环江毛南族自治县教育局2017年部门决算及“三公”经费决算
环江毛南族自治县教育局
2017年部门决算
单位负责人：莫海畅
2018年10月13日
目 录
第一部分：环江毛南族自治县教育局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：环江毛南族自治县教育局2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：环江毛南族自治县教育局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：环江毛南族自治县教育局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。
（二）编制本县教育事业发展规划并检查实施情况，向自治县人民政府和上级教育部门作出报告。
（三）督促检查全县贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全县教育教学工作。
（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、职业技术教育、成人教育、民族教育、幼儿教育和特殊教育工作。
（五）负责全县教育系统校长队伍、人才队伍和教师队伍建设，包括校长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。
（六）负责组织全县做好中考、高中毕业会考、高考的考务工作、招生录取工作和中小学学籍管理工作。
（七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导全县实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。
（八）检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。
（九）检查指导全县开展电化教育和信息化教学工作。
（十）负责全县教师初级专业技术职务资格的评审，中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。
（十一）负责监督审计全县教育经费和教育基建经费拨付及教育附加费和教育费附加的征收、管理与使用工作。
（十二）负责全县中小学校教学教育常规管理评估工作，指导全县中小学、中职学校德育、体育、卫生、艺术、安全工作以及团组织和少先队工作。
（十三）指导全县的教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育，扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。
（十四）检查指导基础教育阶段民办教育、高中阶段民办教育办学工作。
（十五）负责指导全县学生资助管理工作。
（十六）负责语言文字和指导推广普通话工作。
（十七）完成自治县人民政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
（一）、内设机构情况
教育局有十二个内设机构，分别为：行政办公室、体卫艺股、规划建设股、计划财务股、职业教育与成人教育股、教育督导室、学生营养改善办、人事股、监察室、电教站、德育室、安全办。
（二）、二层机构情况
教育局有七个二层机构分别为：后勤服务中心、学生资助管理中心、教育经费代管理中心、青少年校外活动中心、招生考试办、教育科学研究室、基础教育股。
（三）、下属机构情况
教育局下属机构有32个，其中小学14个，初中12个，九年一贯制学校1个，普通高中2个，职业技术学校1个，幼儿园1个，特教学校1个。
第二部分：环江毛南族自治县教育局2017年部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县教育系统 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 54,745.92 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1.30 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 770.68 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 38,565.83 |
六、其他收入 | 6 | 1,990.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 2,006.95 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 2,510.49 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 3,095.64 | ||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 57,506.60 | 本年支出合计 | 50 | 46,180.22 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 1,098.26 |
年初结转和结余 | 25 | 4,889.81 | 年末结转和结余 | 52 | 15,117.94 |
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 62,396.41 | 总计 | 54 | 62,396.41 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县教育系统 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 57,506.60 | 54,745.92 | 0.00 | 770.68 | 0.00 | 0.00 | 1,990.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010202 | 一般行政管理事务 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 48,454.93 | 45,694.25 | 0.00 | 770.68 | 0.00 | 0.00 | 1,990.00 | ||
20501 | 教育管理事务 | 690.16 | 690.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 94.57 | 94.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 595.59 | 595.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 46,402.08 | 43,680.98 | 0.00 | 731.10 | 0.00 | 0.00 | 1,990.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 4,364.89 | 2,247.25 | 0.00 | 127.63 | 0.00 | 0.00 | 1,990.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 14,745.27 | 14,209.32 | 0.00 | 535.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 7,346.63 | 7,342.22 | 0.00 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 6,398.85 | 6,335.74 | 0.00 | 63.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050205 | 高等教育 | 142.82 | 142.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 13,403.62 | 13,403.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 788.14 | 748.56 | 0.00 | 39.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中专教育 | 52.28 | 52.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050304 | 职业高中教育 | 735.86 | 696.28 | 0.00 | 39.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20507 | 特殊教育 | 177.45 | 177.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 177.45 | 177.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 313.55 | 313.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 313.55 | 313.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 83.54 | 83.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 83.54 | 83.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,438.12 | 3,438.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,438.12 | 3,438.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,438.12 | 3,438.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,512.52 | 2,512.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2,512.52 | 2,512.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2,512.52 | 2,512.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 3,099.73 | 3,099.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22902 | 年初预留 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290200 | 年初预留 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 19.30 | 19.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 19.30 | 19.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 3,071.35 | 3,071.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 3,071.35 | 3,071.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县教育系统 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 46,180.22 | 35,138.44 | 11,041.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010202 | 一般行政管理事务 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 38,565.83 | 27,553.15 | 11,012.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20501 | 教育管理事务 | 688.06 | 688.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 94.57 | 94.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 593.49 | 593.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 36,046.03 | 25,824.91 | 10,221.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 2,668.24 | 2,388.50 | 279.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 13,926.26 | 13,552.40 | 373.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 7,036.67 | 7,035.89 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 4,002.98 | 2,279.03 | 1,723.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050205 | 高等教育 | 111.62 | 0.00 | 111.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 8,300.26 | 569.10 | 7,731.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 577.64 | 516.08 | 61.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中专教育 | 34.94 | 0.00 | 34.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050304 | 职业高中教育 | 542.70 | 516.08 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20507 | 特殊教育 | 177.43 | 177.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 177.43 | 177.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 290.12 | 290.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 290.12 | 290.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 786.55 | 56.54 | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 786.55 | 56.54 | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,006.95 | 2,006.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,006.95 | 2,006.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,006.95 | 2,006.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,510.49 | 2,510.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2,510.49 | 2,510.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2,510.49 | 2,510.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 3,095.64 | 3,066.55 | 29.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22902 | 年初预留 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290200 | 年初预留 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 29.09 | 0.00 | 29.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 29.09 | 0.00 | 29.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 3,057.47 | 3,057.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 3,057.47 | 3,057.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
表四：财政拨款收入支出决算总表
部门：广西河池市环江毛南族自治县教育系统 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 54,726.62 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 19.30 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 36,903.42 | 36,903.42 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 2,006.95 | 2,006.95 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 2,510.49 | 2,510.49 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 3,095.64 | 3,066.55 | 29.09 | ||
本年收入合计 | 22 | 54,745.92 | 本年支出合计 | 49 | 44,517.80 | 44,488.71 | 29.09 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 4,889.81 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 15,117.94 | 15,090.65 | 27.28 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 4,852.74 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 37.07 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 59,635.73 | 总计 | 54 | 59,635.73 | 59,579.36 | 56.37 |
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：广西河池市环江毛南族自治县教育系统 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 44,488.71 | 33,476.02 | 11,012.69 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | ||
2010202 | 一般行政管理事务 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 36,903.42 | 25,890.73 | 11,012.69 | ||
20501 | 教育管理事务 | 688.06 | 688.06 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 94.57 | 94.57 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 593.49 | 593.49 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 34,383.62 | 24,162.50 | 10,221.12 | ||
2050201 | 学前教育 | 1,315.17 | 1,035.42 | 279.75 | ||
2050202 | 小学教育 | 13,646.00 | 13,272.14 | 373.86 | ||
2050203 | 初中教育 | 7,034.75 | 7,033.97 | 0.78 | ||
2050204 | 高中教育 | 3,975.81 | 2,251.86 | 1,723.95 | ||
2050205 | 高等教育 | 111.62 | 0.00 | 111.62 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 8,300.26 | 569.10 | 7,731.16 | ||
20503 | 职业教育 | 577.64 | 516.08 | 61.56 | ||
2050302 | 中专教育 | 34.94 | 0.00 | 34.94 | ||
2050304 | 职业高中教育 | 542.70 | 516.08 | 26.62 | ||
20507 | 特殊教育 | 177.43 | 177.43 | 0.00 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 177.43 | 177.43 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 290.12 | 290.12 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 290.12 | 290.12 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 786.55 | 56.54 | 730.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 786.55 | 56.54 | 730.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,006.95 | 2,006.95 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,006.95 | 2,006.95 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,006.95 | 2,006.95 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,510.49 | 2,510.49 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2,510.49 | 2,510.49 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2,510.49 | 2,510.49 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 3,066.55 | 3,066.55 | 0.00 | ||
22902 | 年初预留 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | ||
2290200 | 年初预留 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 3,057.47 | 3,057.47 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 3,057.47 | 3,057.47 | 0.00 | ||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：广西河池市环江毛南族自治县教育局 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||||
301 | 工资福利支出 | 25,939.25 | 302 | 商品和服务支出 | 1,932.64 | 310 | 其他资本性支出 | 121.93 | |||||
30101 | 基本工资 | 12,041.85 | 30201 | 办公费 | 446.84 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 1,509.25 | 30202 | 印刷费 | 14.98 | 31002 | 办公设备购置 | 104.86 | |||||
30103 | 奖金 | 3,060.80 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 15.83 | |||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 1,219.66 | 30204 | 手续费 | 13.10 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 10.07 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||
30107 | 绩效工资 | 5,696.11 | 30206 | 电费 | 26.50 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,867.26 | 30207 | 邮电费 | 11.72 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 544.32 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 5,482.20 | 30211 | 差旅费 | 113.85 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||
30302 | 退休费 | 2,418.30 | 30213 | 维修(护)费 | 1,124.87 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||
30304 | 抚恤金 | 159.56 | 30215 | 会议费 | 8.78 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |||||
30305 | 生活补助 | 193.77 | 30216 | 培训费 | 54.42 | 31099 | 其他资本性支出 | 1.25 | |||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.93 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 3.26 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||||
30308 | 助学金 | 179.80 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||||
30309 | 奖励金 | 7.06 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 98.51 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||||
30311 | 住房公积金 | 2,510.49 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |||||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.23 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 13.22 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.60 | |||||||||||
人员经费合计 | 31,421.45 | 公用经费合计 | 2,054.57 | ||||||||||
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
部门：广西河池市环江毛南族自治县教育局 单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.48 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 4.48 | 4.33 | 0.00 | 4.33 | 0.00 | 4.33 | |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
部门：环江毛南族自治县教育局 单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 37.07 | 19.30 | 29.09 | 0.00 | 29.09 | 27.28 | |
229 | 其他支出 | 37.07 | 19.30 | 29.09 | 0.00 | 29.09 | 27.28 |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 37.07 | 19.30 | 29.09 | 0.00 | 29.09 | 27.28 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 37.07 | 19.30 | 29.09 | 0.00 | 29.09 | 27.28 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
第三部分：环江毛南族自治县教育局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
（一）本年收入总计57506.60万元,比上年增加5463.93万元，增长10.5%。
1.财政拨款收入54745.92万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金，比上年增加3119.79万元，增长6.04%，主要原因是（1）绩效考评奖励金标准提高；（2）在职干部职工工资正常晋升；（3）工资晋升后，养老保险金及住房公积金比去年有所增加。
2.事业收入70.68万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。比上年增加354.14万元，增加85 %，主要原因为增加了9所乡镇中心幼儿园，学前教育保教费增加。
3.经营收入 0万元，教育系统无此类收入。
4.其他收入1990万元，主要是香港言爱基金会资助思源学校建设1000万元，深圳市帮扶思源学校建设990万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
（二）上年结转和结余4889.81万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入的结转和结余。
（三）本年支出总计46180.22万元。比上年减少4999.12万元，减少9.77 %。包括：
1.教育支出38565.83万元，主要用于全县教育系统人员工资及为开展教育教学活动的支出；2.社会保障缴费支出2006.95万元，主要用于缴纳教职工“五险”；3.住房保障支出2510.49万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出；4、其他支出3095.64万元，主要是2016年绩效考评奖励金。
（四）年末结转和结余15117.94万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入的结转和结余。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
环江毛南族自治县教育局2017年度一般公共预算支出 44488.71万元，其中：基本支出33476.02万元，项目支出 11012.69万元。
一般公共预算支出包括：行政运行95.87万元，其他教育管理事务支出593.49万元，学前教育1315.17万元，小学教育13646万元，初中教育7034.75万元，高中教育3975.81万元，高等教育111.62万元，其他普通教育支出8300.26万元，中等职业教育577.64万元，特殊教育177.43万元，其他教育附加安排的支出290.12万元，其他教育支出786.55万元，社会保障和就业支出2006.95万元，住房保障支出2510.49万元，其他支出3057.47万元。
三、2017年度政府性基金支出决算情况。
环江毛南族自治县教育局2017年度政府性基金支出 29.09万元，其中：基本支出0万元，项目支出29.09万元。
其中用于教育事业的彩票公益金支出29.09万元。
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出33476.02万元，其中：人员经费31421.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、聘用人员工资等；公用经费2054.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、差旅费等。
五、2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算4.33万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出4.33万元,国内公务接待72批次，452人次，国（境）外公务接待0批次。公务接待费支出比上年减少0.56万元，下降11.5%，减少的原因主要是我局严格执行环江毛南族自治县公务接待管理规定，严格控制公务接待支出。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出106.47万元，比2016年减少10.6万元，降低10%。减少的主要原因是：教育系统严格执行贯彻中央八项规定精神,减少行政运行成本。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额3067.76万元，其中：政府采购货物支出325.3万元、政府采购工程支出2742.46万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2742.46万元，占政府采购支出总额的89.4%，其中：授予小微企业合同金额325.3万元，占政府采购支出总额的10.6%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是环江高中2辆，水源中心小学1辆，主要用于教育教学业务开展所需的燃料费、维护费、保险费等；单位价值50万元以上通用设备3台。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2017年，我局预算绩效评价项目为“乡村教师生活补助计划”；涉及一般公共预算当年财政拨款498.39万元，绩效评价结果显示，该项目支出绩效达到了项目申请时设定的各项绩效目标，通过认真落实乡村教师生活补助政策，提高乡村教师待遇，优化教师队伍建设，加强乡村教师队伍建设、促进义务教育均衡发展，学校师生及社会群众的满意度达99%以上。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
环江毛南族自治县教育局
2018年10月13日