环江毛南族自治县茧丝办2017年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县

茧丝绸行业管理办公室

2017年部门决算

目    录

   第一部分：环江毛南族自治县茧丝绸行业管理办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县茧丝绸行业管理办公室2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县茧丝绸行业管理办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县茧丝绸行业管理办公室概况

一、主要职能

1、参与研究制定我县蚕桑生产政策、技术政策，起草拟定有关蚕桑茧丝绸产业管理文件并组织实施;

2、参与全县蚕桑生产规划、计划，研究落实有关优惠配套措施，综合运用市场经济的调节作用，引导生产；

3、配合开展蚕桑科技、教育、技术培训、推广工作，组织产业重点科研课题攻关和推广工作；

4、宏观管理和部署落实全县的蚕茧收烘网点布局，组织、协调、监督产业企业做好全县蚕茧收烘、调运工作；

5、协调经营企业与协收单位、群众这间关系，做好产业生产服务及市场管理工作;

6、配合开展产业招商引资工作；

二、部门决算单位构成

1、行政办公室          2、财务股

3、生产技术股          4、市场协调股

（三）人员构成情况。

人员编制总数为18人，事业编制17人。实有财政供养人数27人，其中行政在职0人，事业在职17人，离退休人员10人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分：环江毛南族自治县茧丝绸行业管理办公室 2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》细化公开到经济分类款级科目。

详见附件：2017年度部门决算公开附表)

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

茧丝办没有“三公”经费支出，故本表无数

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

茧丝办没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：环江毛南族自治县茧丝绸行业管理办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入 241.60 万元，其中本年收入 241.60 万元, 较2016年度决算数减少 12.27 万元，下降 4.83 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入  241.60  万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少 12.27 万元，下降4.84  %，主要原因是人员退休及项目资金减少。

2.上年结转和结余 0.47万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少17.96  万元，下降 97.45 %，主要原因是项目支出结转资金减少。

（二）本部门2017年度总支出 241.60  万元，其中本年支出 241.60 万元, 较2016年度决算数减少 30.23 万元，下降 11.12 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类） 241.60  万元：主要用于农林水支出 167.83 万元、社会保障和就业支出17.20 万元、住房保障支出 15.31 万元、其他支出 41.26 万元。较2016年度决算数减少 30.23 万元，下降 11.12 %，主要原因是人员退休及项目资金减少。

2.年末结转和结余  0.47  万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少 17.96 万元，下降 97.45 %，主要原因是项目支出结转资金减少。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

环江县茧丝绸行业管理办公室2017 年度一般公共预算支出  241.60  万元，较2016年度决算数减少 30.23 万元，下降 11.12  %。其中：基本支出 189.31 万元，项目支出    52.30万元。

环江县茧丝绸行业管理办公室2017 年度一般公共预算支出年初预算为 171.73  万元，支出决算为 241.60  万元，完成年初预算的 140.69 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为  171.73 万元，支出决算为 241.60  万元，完成年初预算的 140.69 %。预决算差异简要说明：其他支出没有进行预算及上年项目资金结转本年支出。主要用于事业运行167.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出17.20万元、住房公积金15.31万元、其他支出41.26万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 189.31 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 155.38 万元，完成年初预算的130.12%。支出具体情况：基本工资55.62万元、津贴补贴3.52万元、其他社会保障缴费6.42万元、绩效工资72.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.20万元。预决算差异简要说明：人员退休及少预算绩效工资。

（二）商品和服务支出 3.57 万元，完成年初预算的   61.76%。支出具体情况：办公费0.47万元、差旅费2.41万元、其他商品和服务支出0.69万元。预决算差异简要说明：工会经费没有下拨到单位。

（三）对个人和家底的补助支出 30.36 万元，完成年初预算的  205.14 %。支出具体情况：退休费14.53万元、住房公积金15.31万元、其他对个人和家庭的补助支出0.52万元。预决算差异简要说明：退休人员工资没有作预算，但实际退休人员工资发放到4月份。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

环江县茧丝绸行业管理办公室2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0（局、办）机关、0  个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0  个，累计 0  人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行支出  0  万元。

（三）公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次0 次，人次0 次，国（境）外公务接待批次 0次，人0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 8.43 万元，比2016年增加3.82万元，增长82.86 %。主要原因是：精准扶贫工作下乡人数、次数多及本年度我单位有一名新农村指导员及抽调两名工作人员协助乡镇完成扶贫工作。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额13.52万元，其中：政府采购货物支出13.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目0 个，共涉及资金 6.73万元，自评覆盖率达到 100%。

共组织对“建立小蚕共育示范点”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出6.73万元。从评价情况来看，以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，在提高公共产品质量和控制节约成本的同时，充分发挥财政资金使用效益，不断提升公共报务水平。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。