中国共产党环江毛南族自治县委员会老干部局2016年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县委员会老干部局

2016年部门决算

目    录

第一部分：环江毛南族自治县委员会老干部局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县委员会老干部局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县委员会老干部局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：环江毛南族自治县委员会老干部局概况

一、主要职能

贯彻执行中央、自治区、市、县有关老干部工作的方针、政策；宏观管理离休和处级以上退休老干部工作，督促落实老干部的政治待遇和生活待遇，建立健全保障机制；组织协调全县离退休干部参加重大活动；对离休干部探访慰问，协同有关部门做好老干部的医疗保健工作；负责协调老干部及有关人员来信来访、参观、学习、接待工作。

二、部门决算单位构成

本单位成立于1985年3月，属于财政全额拨款的行政机关单位，设有办公室、棋牌室、活动室、会议室、教室和门球场。机关下属单位有环江县老年活动中心，其属财政全额拨款参（依）照公务员管理单位。人员编制总数为6人，其中行政编制4人，事业编制2人；实有财政供养人数7人，其中行政在职人员5人，事业在职2人，离退休人员5人。遗属人员2人，独生子女数5人，财政供养机动车数为1辆。

第二部分：环江毛南族自治县委员会老干部局 2016年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。                                                                环江毛南族自治县委员会老干部局没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：环江毛南族自治县委员会老干部局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计139.44万元,比上年减少25.34 万元，下降15 %。

1.财政拨款收入128.95万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。比上年减少35.83万元，下降22%。减少主要原因：减少了老干部参加“分龙节”活动经费；老年活动中心设施维修及设备添置经费；抗战离休干部慰问经费；“多彩金秋”文化活动周经费；退休干部抚恤金。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

 3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。比上年增加（减少）０ 万元，增长（下降）０ %。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余10.49万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计124.66万元。比上年减少32.94 万元，下降21 %。包括：

1.201一般公共服务支出（类）108.00万元, 占总支出87%,比上年减少52.69 万元，下降33 %。减少主要原因：减少了老干部参加“分龙节”活动经费；老年活动中心设施维修及设备添置经费；抗战离休干部慰问经费；“多彩金秋”文化活动周经费；退休干部抚恤金。主要用于我局为保证日常运转发生的基本支出以及商品和服务支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保我局正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业（类）0万元：比上年增加（减少） ０ 万元，增长（下降）０  %。

3.221住房保障支出（类）4.35万元，占总支出3%。比上年增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.229其他支出（类）12.31万元：主要用于按照政策规定向职工发放的绩效考评奖金；占总支出10%，

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余14.78 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

环江毛南族自治县委员会老干部局2016 年度一般公共预算支出124.66万元，其中：基本支出73.79万元，项目支出50.87万元。包括：

  （一）基本支出73.79万元,占支出总决算的59%，同比增长12.94万元，增长18%。其中：

1.2013601行政运行69.44万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，占支出的94%。

（1）．工资福利支出36.79万元，占支出的53%，同比增长4.73万元，增长12%，增长原因：增加工资福利支出调资增资；

（2）.商品和服务支出8.25万元，占支出的12%，同比增长5.58万元，增长68%。增长原因：关心下一代工作委员会返聘人员劳务费和在职人员公务交通补贴费；

（3）.对个人和家庭的补助支出24.40万元，占支出的35%，同比减少49.46万元，减少67%，减少原因：3位退休人员的抚恤金；

2.2210201住房公积金4.35万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出；占总支出6%。

（二）项目支出50.87万元，占支出总决算的41%，同比增长19.42万元，增长38%。其中：

1. 2013601行政运行38.56万元：主要用于其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、确保我局正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。占支出的76%，同比增长10.06万元，增长26%，增长原因：办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.2299901其他支出12.31万元，主要用于按照政策规定向职工发放的绩效考评奖金。占支出的24%。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

环江毛南族自治县委员会老干部局2016年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 73.79 万元，其中：人员经费36.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费；公用经费8.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、公务用车运行维护费；对个人和家庭的补助28.75万元，主要包括：退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 2.44 万元；公务接待费支出决算0.46万元。

2016年度“三公”经费支出2.90万元，年初预算数4.34万元，减少1.44万元。其中：公务用车运行支出  2.44  万元，公务接待费0.46万元，同比减少0.16万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。原因：全年本局无使用财政拨款安排出国（境）团组情况。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.44 万元。其中：

公务用车购置支出  0 万元。公务用车运行支出  2.44  万元，同比减少0.23万元。原因是严格按照党政机关公务用车管理规定使用车辆，严禁公车私用；该车主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，本局开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出 2.44 万元，平均每辆 2.44 万元。

（三）公务接待费支出 0.46 万元,国内公务接待批次7 次，人次46 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。同比减少0.16万元，原因是本局年内认真贯彻执行中央八项规定精神，严格执行公务接待审批制度，严格控制接待范围，严格执行接待标准。主要是用于：上级老干部工作部门到本县检查老干部工作接待，兄弟县、市老干部工作部门到本县开展业务交流接待等。

　　六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 8.25 万元，占支出的7%，同比增长5.58万元，增长68%。增加原因：关心下一代工作委员会返聘人员劳务费和在职人员公务交通补贴费；

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0.68 万元，其中：政府采购货物支出 0.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元、授予中小企业合同金额 0 万元、占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本局组织对离休干部健康疗养费1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 1.2 万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

     2016年，本单位组织项目进行绩效评价是：离休干部健康疗养费；该项目是根据劳人老[1983]17号、河地老干健字[1992]01号文确定项目。年度绩效目标是完成全县20位离休干部健康疗养任务。此项工作具体体现关心离休干部的身体健康，满足他们的精神需求，让他们开开心心地安度晚年。离休干部满意度达95%。产出数量是20位离休干部健康疗养费：1.2万元；产出质量是离休干部充分享受生活待遇；产出时效是2016年10月前完成；社会效益是兑现上级文件精神，落实离休干部生活待遇的一种形式；可持续影响是让离休干部安享晚年；社会公众或服务对象满意度为95%，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国共产党环江毛南族自治县委员会老干部局

                                                          2017年10月25日