环江毛南族自治县工商业联合会2016年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县工商业联合会

2016年部门决算

目    录

第一部分：环江毛南族自治县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县工商业联合会2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算       表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县工商业联合会2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：环江毛南族自治县工商业联合会概况

一、主要职能

      工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁 和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联的主要工作内容有：

1、参政议政，民主监督；
     2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；
     3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作；
     4、在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；
     5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；
     6、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；
     7、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成是县工商联合会本级

第二部分：环江毛南族自治县工商业联合会2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入也没有政府性基金安排的支出，故此表无数据

第三部分：环江毛南族自治县工商业联合会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计47.29万元，比上年增加0.84 万元，增长 1.80 %。

1.财政拨款收入47.29万元，比上年增加0.84 万元，增长 1.80 %，主要原因为人员工资的提高，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。比上年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因为**项目（**业务）的增加（减少）。

3.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因为**项目（**业务）的增加（减少）。

4.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：比上年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因为**项目（**业务）的增加（减少）。

5.用事业基金弥补收支差额0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计40.39万元。比上年减少 6.18 万元，下降 13.08 %。包括：

1. 一般公共服务（类）31.60万元：比上年减少 15.02万元，下降 32.22  %，主要原因为公务费用开支减少。一般公共服务（类）主要用于工资和福利支出、住房公积金和其他支出。

2. 社会保障和就业（类）0.00万元：比上年增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %，主要原因为**项目（**业务）的增加（减少）。社会保障和就业（类） 主要用于ⅩⅩ局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

   5.住房保障支出（类）1.77万元：比上年增加1.77 万元，增长 100  %，主要原因为2015年住房公积金由财政代拔代列。住房保障支出（类）主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

   6.其他支出7.01万元；比上年增加7.01 万元，增长 100  %，主要原因为2015年绩效奖金由财政代拔代列。主要用于人员绩效奖金支出。

   6.结余分配 0  万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

   7.年末结转和结余6.90万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

   环江毛南族自治县工商联合会2016 年度一般公共预算支出40.39万元，其中：基本支出20.38万元，项目支出20.01万元。

   （一）基本支出20.38万元，包括：

   1、行政运行18.60万元；

   2、住房公积金1.77万元。

   （二）项目支出20.01万元，包括：

   1、行政运行8.00万元；

   2、参政议政5.00万元；

   3、其他支出7.01万元。

   三、2016年度政府性基金支出决算情况。

   环江毛南族自治县工商业联合会2016年度政府性基金支出0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

   四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

   2016年度一般公共预算财政拨款基本支出20.38万元，其中：人员经费19.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金；公用经费1.29万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

   五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

   2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.5万元；公务接待费支出决算    1.00万元。

   “三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数相符、与上年支出数进行对比，具体情况如下：

3. 2016年因公出国（境）费支出0.00万元，2015年因公出国（境）费支出0.00万元。2016年使用财政拨款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

4. 2016年公务用车购置及运行费支出0.5万元

   2016年公务用车购置支出0.00万元。

   2016年公务用车运行支出0.5万元，比上年支出数减少2.77万元。主要内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年3月前，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.5万元，平均每辆0.5万元，3月份后公车改革。

   （三）2016年公务接待费支出1.00万元，比上年支出数增加1.00万元，原因为商会发展等工作开展开支增加；国内公务接待批次 10次，人次 20次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

   六、其他重要事项情况说明。

   （一） 机关运行经费支出情况说明。

   2016年本部门机关运行经费支出1.29万元，比2015年减少1.49万元，降低5.60%。主要减少原因是：2016年3月公车改革后，公车上缴节约使用水电与办公耗材。

   （二）政府采购支出情况说明。

   2016年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

   （三）国有资产占用情况说明。

   截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是0，3月份收归公车改革办；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）

   （四）预算绩效管理工作开展情况。

   2016年，本单位共组织对1个项目商会发展进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款5.50万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况比较理想，基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。

    

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （各部门可根据本部门实际情况，参考对口自治区部门决算公开内容确定）