环江毛南族自治县商务局2017年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县商务局

2017年部门决算

目    录

第一部分：环江县商务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江县商务局2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江县商务局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：环江县商务局概况

一、主要职能

一是贯彻执行党的各项方针政策，贯彻落实国家有关内外贸易的政策、法律法规。二是指导和协调本县内外贸易管理工作；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施主要消费品市场调控和重点生产资料流通管理；指导大宗产品批发市场的流通服务和市场建设；指导城镇商业网点规划，培育和发展农村市场。三是负责全县范围内家畜屠宰、酒类流通、成品油经营和监督管理工作。四是组织实施拍卖、典当、租赁、旧货流通等特殊行业市场准入政策并实施监督；加强对报废汽车管理和再生资源回收工作。五是调查研究流通行业重大问题，提出对策建议。六是向社会公众和企业提供商务有关法律、法规、规章、规范性文件，以及行政审批和办事程序等方面的咨询、指导服务。七是负责协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，负责商务行政综合执法工作，推进商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。八是承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

机构设置如下：

1、行政办公室  2、执法大队  3、12312办公室4、商贸服务管理股  5、市场运行调节股  6、市场体系建设股7、市场秩序股8、对外贸易股  9、外国投资管理股  

（三）人员构成情况。

人员编制总数为12人，参公6人，事业编制6人。实有财政供养人数12人，其中行政在职6人，事业在职6人，离退休人员10人（其中离休0人）。编外（政府购买岗）在职实有人数3人。

第二部分：环江县商务局 2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

详见附件：2017年度部门决算公开附表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分：环江县商务局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入 333.42  万元，其中本年收入  333.42万元, 较2016年度决算数增加94.83万元，增长40 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 333.42万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加 94.83万元，增长40 %，主要原因是行政运行经费的增加。

2.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是。

4.其他收入0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

6.上年结转和结余 10万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加10万元，增长100%，主要原因是本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2017年度总支出323.42万元，其中本年支出323.42万元, 较2016年度决算数增加84.83万元，增长36%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）265.77万元：主要用于一般行政管理事务0.11万元、社会保障和就业支出13.19万元、商业服务业等支出7.20万元、住房保障支出12.95万元和其他支出24.32万元。

较2016年度决算数增加84.83万元，增长36%，主要原因是2017年行政管理事务、社会保障和就业支出、商业服务业等支出、住房保障支出和其他支出都比上年增加。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是。

3.年末结转和结余10万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加10万元，增长100 %，主要原因是本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

环江县商务局2017 年度一般公共预算支出265.77万元，较2016年度决算数增加（减少）87.54万元，增长36%。其中：基本支出128.11万元，项目支出137.66万元。

环江县商务局2017 年度一般公共预算支出年初预算为 175.75万元，支出决算为265.77万元，完成年初预算的 151.22 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 175.75万元，支出决算为265.77万元，完成年初预算的 151.22 %。（简要说明预决算差异）主要用于工资福利支出92.87万元、商品和服务支出137.62万元、对个人和家庭的补助31.98万元、其他资本性支出3.30万元。预决算差异主要原因工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出都增加。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出265.77万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出92.87万元，完成年初预算的52.84%。预决算差异主要原因工资、绩效奖、养老金增加。

（二）商品和服务支出137.62万元，完成年初预算的 78.51%。预决算差异主要原因办公费、差旅费、咨询费、会议费、培训费和委托业务费增加。

（三）对个人和家庭的补助31.98万元，完成年初预算的18.19%，预决算差异主要原因退休人员工资2017年5月份以后由社保局发放。

（四）其他资本性支出3.30万元，预决算差异主要原因固定资产增加。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

环江县商务局2017年度政府性基金支出22.80万元，较2016年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出22.80万元。

环江县商务局2017 年度政府性基金支出年初预算为22.80万元，支出决算为22.80万元，完成年初预算的100%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算0.5万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排环江县商务局机关、  个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，环江县商务局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出  万元，平均每辆 0万元。

（三）2016年公务接待费0.69万元；2017年公务接待费支出0.5万元,国内公务接待批次10次，人次 次，国（境）外公务接待批次 0次人次0 次，比2016年减少0.19万元，降低28%。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出3.25万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年减少0.25万元，降低7 %。主要原因是：人员减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金 22.80万元，自评覆盖率达到 100%。

共组织对“生猪活体储备金”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出22.80万元。从评价情况来看，根据《环江毛南族自治县人民政府关于建立县级猪肉储备制度的通知》（环政发［2011］46号）精神，按时完成2017年县级下达的生猪活体储备任务，共计6000头，强化储备生猪品种、数量、防疫等工作，确保生猪活体的质量安全、数量充足和储存安全，做到储得进、管得好、调得动，稳定市场、平抑物价、调节供求，保障人民群众基本生活需求。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“生猪活体储备金”项目自评得分为100 分。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。