部门2017年度总支出241.77万元，其中本年支出123.30万元, 较2016年度决算数减少23.82万元，下降8.97%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）92.21万元：主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保单位正常运转的办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。较2016年度决算数减少28.05万元，下降23.32%，主要原因是厉行节约，控制机关运行经费的开支。

2.社会保障和就业支出7.53万元主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.住房保障支出6.47万元主要用于缴纳职工住房公积金。

4.其他支出17.09万元主要用于年终绩效考核奖支出。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有结余分配资金。

6.年末结转和结余118.47万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少5.43万元，下降4.38%，主要原因是增加了经费的支出进度。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

党史办2017 年度一般公共预算支出123.30万元，较2016年度决算数增加18.34万元，增长12.95%。其中：基本支出91.01万元，项目支出32.30万元。

    党史办2017年度一般公共预算支出年初预算为99.55万元，支出决算为123.30万元，完成年初预算的123.86%。

一般公共服务支出（类）年初预算为92.15万元，支出决算为92.21万元，完成年初预算的100.06%。主要用于主要用于政协机关为保证日常运转发生的基本支出。

    行政运行 92.21万元，主要用于发放基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，以及确保单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出；

机关事业单位基本养老保险缴费支出7.53万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

住房公积金6.47万元，主要用于缴纳职工住房公积金；

其他支出17.09万元，主要用于年终绩效考核奖支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出91.01万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出44.66万元，完成年初预算的87.07%。人员变动导致预决算存在差异。

（二）商品和服务支出31.96万元，完成年初预算的   406.10%。用于聘请人员编写《环江革命故事集》、《环江革命陈列馆布展资料》等资料所支付的劳务费等各项经费，年初预算不在此科目反映，所以导致预决算存在较大差异。

（三）对个人和家庭的补助 14.38万元。完成年初预算的71.97%。退休费年初有预算，但因为退休人员工资均由机关养老所统一发放，导致预决算存在差异。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

党史办2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

党史办2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。党史办没有2017 年度政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.08万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。年初预算数为0，上年支出数为0，与2017年支出数对比没有增减变化 。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。公务用车购置费支出为0，年初预算数为0，对比没有增减变化。公务用车运行费年初 预算数为0，支出数为0，对比无增减变化；上年支出数为0.29万元，2017年支出数为0，减少0.29万元，减少原因为公车改革，单位无公车 。

（三）公务接待费支出1.08万元,国内公务接待批次20次，人次100次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。年初预算数为0，支出数为1.08万元，增加1.08万元，增加原因为开展工作而要；上年支出数为1.13万元，2017年支出减少0.05万元，下降4.42%，减少原因为严格控制公务接待开支。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出31.96万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加25.26万元，增长377.01%。主要原因是：用于聘请人员编写《环江革命故事集》、《环江革命陈列馆布展资料》等资料所支付的劳务费等各项开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额1.45万元，其中：政府采购货物支出1.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金10万元，自评覆盖率达到98%。

共组织对“滇黔桂边游击根据地革命斗争研究”1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出10万元。开展滇黔桂边游击根据地革命斗争研究工作，目的是开展党史研究，推进革命老区申报工作。2017年完成滇黔桂边游击根据地革命斗争研究资料汇编20万字的编写工作。从评价情况来看，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。