环江毛南族自治县机构编制委员会办公室2016年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县

机构编制委员会办公室

2016年部门决算

目    录

第一部分： 机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：  机构编制委员会办公室 2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算       表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：机构编制委员会办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第一部分：机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院、自治区党委、自治区人民府有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究制订自治县机构编制工作规划及年度工作计划；负责县直党政群机关和事业单位机构编制的日常管理。

2、研究拟定自治县各级行政管理体制和机构改革的总体方案，审核县直党政群机关和乡镇的机构改革方案。指导全县各级的机构改革工作。

3、审核县直党政群机关、乡镇机构的机构设置、人员编制和领导职数。

4、审核县直党政群机关的职能配置和调整、协调县直党政各部门之间，县直党政部门与乡镇之间的职责分工。

5、拟定县直各党政群机关、乡镇行政人员编制分配方案；审核县直党政群机关机构的设置；审核县、乡、镇行政事业人员编制的调整。

6、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核县直事业单位的机构设置和人员编制。

7、监督检查自治县各级机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作方针、政策、法规的情况。会同有关部门建立机构编制管理预算约束机制和监督惩处制度，并具体组织实施。

8、负责机构编制工作的情况综合、理论研究、信息传递等工作。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置情况。

环江县编办是一级财政预算单位，未设二级预算单位。

第二部分：机构编制委员会办公室 2016年部门决算报表

表一《收入支出决算表》；

表二《收入决算表》；

表三《支出决算表》；

表四《财政拨款收入支出决算总表》；

表五《一般公共预算财政拨款支出决算表》；

表六《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》；

表七《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》；

表八《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

机构编制委员会办公室没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据.

第三部分：机构编制委员会办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计135.34万元,比上年增加40.79万元，增长43.14 %。

1.财政拨款收入 135.34万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。比上年增加40.79万元，增长43.14 %。主要原因为基本支出增加是因为工资福利支出及对个人和家庭的补助增加及2016年3月起按国家规定发放职工公务交通补贴等；其他支出增加的原因主要是人员增加及单位绩效考评等次提高。

2.事业收入 ０万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。比上年增加（减少）０  万元，增长（下降） ０ %。

3.经营收入０万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，比上年增加（减少０万元，增长（下降）０ %。

4.其他收入 ０万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：    ，比上年增加（减少）０万元，增长（下降）０ %。

5.用事业基金弥补收支差额 ０万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0.60 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计 135.44 万元。比上年增加40.79万元，增长43.32 %。包括：

1.一般公共服务（类） 107.29 万元：比上年增加14.63万元，增长15.71 %。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及对个人和家庭和补助等

2.住房保障支出（类） 7.40 万元：比上年增加7.40 万元，增长100%，主要原因为2015年公积金为财政代拔代列。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

3.其他支出20.75万元，比上年增加20.75万元，增长100%，主要原因为2015年为财政代拔代。主要用于按照国家政策规定向职工发放的2015的度绩效考核奖金支出。

4.年末结转和结余 0.50 万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

机构编制委员会办公室2016年度一般公共预算支出 135.44 万元，同比增加40.94万元,增长43.32%。

其中:基本支出98.90万元，占支出总决算的73.02%，同比增加23.40万元，增长30.99%；项目支出36.54万元，占支出总决算的26.98%，同比增加17.54万元，增长92.32%。增加主要原因：一是基本支出增加是因为工资福利支出及对个人和家庭的补助增加及2016年3月起按国家规定发放职工公务交通补贴等。二是项目支出增加是因为2016年增加了项目。

1、行政运行107.29万元。其中：基本支出91.50万元，占支出总决算的67.56%，同比增加17.40万元，增长23.48%；项目支出15.79万元。占支出总决算的11.66%，同比减少3.21万元，下降16.89%；增减主要原因：①基本支出增加是因为工资福利支出及对个人和家庭的补助增加及2016年3月起按国家规定发放职工公务交通补贴等。②项目支出减少是因为2016年减少了项目。

2、住房公积金7.40万元。占支出总决算的5.46%,比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因为住房公积金2015年县财政代拨代列。住房保障支出（类）主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3、其他支出20.75万元。用于发放2015年度绩效奖金。占支出总决算的15.32%,同比增加10.95万元,增长111.73%，增长的原因主要是人员增加及单位绩效考评等次提高。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

机构编制委员会办公室2016年度政府性基金支出 0   万元，其中：基本支出  0 万元，项目支出 0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 98.90 万元，其中：人员经费 88.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、、住房公积金、退休费等；公用经费10.14 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务交通补贴等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0  万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.36万元；公务接待费支出决算0.98  万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排   0 （局、办）机关、  个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0  个，累计 0  人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.36 万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行支出 0.36 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年机构编制委员会办公室开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出0.36  万元，平均每辆0.36 万元。比年初预算减少了1.83万元，比上年同期减少2.52万元。下降的原因主要是根据国家公车改革的要求于2016年3月取消单位公务用车。

（三）公务接待费支出0.98 万元,国内公务接待批次12 次，人次 60次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。与年初预算比减少1.02万元,与上年同期持平。与年初预算减少的原因严格实行中央八项规定，公务接待费减少。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出10.14 万元,比2015年增加6.31 万元，增长主要原因是：2016年3月起按照国家政策规定发放职工公务交通补贴。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 4.33 万元，其中：政府采购货物支出4.33万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额4.33万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，0单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，环江县编办共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1.00万元，占年初预算的6.25%。该项目主要用于全县事业单位分类改革工作，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：我办在组织事业单位分类工作中，深入乡镇、县直等50多个事业单位进行调研，掌握第一手材料，认真分析各类事业单位的功能定位、职能、职责、并对照上级有关文件要求，年内基本完成了393个事业单位分类，为2020年全面完成事业单位分类改革打下的基础。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。