环江毛南族自治县投资促进局2016年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县投资促进局

2016年部门决算

目    录

第一部分： 投资促进局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：投资促进局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：投资促进局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：投资促进局概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家以及地方政府有关对外开放和利用外资的方针、政策、法规；研究制订本县对外招商引资的具体办法和措施及有关规范文件草案，报自治县人民政府批准后组织实施。

    2.参与起草我县招商引资的中长期规划和发展战略，分析我县招商引资状况，提出合理化建议。

    3.贯彻执行国家和地方政府有关外来投资政策，负责组织全县利用外来资金、技术引进，人才引进、补偿贸易等“三来一补”项目的考案、论证、洽谈、签约。
    4.组织以县名义参加全国性或跨省（区）、跨市跨县的招商引资活动和项目对外合作与交流活动。
    5.负责归口联系、办理和协调全县组团赴区内外举行招商引资活动的工作。
    6.负责策划、组织实施全县组团参加区内外重大的投资洽谈活动。
    7.负责管理、协调、指导全县招商引资工作，组织、牵头和协调全县重大招商引资活动。
    8.负责全县招商引资项目的收集、论证、整理和编订，建立与区内外政府招商部门的联系，传递信息和代表自治县人民政府发布我县招商项目公告。
    9.负责整合社会及民间投资项目资源，建立和管理全县招商引资项目数据库，组织开展有关项目前期工作，协调县内有关部门和各个乡（镇）有关项目立项和项目储备工作。
    10.负责对外来投资企业的接洽，情况介绍，做好开办审查，登记备案以及项目的协议，合同、章程的履约跟踪督查工作，为外来投资企业协助办理各种证照；负责对外来环江投资企业和外地驻环江办事机构的协调、管理和服务工作，协调解决他们在筹建和生产经营中遇到的困难和问题，落实好自治区、河池市、自治县各种配套优惠政策。
    11.负责全县范围内招商引资的统计、上报工作。
    12.积极配合宣传部门，编制对外宣传材料，搞好招商引资的宣传工作。
    13.按照县人民政府的安排，做好来访经济代表团、经济能人、项目洽谈及接待工作。
    14.承办县委、县府和上级业务主管部门交办的其他工作。
    15.按照干部管理权限，负责对本单位的干部进行管理、教育和培训，加强对本单位队伍的政治文明建设、精神文明建设和物质文明建设，提高干部队伍整体素质。

二、部门决算单位构成

    环江县投资促进局是一级财政预算单位，内设机构有：1.办公室  2.招商项目股。未设二级预算单位。

第二部分： 投资促进局 2016年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

投资促进局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：投资促进局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计89.44万元，比上年减少6.64万元，下降6.91 %。

1.财政拨款收入86.48万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金，比上年减少5.47万元，减少5.95%。主要原因是招商引资工作项目经费的减少及对个人和家庭补助支出抚恤金的减少。

2.上年结转和结余2.96万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计89.28万元，比上年减少6.29万元，下降6.58%。包括：

1.201一般公共服务（类）73.94万元，比上年减少19.09  万元，下降20.52%，主要原因为：招商引资工作项目经费的减少及对个人和家庭补助支出抚恤金的减少。主要用于本办行政运行，如人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭和补助等。

2.住房保障支出（类）2.58 万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因为住房公积金2015年县财政代拨代列。住房保障支出（类）主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3.229其他支出12.76万元，为2015年的绩效资金发放，占总支出的14.3%。

4.年末结转和结余0.16万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

投资促进局2016 年度一般公共预算支出89.28万元，同比减少6.28万元，减少6.57%。其中：基本支出50.94万元，项目支出 38.34万元。

（一）基本支出50.94万元，占总支出的57%，比上年减少11.66万元，下降18.6%。其中：

1. 2011308招商引资48.36万元，主要用于局本级为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按照统一规定开支标准安排的办公经费、印刷费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

2. 2210201住房公积金支出2.58万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0  %，主要原因为住房公积金2015年县财政代拨代列。用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（二）项目支出38.34万元，占总支出的42.94，比上年增加5.37万元，上涨16.28%。其中：

1.2011308招商引资25.58万元，比上年减少4.84万元，下降14.68%；包括：保安服务费、招商手册制作费、项目对接论证考察费、东盟博览会参会经费等，主要是负责组织实施环江县组团参加国内外重大的投资洽谈活动，加强招商引资宣传工作，和各省市商会交流对接，加强招商引资项目的检查等支出。

2.2299901其他支出12.76万元，占项目总支出的33%；主要是单位职工绩效奖等支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

投资促进局2016年度政府性基金支出 0万元，其中：基本支出 0万元，项目支出0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出50.94万元，比上年减少18.34万元，减少26.47%。其中：人员经费46.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、公务员年终一次性奖金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金等；公用经费4.04万元，主要包括：办公费、印刷费、公务车运行维护费、水费、电费、办公室电话费等。

1. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

   2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算0.16万元；公务接待费支出决算3.5   万元。

   2016年度“三公”经费支出3.66万元，较2015年度减少2.49万元，同比减少40.49%。

   具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排投资促进局机关、所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.16万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.16万元。较2015年度减少2.59万元，同比减少94.18%，较预算数减少3.03万元，原因是2016年度本单位实行车改，用于本局的公务用车于2016年3月以后划拨到县公车办；1-3月车改前公车保有量为2辆，车改后公车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出3.5万元,较2015年度增加0.096万元，增幅2.8%，原因是本局虽在年内认真贯彻执行中央八项规定精神，严格执行公务接待审批制度，严格控制接待范围，严格执行接待标准，规范公务接待工作取得实效，但由于物价及接待客商的增多，接待费有所增加。国内公务接待批次20 次，人次215次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0次。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出4.45万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年3.4万元增加0.65 万元，增长19 %。主要原因是：办公费用有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

截至2016年3月31日，本部门公车已全部上交自治县公车办统一管理调配，本部门无车辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对 1个项目了进行了绩效评价，该项目为制作2016年招商项目册。涉及一般公共预算当年财政拨款 6万元，占年初预算76万元的7.89%。该项目2016共印刷2500本招商项目册，由于制作成本涨价，总投入7.85万元，增加1.85万元，按照相关的管理制度进行，基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。