中国共产党环江毛南族自治县委员会党校2017年部门决算及“三公”经费决算
中国共产党环江毛南族自治县委员会党校
2017年部门决算
目 录
第一部分: 中共环江县委党校概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:中共环江县委党校2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:中共环江县委党校2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分: 中共环江县委党校概况
一、主要职能
1.根据中央和自治区、河池市对干部队伍建设的要求和自治县干部教育培训规划,发挥对党员领导干部及后备干部、理论干部等培训轮训主渠道的作用,有计划的培训乡科级党员干部、村(社区)“两委”负责人、农村党员代表、新经济组织的骨干党员、少数民族干部、妇女干部、青年干部、乡(镇)党校教师和管理人员等。
2.承担对政府系统科级领导干部及其后备干部等国家公务员的培训、轮训;围绕政府工作中的重大问题,开展教学科研活动。
3.承担对统战系统管理的非中共党员干部、后备干部、民主党派和无党派人士等的培训、轮训;围绕统战工作中的重大问题,开展教学科研活动。
4.承办自治县党委、自治县人民政府举办的专题研讨班,研讨上级党委、政府提出的重大理论和方针政策。
5.围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新。
6.针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传。
7.在做好主体班教学的基础上,按照中央有关政策和国家有关高等教育的法规和办法,开展与区内外高校联办干部学历教育;积极参与县直有关部门拓展适应经济社会发展需要、促进干部素质能力提高的多种形式的干部培训。
8.督查、协调、指导乡(镇)党校教学和管理体制改革。
9.与县直部门共同挖掘、培植干部教育现场教学基地。
10.完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入2017年部门决算的单位共1个。中共环江县委党校是正科级参照公务员法管理的事业单位。无下属单位。本单位有四个内设机构,分别是办公室、后勤管理股、教务室及理论研究室。
人员编制总数为16人,财政全额拨款的事业编制16人。其中,参照公务员法管理的职位9人,非参照公务员法管理的职位7人(含工人1人)。2017年底实有编内在职人员15人(其中参公在职9人,事业在职6人),退休人员8人。无编外在职人员。
第二部分: 环江县委党校2017年部门决算报表
收入支出决算总表 金额单位:万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次 1栏次 2一、财政拨款收入1218.54一、教育支出13154.23二、上级补助收入2 二、社会保障和就业支出1418.85三、事业收入3 三、住房保障支出1514.81四、经营收入4 四、其他支出1633.97五、附属单位上缴收入5 17 六、其他收入63.89 18 7 19 本年收入合计8222.74本年支出合计20221.86用事业基金弥补收支差额9 结余分配210.88年初结转和结余10 22 11 23 总计12222.74总计24222.74注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表 | |||||||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
合计 | 222.74 | 218.54 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.89 | ||||||||||
205 | 教育支出 | 155.11 | 150.92 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.89 | |||||||||
20508 | 进修及培训 | 155.11 | 150.92 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.89 | |||||||||
2050802 | 干部教育 | 155.11 | 150.92 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.89 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 18.85 | 18.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 18.85 | 18.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.85 | 18.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 14.81 | 14.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 14.81 | 14.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 14.81 | 14.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
229 | 其他支出 | 33.97 | 33.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22999 | 其他支出 | 33.97 | 33.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2299901 | 其他支出 | 33.97 | 33.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
合计 | 221.86 | 200.93 | 20.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
205 | 教育支出 | 154.23 | 133.30 | 20.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20508 | 进修及培训 | 154.23 | 133.30 | 20.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2050802 | 干部教育 | 154.23 | 133.30 | 20.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 18.85 | 18.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 18.85 | 18.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.85 | 18.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 14.81 | 14.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 14.81 | 14.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 14.81 | 14.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
229 | 其他支出 | 33.97 | 33.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22999 | 其他支出 | 33.97 | 33.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2299901 | 其他支出 | 33.97 | 33.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
金额单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 218.54 | 一、一般公共服务支出 | 13 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 14 | |||||
3 | 三、教育支出 | 15 | 150.92 | 150.92 | ||||
4 | 四、社会保障和就业支出 | 16 | 18.85 | 18.85 | ||||
5 | 五、住房保障支出 | 17 | 14.81 | 14.81 | ||||
6 | 六、其他支出 | 18 | 33.97 | 33.97 | ||||
本年收入合计 | 7 | 218.54 | 本年支出合计 | 19 | 218.54 | 218.54 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 8 | 年末财政拨款结转和结余 | 20 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 9 | 21 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 10 | 22 | ||||||
11 | 23 | |||||||
总计 | 12 | 218.54 | 总计 | 24 | 218.54 | 218.54 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
合计 | 218.54 | 197.91 | 20.64 | ||||||||
205 | 教育支出 | 150.92 | 130.28 | 20.64 | |||||||
20508 | 进修及培训 | 150.92 | 130.28 | 20.64 | |||||||
2050802 | 干部教育 | 150.92 | 130.28 | 20.64 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 18.85 | 18.85 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 18.85 | 18.85 | 0.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.85 | 18.85 | 0.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 14.81 | 14.81 | 0.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 14.81 | 14.81 | 0.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 14.81 | 14.81 | 0.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 33.97 | 33.97 | 0.00 | |||||||
22999 | 其他支出 | 33.97 | 33.97 | 0.00 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 33.97 | 33.97 | 0.00 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||||||||
301 | 工资福利支出 | 165.34 | 302 | 商品和服务支出 | 2.02 | 310 | 其他资本性支出 | 0.46 | |||||||||
30101 | 基本工资 | 56.65 | 30201 | 办公费 | 1.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||
30102 | 津贴补贴 | 33.97 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.46 | |||||||||
30103 | 奖金 | 36.93 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 7.92 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||
30107 | 绩效工资 | 11.02 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.85 | 30207 | 邮电费 | 0.09 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30.09 | 30211 | 差旅费 | 0.31 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||
30302 | 退休费 | 14.07 | 30213 | 维修(护)费 | 0.06 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||
30305 | 生活补助 | 1.19 | 30216 | 培训费 | 0.02 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||
30311 | 住房公积金 | 14.81 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.02 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.55 | |||||||||||||||
人员经费合计 | 195.43 | 公用经费合计 | 2.48 | ||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | ||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第三部分: 中共环江县委党校2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计222.74万元。比2016年235.46万元减少12.72万元,减少5.4%。
1.财政拨款收入218.54万元,为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。比2016年231.57万元减少13.03万元,减少5.63%。减少的主要原因是项目的支出变少。
2.其他收入3.89万元,其中:代收住户水费1.06万元;代收住户电费2.69万元;损坏桌椅赔偿收入0.14万元。
3.年末结转和结余0万元。
(二)支出总计221.86万元。比2016年233.81万元减少11.95万元,减少5.11%。包括:
1.教育支出154.23万元:主要用于中共环江县委党校、环江县行政学校、环江县社会主义学校为保证正常运转的所需的人员经费、日常办公经费和开展各类特定业务工作而发生的项目支出经费。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;确保单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出;为开展各类特定业务工作而发生的项目支出,如党校常规管理业务经费、课题调研经费、干部培训业务水电费、吸音教室设施配备经费、精准扶贫研讨会、党校宾馆防雷等项目支出。比2016年196.18万元减少41.95万元,减少21.38%,减少的主要原因是控制项目支出。
2.住房保障支出14.81万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
3.其他支出33.97万元:主要用于年度绩效考评奖金的支出。比去年26.87万元增加7.1万元,增长20.9%,增加原因是绩效考评奖标准提高。
4.结余分配0.88万元,为年末按规定转入事业基金0.88万元。比2016年1.65万元减少0.77万元,下降46.67,下降的原因是代收水电费比去年少。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
中共环江县委党校2017年度一般公共预算支出221.86万元,其中:基本支出200.93万元,项目支出20.94万元。
1.干部教育154.23万元:其中基本支出133.30万元,项目支出20.94万元。基本支出主要用于中共环江县委党校、环江县行政学校、环江县社会主义学校为保证正常运转的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。项目支出主要用于为完成特定业务工作发生的项目支出,如党校常规管理业务经费、课题调研经费、干部培训业务水电费、吸音教室设施配备经费、精准扶贫研讨会等项目支出。
2.养老保险18.85万元;全是基本支出。
3.住房公积金14.81万元:全是基本支出。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
4.其他支出33.97万元:全是项目支出。主要用于年度绩效考评奖金的支出。
三、2017年度政府性基金支出决算情况。
中共环江县委党校2017年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金支出。
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出197.91万元,其中:教育支出130.28万元;养老保险18.85万元;住房保障支出(公积金)14.81万元;其他支出33.97万元;项目支出20.64万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。
(三)公务接待费支出决算0.12万元。国内公务接待批次1次,人次8次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0次。比上一年度0.54万元减少0.42万元;减少77.78%,减少的原因在于严格各项财经制度。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出2.48万元,比2016年3.66万元减少1.18万元,降低32.24%。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额1.6万元,其中:政府采购货物支出1.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2017年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款5.55万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况比较理想,已达到项目申请时设定的各项绩效目标。
项目名称:环江县委党校校园排水排污工程。该项目是在原来的基础上,再清理改造;通过改造后,优化了校园环境,提升了培训对象对培训的环境和质量的满意度。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中国共产党环江毛南族自治县委员会党校
2018年10月14日