环江毛南族自治县机关事业单位社会 福利保险基金管理所 2016年部门决算

环江毛南族自治县机关事业单位社会

福利保险基金管理所

2016年部门决算

目    录

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

第一部分：概况

（一）基本职能：贯彻执行国家对机关事业单位在编人员养老保险基金和职业年金的基本方针、政策、法律，负责养老保险基金和职业年金的征收、管理和发放，承办养老保险档案的记载、保存管理等。

（二）机构设置：所长室、办公室、财务室、待遇发放部。

（三）人员构成情况：人员编制总数为5人，均为参照公务员管理事业编制。年末实有在职人数5人，退休1人。其中 ：所长1名、办公室2人，财务室2人。

第二部分： 2016年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                    单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

环江县机关事业单位社会福利保险基金管理所没有基金收支，本表数据为零。

第三部分：2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计59.75万元，比上年增加3.9万元，增长6.98%。

1.财政拨款收入59.75万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金，比上年增加3.9万元，增长6.98%，主要原因为人员经费项目的增加。

2.上年结转和结余20.09万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转和结余。

   （二）支出总计78.73万元。比上年增加42.88万元，增长119.61%。包括：

1.社会保障和就业（类）74.79万元：比上年增加38.94万元，增长108.62%，主要原因为人员经费项目的增加。社会保障和就业（类）主要用于环江县机关事业单位社会福利保险基金管理所按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.住房保障支出3.94万元：由于住房保障支出2015年并未单列，故无法对比。住房保障支出主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3.年末结转和结余1.11万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，为包括财政拨款结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

2016 年度一般公共预算支出78.73万元，其中：基本支出49.75万元，项目支出28.98万元。

2016 年度社会保障和就业支出74.79万元，其中：基本支出45.81万元，项目支出28.98万元。

2016 年度住房保障支出3.94万元，其中：基本支出3.94万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

2016年度未产生政府性基金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出49.75万元，其中：人员经费44.18万元，主要包括：基本工资17.15万元、津贴补贴15.2万元，奖金1.25万元，其他社会保障缴费1.44万元，退休费5.19万元，独生子女保健费0.01万元，住房公积金3.94万元；公用经费5.58万元，主要包括：办公费1.18万元、其他交通费用4.4万元；

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度未产生“三公”经费支出。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。