环江毛南族自治县对外事务办公室2016年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县对外事务办公室2016年部门决算

目    录

第一部分：外事办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：外事办2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：外事办2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：外事办概况

一、主要职能

为县级四家班子负责对外事务及接待事宜。

二、部门决算单位构成

    县级预算单位（外事办、接待办）

三、人员构成情况。

    其中：

对外事务办公室人员编制总数为2人，其中行政编制1人，参公事业编制1人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数3人，其中行政在职1人，参公事业在职1人，离退休人员1人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

接待办公室人员编制总数为3人，其中行政编制0人，参公事业编制3人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数4人，其中行政在职0人，参公事业在职3人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数1人。

第二部分：外事办2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

我办无此项财政拨款收入支出，故本表无数据。

第三部分：外事办2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计302.75万元,比上年增加 55.73 万元，增长 22.56  %。

1.财政拨款收入302.75万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。比上年增加 55.73  万元，增长 22.56 %，主要原因为其他文化支出项目的增加，如：公务接待费。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因为**项目（**业务）的增加（减少）。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因为**项目（**业务）的增加（减少）。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因为**项目（**业务）的增加（减少）。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余11.44万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计311.76万元。比上年增加 76.18 万元，增长 32.33 %,包括：

1.201一般公共服务（类）265.07万元：比上年增加 30.24  万元，增长 12.88  %，主要用于本办行政运行，如人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭和补助等。

2.社会保障和就业（类） 0 万元，比上年增加（减少）  0 万元，增长（下降）0  %，主要原因为**项目（**业务）的增加（减少）。社会保障和就业（类） 主要用于ⅩⅩ局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出（类）3.23万元：比上年增加 3.23  万元，增长 100  %，2015年为财政代列。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。占总支出的。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余2.43万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

外事办2016年度一般公共预算支出 311.76万元，其中：基本支出 45.76万元，项目支出 266.00万元。

1. 基本支出45.76万元，占总决算的14.68%，同比增加15.24万元，增长49.93%。其中：

   1、行政运行支出42.53万元；

   2、住房公积金支出3.23万元。

2. 项目支出266.00万元，占总支出的85.32%，同比增加60.95万元，增长29.72%。

   1、行政运行支出15.04万元；

   2、其他一般公共服务支出206.42万元；

   3、其他文化支出35.00万元；

   4、其他支出8.46万元。

   三、2016年度政府性基金支出决算情况。

   外事办2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

   四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

   2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 45.76 万元，其中：人员经费 38.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等;公用经费 7.03 万元，主要包括：办公费、印刷费，差旅费等。

   五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

   2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0  万元；公务用车购置及运行费支出决算  0  万元；公务接待费支出决算    186.42万元。

   “三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

   具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排机关、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组  0个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计  0 人次。开支内容包括：

   （二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

   公务用车购置支出  0  万元。

   公务用车运行支出  0  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年我办无所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

   （三）公务接待费支出186.42万元,主要是用于：四家领导班子公务接待费用支出；同比减少7.28%，比年初预算减少13.58万元。增减原因分析：我县进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。国内公务接待批次200 次，人次14350次。其中：包括中科院院长白春礼一行、荣仕星等重要领导至环江考察调研。

   六、其他重要事项情况说明。

   （一） 机关运行经费支出情况说明。

   2016年本部门机关运行经费支出 7.03 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加4.98万元，增长10.2 %。主要原因是：调资增资及办公经费的增加。

   （二）政府采购支出情况说明。

   2016年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

   （三）国有资产占用情况说明。

   截至2016年12月31日，本单位因公车改革无车辆，不存在该项经费支出。

   （四）预算绩效管理工作开展情况。

   2016年，本单位组织对联系村工作经费1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0.3万元，绩效评价结果显示，该项目支出绩效达实施良好，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

   其中：1.驻村工作。本办驻村工作人员1名，每月驻村不少于20天的工作量，到联系村开展精准扶贫、清洁乡村、教育均衡发展等帮扶工作，2016年联系的龙岩乡安山村年内清洁乡村取得切实成效，环境卫生实现较大改观，清洁乡村工作长效机制已经形成；全办干部联系贫困户34户，2016年度主动提出脱贫申请12户，农户入社参加脱贫产业基本稳固，贫困状况得到效扭转。

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。