环江毛南族自治县世界自然遗产管理局2016年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县世界自然遗产管理局 

2016年部门决算

目    录

第一部分：世遗局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：世遗局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：世遗局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：世遗局概况

一、主要职能

（一）组织实施环江喀斯特世界自然遗产保护管理规划，制定并实施环江喀斯特世界自然遗产的具体保护管理制度；

（二）负责协调做好环江喀斯特世界自然遗产保护范围内资源的保护、监测、调查、评估和登记工作；

（三）加强与其他世界自然遗产管理机构和国际组织的交流合作，构建国际国内专家咨询网络，推介环江喀斯特世界自然遗产资源价值；

（四）组织世界自然遗产的科学普及和宣传教育培训，倡导生态文明，提高公众的世界自然遗产保护意识。提高管理服务水平，有计划地引进管理技术和人才，推进世界自然遗产的资源价值研究、资源展示和科教宣传；

（五）建立健全安全保障制度，加强安全管理；

（六）法律法规规定的其他职责；

（七）承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

自治县世界自然遗产管理局设3个内设机构。

（一）办公室。

（二）规划管理股。

（三）社会管理股。

第二部分：世遗局 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

                                                                          单位：万元      

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算

                                单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

世遗局没有财政拨款安排的“三公”经费收入，也没有财政拨款安排的“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

世遗局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

1. 分：世遗局2016年度部门决算情况说明

   一、2016年度收入支出决算总体情况。

   （一）收入总计 550.87 万元，比上年增加550.87  万元，增长100 %。2015年6月世遗局转入财政国库集中支付。

   1.财政拨款收入  550.87  万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金，比上年增加550.87万元，增长100%，主要原因为2015年6月世遗局转入财政国库集中支付。增加。

   2.事业收入  0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因为**项目（**业务）的增加（减少）。

   3.经营收入   0  万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因为**项目（**业务）的增加（减少）。

   4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

   “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：  无  ，比上年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %，主要原因为**项目（**业务）的增加（减少）。

   5.用事业基金弥补收支差额   0  万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   6.上年结转和结余200.20万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

   （二）支出总计  462.90  万元，比上年增加462.90  万元，增长100 %。包括：

   1、城乡社区支出类64.72万元，比上年增加64.72 万元，增长64.72%，主要原因为2015年6月世遗局转入财政国库集中支付增加。主要用于遗产地社区保护与发展建设，及遗产地日常维护用支出。

   2、商业服务业支出386.30万元，比上年增加386.30 万元，增长100%，主要原因为2015年6月世遗局转入财政国库集中支付增加。主要用于日常工资薪金发放，遗产地项目建设遗产地基本项目建设，包括宣传、维护及整治支出。

   3、住房保障支出（类）2.57万元，比上年增加2.57 万元，增长100%，主要原因为2015年6月世遗局转入财政国库集中支付增加。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

   4.社会保障和就业（类）  0  万元，比上年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %，主要原因为**项目（**业务）的增加（减少）。社会保障和就业（类） 主要用于ⅩⅩ局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

   5、其他支出9.31万元，比上年增加9.31 万元，增长100%，主要原因为2015年6月世遗局转入财政国库集中支付增加。主要用于世遗局日常办公所需支出。

   6.结余分配  0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

   7.年末结转和结余 288.17 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

   世遗局 2016 年度一般公共预算支出462.90万元，其中：基本支出41.70万元，项目支出421.20万元。

   (一）基本支出41.70万元，其中：

   1、行政运行39.13万元

   2、住房公积金2.57万元

   (二）项目支出421.20万元，其中：

   1、城乡社区支出64.72万元

   2、旅游宣传20.00万元

   3、其他旅游业管理与服务支出327.17万元

   4、其他支出9.31万元，主要用于世遗局日常办公所需支出。

   三、2016年度政府性基金支出决算情况。

   世遗局2016年度政府性基金支出0万元，原因：没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

   四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

   2016年度一般公共预算财政拨款基本支出462.90万元。其中：人员经费41.03万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助、绩效工资万元、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0.67万元，主要用于办公费。

   五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

   2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

   “三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

   具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排世遗局机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

   （二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

   公务用车购置支出0万元。

   公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0次业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年世遗局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0  万元。

   （三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

   六、其他重要事项情况说明。

   （一） 机关运行经费支出情况说明。

   2016年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。（具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写）。

   （二）政府采购支出情况说明。

   2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   （三）国有资产占用情况说明。

   截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效管理工作开展情况。

   2016年，（本单位）共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款200.00万元，占年初预算的360%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

   其中：为加强对环江喀斯特世界自然遗产地的保护管理、科学研究及对外宣传，将环江喀斯特的美学价值、科研价值和人文风情展现给世人，经县委、县人民政府同意，由我局与广西千年传说影视传媒股份有限公司，共同打造一部反映环江喀斯特人文美景及环江神秘毛南族文化的动漫宣传片。项目旨在把大自然缔造的财富和神秘的毛南族文化传承下来、保护下来，同时充分利用世界遗产地这一国际品牌，扩大知名度、提高美誉度，为倾力打造名副其实的世界级旅游目的地，进一步凝心聚力、提振信心。作为30年县庆献礼项目目前各项制作工作已全面完成，全动大型动画连续剧《喀斯特神奇之旅》共26集已完成制作并交付使用，很快将与广大观众见面。

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。