环江毛南族自治县财政局 2018年部门预算及“三公”经费预算公开
附件5
环江毛南族自治县财政局
2018年部门预算及“三公”经费预算
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(环办发〔2017〕5号)和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》(环财字〔2017〕3号)等要求,现将自治县财政局2018年部门预算编制情况公开如下:
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2018年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算经济科目支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府采购预算表
一十一、 政府购买服务预算表
第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ;
二、政府采购预算安排情况;
三、政府购买服务预算安排情况;
四、国有资产占用情况;
五、名词解释
第一部分 环江毛南族自治县财政局基本情况
一、基本职能。
(一)贯彻国家和自治区财政、税收的方针政气及其他有关一水;拟订财税发展规划、政策和改革方案并组织实施,拟订财分配第,统着整的支何制度,客与制定各项去风经游改
提出运用财税政策实施宏观调控的建议。
(二)起草财政、预算、税收、财务、会计、资产评估管理等地方性法规及政府规章草案和税收政策调整方案。
(三)承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算单案并组织执行。受自治县人民政府委托,向自治县人民代表大会报告全县和县本级预算草案及预算执行情况,向自治县人大常委会报告决算。组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算
(四)负责政府非税收入管理。编制政府性基金预决算草案。管理财政票据,负责彩票市场监管。
(五)组织制定国库管理制度,按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理
(六)负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度,管理县本级行政事业单位国有资产,负责行政事业单位和社会团体的
非贸易外汇管理。
(七)编制国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,负责县本级企业国有资本收益收支管理,组织实施企业财务制度,按规定管理地方金融类企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度,
(八)负责管理和监督自治县政府性投资项目资金,参与拟订自治县基本建设投资的有关政策。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作
(九)负责社会保险基金财政监管工作,拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度和办法,编制社会保障预决算草案。
(十)拟订地方政府性债务管理制度和政策,防范财政风险。管理全县政府外债。负责对外财经交流工作
(十一)负责管理全县会计、资产评估工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,指导和监督注册会计师,注册资产评估师和会计师事务所的业务。
(十二)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。
(十三)负责局机关的行政后勤管理工作。
(十四)承办自治县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况。
内设机构有17个股(室),主要包括办公室(行政审批办公室)、综合股(非税收入管理股)、预算股(小汽车定编办公室)、国库股等17个股(室)。二层机构有6个,包括支付中心、投评中心、预算编审中心、非税管理局、稽查分局和农发办。
三、人员构成情况。
人员编制总数为78人,其中行政编制21人,参公管理事业编制51人,事业编制4人,机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数76人,其中行政在职23人,参公在职41人,事业在职3人,工勤在职3人,离退休人员3人(离休人员1人),政府购买服务人员3人。编外聘用人员4人。
第二部分 2018年部门预算表格
表一:2018年部门预算收支总表 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目分类) | 预算数 | 项目(按支出经济科目分类) | 预算数 |
一、公共财政预算拨款 | 1,161.8 | 一、一般公共服务 | 986.73 | 一、基本支出 | 701.80 |
1.经费拨款 | 1,161.8 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 616.54 | |
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 75.6 | ||
(1)专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 9.57 | ||
(2)行政事业性收费收入安排的资金 | 五、教育 | 二、项目支出 | |||
(3)罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | |||
(4)国有资本经营收入安排的资金 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 420 | ||
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 八、社会保障和就业 | 109.42 | 3.对个人和家庭的补助 | ||
(6)其他收入安排的资金 | 九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | |||
二、政府性基金拨款 | 十、医疗卫生 | 5.转移性支出 | |||
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十一、节能环保 | 6.赠与 | |||
1.国有资本经营收入安排的资金 | 十二、城乡社区事务 | 7.债务利息支出 | |||
2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 十三、农林水事务 | 8.债务还本支出 | |||
3.教育收费收入安排的资金 | 十四、交通运输 | 9.基本建设支出 | |||
4.其他收入安排的资金 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 10.其他资本性支出 | 40 | ||
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十六、商业服务业等事务 | 11.贷款转贷及产权参股 | |||
1.事业收入安排的资金 | 十七、金融监管等事务支出 | 12.其他支出 | |||
2.经营收入安排的资金 | 十八、地震灾后恢复重建支出 | ||||
3.其他收入安排的资金 | 十九、国土资源气象等事务 | ||||
二十、住房保障支出 | 65.65 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国债还本付息支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 1,161.8 | 本 年 支 出 合 计 | 1,161.8 | 本 年 支 出 合 计 | 1,161.8 |
五、上年结余收入 | 二十五、结转下年 | 三、结转下年 | |||
1、公共财政预算拨款结转 | 1.基本支出结转 | ||||
2、政府性基金结转 | 2.项目支出结转 | ||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | |||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | |||||
5、其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 1,161.8 | 支 出 总 计 | 1,161.8 | 支 出 总 计 | 1,161.8 |
注:本表依据《部门预算报表》(收支总表1)进行公开。 |
表二:2018年部门收入总表
| 单位:万元 | |||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,161.80 | 1,161.80 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 986.73 | 986.73 | |||||
20106 | 财政事务 | 986.73 | 986.73 | |||||
2010601 | 行政运行 | 524.68 | 524.68 | |||||
2010604 | 预算改革业务 | 15.00 | 15.00 | |||||
2010605 | 财政国库业务 | 15.00 | 15.00 | |||||
2010606 | 财政监察 | 2.00 | 2.00 | |||||
2010608 | 财政委托业务支出 | 150.00 | 150.00 | |||||
2010650 | 事业运行 | 2.05 | 2.05 | |||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 278.00 | 278.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 109.42 | 109.42 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 109.42 | 109.42 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.42 | 109.42 | |||||
221 | 住房保障支出 | 65.65 | 65.65 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 65.65 | 65.65 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 65.65 | 65.65 | |||||
表三:2018年部门支出总表 单位:万元
单位:元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
合 计 | 1,161.80 | 701.80
| 616.64 | 75.60 | 9.57 | 460.00 | 420.00 | 40.00 | |||||||
201 | 一般公共报务支出 | 986.73 | 526.73 | 441.56 | 75.60 | 9.57 | 460.00 | 420.00 | 40.00 | ||||||
20106 | 财政事务 | 986.73 | 526.73 | 441.56 | 75.60 | 9.57 | 460.00 | 420.00 | 40.00 | ||||||
2010601 | 行动运行 | 524.68 | 524.68 | 439.51 | 75.60 | 9.57 | |||||||||
2010604 | 预算改革业务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||
2010605 | 财政国库业务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||
2010606 | 财政监察 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
2010608 | 财政委托业务 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |||||||||||
2010650 | 事业运行 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | |||||||||||
2010699 | 其他财政事务 | 278.00 | 278.00 | 278.00 | 40.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 109.42 | 109.42 | 109.42 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休休 | 109.42 | 109.42 | 109.42 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.42 | 109.42 | 109.42 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 65.65 | 65.65 | 65.65 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 65.65 | 65.65 | 65.65 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 65.65
| 65.65
| 65.65
| |||||||||||
表四:2018年财政拨款收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 | 项目(按支出经济科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1,161.80 | 一、一般公共服务 | 986.73 | 一、基本支出 | 701.80 |
二、政府性基金预算拨款 | 八、社会保障和就业 | 109.42 | 1.工资福利支出 | 616.64 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 二十、住房保障支出 | 65.65 | 2.商品和服务支出 | 75.60 | |
本 年 收 入 合 计 | 3.对个人和家庭的补助 | 9.57 | |||
六、上年结余收入 | 二、项目支出 | 460.00 | |||
1.一般公共预算拨款结转 | 1.商品和服务支出 | 420.00 | |||
2.其他结转 | 2.基本建设支出 | ||||
3.其他资本性支出 | 40.00 | ||||
4.其他支出 | |||||
收 入 总 计 | 1,161.80 | 本 年 支 出 合 计 | 1,161.80 | 1,161.80 | |
表五:2018年一般公共预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 1,161.80 | 701.80 | 460.00 | |
201 | 一般公共报务支出 | 986.73 | 526.73
| 460.00 |
20106 | 财政事务 | 986.73 | 526.73 | 460.00 |
2010601 | 行动运行 | 524.68 | 524.68 | |
2010604 | 预算改革业务 | 15.00 | 15.00 | |
2010605 | 财政国库业务 | 15.00 | 15.00 | |
2010606 | 财政监察 | 2.00 | 2.00 | |
2010608 | 财政委托业务 | 150.00 | 150.00 | |
2010650 | 事业运行 | 2.05 | 2.05 | |
2010699 | 其他财政事务 | 278.00 | 278.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 109.42 | 109.42 | |
20805 | 行政事业单位离退休休 | 109.42 | 109.42 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.42 | 109.42 | |
221 | 住房保障支出 | 65.65 | 65.65 | |
22102 | 住房改革支出 | 65.65 | 65.65 | |
2210201 | 住房公积金 | 65.65 | 65.65 | |
表六:2018年一般公共预算基本支出表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | |||||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
合计 | 701.80 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 616.64 | 302 | 商品和服务支出 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.57 | ||||
301 | 01 | 基本工资 | 233.23 | 302 | 01 | 办公费 | 21.30 | 303 | 01 | 离休费 | 7.08 |
301 | 02 | 津贴补贴 | 151.11 | 302 | 02 | 印刷费 | 303 | 02 | 退休费 | 0.40 | |
301 | 03 | 奖金 | 18.72 | 302 | 03 | 咨询费 | 303 | 03 | 退职(役)费 | ||
301 | 04 | 社会保障缴费 | 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | |||
301 | 06 | 伙食补助费 | 302 | 05 | 水费 | 303 | 05 | 生活补助 | 1.94 | ||
301 | 07 | 绩效工资 | 2.05 | 302 | 06 | 电费 | 303 | 06 | 救济费 | ||
301 | 08 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 111.46 | 302 | 07 | 邮电费 | 303 | 07 | 医疗费 | ||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 24.92 | 302 | 08 | 取暖费 | 303 | 08 | 助学金 | ||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.28 | 302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | 0.14 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 65.65 | 302 | 11 | 差旅费 | 303 | 10 | 生产补贴 | ||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 7.20 | 302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 303 | 11 | 住房公积金 | ||
302 | 13 | 维修(护)费 | 303 | 12 | 提租补贴 | ||||||
302 | 14 | 租赁费 | 303 | 13 | 购房补贴 | ||||||
302 | 15 | 会议费 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||||||
302 | 16 | 培训费 | |||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | |||||||||
302 | 18 | 专用材料费 | |||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | |||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||||||||
302 | 26 | 劳务费 | |||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | |||||||||
302 | 28 | 工会经费 | |||||||||
302 | 29 | 福利费 | |||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 54.30 | ||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | |||||||||
表七:2018年一般公共预算经济科目支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
类 | 款 | ||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,161.80 | 701.80 | 460.00 | ||
301 | 616.64 | 616.64 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 233.23 | 233.23 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 151.11 | 151.11 | |
301 | 03 | 奖金 | 18.72 | 18.72 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 2.05 | 2.05 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.46 | 111.46 | |
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 24.92 | 24.92 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.28 | 2.28 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 65.65 | 65.65 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 7.20 | 7.20 | |
302 | 495.60 | 75.60 | 420.00 | ||
302 | 01 | 办公费 | 62.30 | 21.30 | 41.00 |
302 | 02 | 印刷费 | 9.32 | 9.32 | |
302 | 06 | 电费 | 2.00 | 2.00 | |
302 | 07 | 邮电费 | 15.00 | 15.00 | |
302 | 11 | 差旅费 | 23.00 | 23.00 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 64.00 | 64.00 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 20.00 | 20.00 | |
302 | 28 | 工会经费 | 6.00 | 6.00 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 14.00 | 14.00 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 6.00 | 6.00 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 203.68 | 203.68 | |
303 | 54.30 | 54.30 | |||
303 | 02 | 退休费 | 16.00 | 16.00 | |
303 | 05 | 生活补助 | 9.57 | 9.57 | |
303 | 09 | 奖励金 | 7.08 | 7.08 |
表八:2018年政府性基金支出预算表 单位:万元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
表九:2018年一般公共预算“三公”经费预算表 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 2017年预算数 | 2018预算数 | 2018年比2017年增减% |
合计 | 21.43 | 6.00 | -72% |
1.因公出国(境)费用 | |||
2.公务接待费 | 21.43 | 6.00 | -72% |
3.公务用车费 | |||
其中:(1)公务用车运行维护费 | |||
(2)公务用车购置 | |||
注:按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |
表十:2018年政 府 采 购 预 算 表 单位:万元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | ||||||||||
小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | |||||||||||
合 计 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | |||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 办公设备购置费 | 档案柜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 办公设备购置费 | 复印机 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 办公设备购置费 | 空调 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 办公设备购置费 | 办公桌椅 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 办公设备购置费 | 打印机 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 办公设备购置费 | 电脑 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 维修(护)费 | 办公楼水电整改 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 维修(护)费 | 固定资产维修(护)费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 信息网络及软件购置更新费 | 信息网络及软件更新费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 预算绩效管理工作经费 | 预算绩效项目评价 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 办公设备购置费 | 档案柜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
表十一:2018年政府购买服务预算表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | |||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | ||||
合 计 | 150.00 | 150.00 | |||||||
2010608 | 财政委托业务支出 | 政府评审投资委托业务费 | 政府性投资项目评审费 | 150.00 | 150.00 | ||||
第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年部门收支预算总体情况
(一)收入预算说明。
2018年收入总预算1,161.80万元,同比增加60.10万元,增长5.46%。增减主要原因:2018年收入总预算1,161.80万元,同比增加60.10万元,增长5.46%。增减主要原因:人员工资增加以及预算绩效工作经费增加40万元。上年结余收入29.26万元,同比减少33.88万元,下降53.66%。增减主要原因:按照国库集中支付有关规定,严格执行部门预算。
(二)支出预算说明。
2018年支出总预算1,161.80万元,其中基本支出701.80万元,占支出总预算的60.41%,同比减少26.34万元,下降3.62%;项目支出460万元,占支出总预算的39.59%,同比增加32万元,增长7.48%。增减主要原因:增加全县预算绩效管理工作经费。
二、2018年财政拨款支出预算情况
2018年度财政拨款支出1,161.80万元,其中:基本支出701.80万元,项目支出460万元。具体支出预算如下:
1.行政运行(财政事务)524.68万元,其中:基本支出524.68万元,项目支出0万元。主要用于机关日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.预算改革业务15万元,主要用于预算改革业务培训费、差旅费、会议费等日常经费支出。
3.财政国库业务15万元,主要用于国库业务培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
4.财政监察2万元,主要用于财政监察差旅费、印刷费、会议费等日常公用经费支出。
5.财政委托业务支出150万元,主要用于财政投资评审业务差旅费、印刷费、会议费、工程审核费等费用支出。
6.事业运行(财政事务)2.05万元,主要用于机关日常运转发生的基本支出。
7.其他财政事务支出278万元,主要用于机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
8.机关事业单位基本养老保险缴费支出109.42万元,主要用于职工基本养老保险缴费。
8.住房公积金65.65万元,主要用于职工住房公积金单位补贴部分。
三、2018年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费。
无。
(二)公务接待费。
公务接待费2018年预算6万元,同比减少21.43万元。公务接待费减少原因:主要是本单位严格控制公务接待活动,努力压缩公务接待支出。
(三)公务用车运行维护费。
无。
第四部分:2018年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行75.60万元,全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2018年部门预算安排政府采购预算100万元,比2017年增加60万元,同比增长60%。
政府采购资金来源类型:一般公共财政预算拨款100万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0万元。
按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元,分散采购预算100万元。
三、政府购买服务预算安排情况
2018年政府购买服务预算安排情况预算150万元,比2017年持平。
政府购买服务预算安排情况来源类型:一般公共财政预算拨款150万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0万元。
四、国有资产占用情况
1.公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆。
2.单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0(套)。
五、预算绩效管理工作开展情况(数据来源于各单位“2018年绩效目标申报表”,所有单位金额不能为“0”)
2018年我单位申报1个项目绩效考评,涉及一般公共预算当年财政拨款100万元,占年初项目预算的22%。
五、名词解释(各单位可根据实际筛选1至4项或其他补充)
一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、各部门特定名词解释