环江毛南族自治县下南乡人民政府 2016年部门决算
环江毛南族自治县下南乡人民政府
2016年部门决算
目 录
第一部分：下南乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：下南乡人民政府2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：下南乡人民政府2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：下南乡人民政府概况
一、主要职能
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
（一）党政机构：
1、党政办公室
2、社会事务办公室
3、经济发展办公室
4、人口和计划生育办公室
5、社会治安综合治理办公室
6、人民武装部
7、团委
8、妇联
（二）事业机构：
1、农业服务中心
2、社会保障服务中心
3、文化体育和广播电视站
4、乡村规划建设管理站
5、人口和计划生育服务所（与计生办合署办公）
6、水利站
7、农机管理站
8、财政所（参公）
（三）人员构成情况。
人员编制总数为52人，其中行政编制30人，事业编制22人，机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数68人，其中行政在职28人，事业在职18人，离退休人员18人（其中离休18人）。编外在职实有人数1人。具体情况如下：
其中编外在职大学生村官1人，后勤服务聘用人员包含司机2人，聘请保洁人员1人。
第二部分：下南乡人民政府2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一：收入支出决算总表 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 5,249,993 | 一、一般公共服务支出 | 3020143 | |
二、事业收入 | 二、外交支出 | |||
三、事业单位经营收入 | 三、教育支出 | |||
四、其他收入 | 四、科学技术支出 | |||
五、文化体育与传媒支出 | 87793 | |||
六、社会保障和就业 | 92970 | |||
七、医疗卫生 | 296559 | |||
八、城乡社区事务 | 131,922 | |||
九、农林水事务 | 1,360,356 | |||
十、住房保障支出 | 260,250 | |||
本年收入合计 | 5,249,993 | 本年支出合计 | 5,249,993 | |
用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 0 | |
上年结转 | 0 | 年末结转与结余 | 0 | |
收入总计 | 5,249,993 | 支出总计 | 5,249,993 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 7,763,686.85 | 7,763,686.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 5,070,389.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 137,763.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 137,763.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,285,329.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 3,460,329.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 825,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 647,297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 647,297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1,375,842.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 218,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 218,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 1,157,542.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,157,542.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 331,149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 331,149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 331,149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 986,306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 986,306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2299901 | 其他支出 | 986,306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 7,437,386.85 | 4,654,080.85 | 2,783,306.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,825,389.35 | 3,165,389.35 | 1,660,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 137,763.00 | 137,763.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 137,763.00 | 137,763.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,040,329.35 | 2,380,329.35 | 1,660,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 3,460,329.35 | 2,380,329.35 | 1,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 580,000.00 | 0.00 | 580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 647,297.00 | 647,297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 647,297.00 | 647,297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1,294,542.50 | 1,157,542.50 | 137,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 137,000.00 | 0.00 | 137,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 137,000.00 | 0.00 | 137,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 1,157,542.50 | 1,157,542.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,157,542.50 | 1,157,542.50 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 331,149.00 | 331,149.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 331,149.00 | 331,149.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 331,149.00 | 331,149.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 986,306.00 | 0.00 | 986,306.00 | |||
22999 | 其他支出 | 986,306.00 | 0.00 | 986,306.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 986,306.00 | 0.00 | 986,306.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,825,389.35 | 3,165,389.35 | 1,660,000.00 | |||
20101 | 人大事务 | 137,763.00 | 137,763.00 | 0.00 | |||
行政运行 | 137,763.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1045027 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 1045027 | 4,654,080.85 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 19 | 4,527,971.65 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 20 | 126,109.20 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 21 | 2,783,306.0 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 22 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 23 | 2,783,306.0 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 24 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 25 | 0.00 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 26 | 0.00 | ||||
十、节能环保支出 | 27 | 0.00 | |||||
十一、城乡社区支出 | 28 | 0.00 | |||||
十二、农林水支出 | 29 | 2,944,741.0 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 30 | 886,109.20 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 31 | 3,606,536.65 | 0.00 | ||||
10 | 十五、商业服务业等支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | |||
十六、金融支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 37 | 0.00 | |||||
二十一、其他支出 | 38 | ||||||
11 | 二十二、债务还本支出 | 39 | |||||
二十三、债务付息支出 | 40 | ||||||
一、一般公共服务支出 | 41 | ||||||
42 | |||||||
本年收入合计 | 12 | 1045027 | 本年支出合计 | 43 | 1045027 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 13 | 年末结转和结余 | 44 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 14 | 45 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 15 | 46 | |||||
16 | 47 | ||||||
合计 | 17 | 1045027 | 合计 | 48 | 1045027 | ||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1045027 | 1045027 | 0 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 99,583.00 | 99,583.00 | |
20701 | 文化 | 99,583.00 | 99,583.00 | |
2070109 | 群众文化 | 99,583.00 | 99,583.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 155,964.00 | 155,964.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 155,964.00 | 155,964.00 | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 155,964.00 | 155,964.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 361,271.00 | 361,271.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 361,271.00 | 361,271.00 | |
2100716 | 计划生育机构 | 361,271.00 | 361,271.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 114,153.00 | 114,153.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 114,153.00 | 114,153.00 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 114,153.00 | 114,153.00 | |
213 | 农林水支出 | 314,056.00 | 314,056.00 | |
21301 | 农业 | 238,612.00 | 238,612.00 | |
2130104 | 事业运行 | 238,612.00 | 238,612.00 | |
21303 | 水利 | 75,444.00 | 75,444.00 | |
2130304 | 水利行业业务管理 | 75,444.00 | 75,444.00 | |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 2944741 | 302 | 商品和服务支出 | 886109.2 |
30101 | 基本工资 | 30201 | 办公费 | ||
30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | ||
…… | …… | …… | |||
…… | …… | …… | |||
30107 | 绩效工资 | 30240 | 税金及附加费用 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 126109.2 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 310 | 其他资本性支出 | ||
30301 | 离休费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30302 | 退休费 | …… | …… | ||
…… | …… | 31099 | 其他资本性支出 | ||
…… | …… | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30313 | 购房补贴 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3606536.65 | …… | …… | |
307 | 债务付息支出 | ||||
30701 | 国内债务付息 | ||||
…… | …… | ||||
399 | 其他支出 | ||||
39901 | 赠与 | ||||
…… | …… | ||||
人员经费合计 | 4527971.65 | 公用经费合计 | 126109.20 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：元
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
154000 | 0 | 28000 | 0 | 28000 | 126000 | 154000 | 0 | 28000 | 0 | 28000 | 126000 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
类 | |||||||
款 | |||||||
项 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分：下南乡人民政府2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入预算说明。
2016年收入总预算524.99万元，同比增加138.13万元，增长35.7%。增加主要原因：公务员整体调薪。基本支出金额增加。推行机关事业单位工资调整和养老保险制度改革。国务院已颁布《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》以及《国家公务员和事业单位工作人员工资调整方案》，本次养老保险制度改革与机关事业单位工资制度改革同步进行。
（二）支出总计524.99万元。包括：
2016年支出总预算524.99万元，其中基本支出474.99万元，占支出总预算的90.4%，同比增加80.63万元，增长26.2%；项目支出50万元，占支出总预算的9.6%，总金额与上一年度保持持平。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
2016年度财政拨款支出524.99万元，其中：基本支出474.99万元，项目支出50万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：
1.行政运行355.67万元，其中：基本支出355.67万元，项目支出50万元。主要用于行政机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保行政机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.事业运行119.32万元，主要用于本乡事业单位和村一级日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保事业正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
下南乡政府2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出986901万元，其中：人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴……
；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费……；
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
（一）因公出国（境）经费2016年预算0万元。主要原因：我单位无出国（境）费用。
（二）公务接待费2016年预算12.6万元，同比无增减。主要是用于：正常公务活动接待；减少原因分析：鼓励在政府食堂就餐，减少在外就餐，节约成本，避免铺张浪费。
（三）公务用车费2016年预算2.8万元，同比减少0.8万元，下降22.2%。其中：
1. 公务用车运行维护费2016年预算2.8万元，同比减少0.8万元，下降22.2%。主要用于：2016年公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障行政机关及事业单位等工作的开展。减少原因分析：鼓励干部下乡出差乘坐公交车辆或使用私车。
2. 公务用车购置2016年预算为零。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出126109.2万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加（减少） 万元，增长（降低） %。主要原因是：……（具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写）。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是行政参公车辆应急、机要通信用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，（本单位）共组织对项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元，占年初预算的%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况（是否理想），是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。