中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会办公室2016年部门决算及“三公”经费决算

中国人民政治协商会议

环江毛南族自治县委员会办公室

2016年部门决算

目    录

第一部分：基本情况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：基本情况

一、主要职能

根据《中国人民政治协商会议章程》和《中共中央关于进一步加强人民政协工作的意见》（中发[2006]5号），人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

1、组织参加政协的各党派、人民团体和各族各界人士参政议政，进行政治协商和民主监督；

2、对涉及我县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；

3、对国家宪法、法律、法规和重大方针、政策在我县的贯彻执行情况，对国家机关各工作部门及其工作人员的工作情况，通过建议和批评进行民主监督；

4、通过密切联系各方面人士，反映群众的意见和要求；

5、通过组织委员视察、调查等活动，就我县的各项事业和群众生活方面的重要问题，向县委、县人民政府建言献策；

6、加强同各民族、各宗教界爱国人士沟通和团结，积极开展同港、澳、台同胞和海外侨胞的联系和团结。

二、部门决算单位构成

根据以上职责，政协环江毛南族自治县委员会内设四个科级机构

1、办公室

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；负责机关后勤、财务管理工作；负责社会治安综合治理、廉政建设工作；负责来信来访、外事接待工作。

2、提案法制和民族宗教委员会

负责提案征集、立案审查、交办、催办、督办及办理情况的反馈；负责了解全县民族宗教工作情况，加强与我县各族各界、宗教人士的沟通和团结，积极反映社情民意；负责组织本委员会的政协委员开展调查、研讨、视察工作，通过调研文章和视察报告建言献策；负责撰写全会提案工作报告。

3、经科文教卫体委员会

负责联系政府经科文教卫体相关部门，联系经科文教卫体界人士，反映经科文教卫体界的状况、信息，组织本委员会开展调查、研讨、视察工作，通过调研文章和视察报告建言献策。　

4、外事联谊委员联络和文史资料学习委员会

负责做好外事联谊工作；负责本县文史资料的搜集、整理、编辑出版工作；负责制定委员、常委会和机关学习计划，并协调组织开展学习活动；加强与全县委员的联络和沟通，了解委员履职情况，反映委员心声。

第二部分： 2016年部门决算报表

表二：收入决算表

单位：万元                    

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

政协环江毛南族自治县委员会办公室2016年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分： 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计494.54万元，比上年增加108.81万元，比上年增长28.21%。

1.财政拨款收入 443.05万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金，比上年增加57.32万元，比上年增长14.86%。主要原因一是增加了在职人员的基本工资和津贴；二是2016年县政协换届选举，增加了换届选举工作经费；三是增加了县庆项目“文学名家环江笔会”专项经费。

2.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余51.49万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计439.94万元。比上年增加67.68万元，增长18.18%。包括：

1.一般公共服务（类）369.91万元，比上年增加1.82万元，增长0.49%，主要原因是在职人员基本工资和津贴的增加。一般公共服务（类）主要用于行政运行，如人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

2. 其他支出（类）54.89万元，用于本单位的其他支出。比上年增加（减少）54.89 万元，增长（下降）100 %，主要用于发放绩效工资。2015年没有其他支出（类）。

3.社会保障和就业（类）  0  万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因为**项目（**业务）的增加（减少）。社会保障和就业（类） 主要用于ⅩⅩ局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.住房保障支出（类）15.13万元，比上年增加15.13万元，增长100%，主要原因是2015年住房保障支出（类）由财政代拨代列。住房保障支出（类）用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配  0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余 0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

2016 年度一般公共预算支出439.94万元，其中：基本支出261.42万元，项目支出178.52万元。

1.行政运行241.89万元，其中：基本支出232.02万元，项目支出9.87万元。主要用于政协机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保政协机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出；

2、机关服务（政协）12.67万元,主要用于政协订阅报刊经费,政协宣传费, 提案委、教科文卫委、对外联谊委、办公室等委办办公经费；

3、政协会议6.00万元,主要用于参加各种会议、培训费用；

4、委员视察9.5万元,主要用于： 常委、委员考察、视察、调研经费;乡镇政协联络组活动经费；委员培训费；

5、参政议政60.34万元,主要用于政协委员参政议政工作经费，为提高政协委员的参政议政能力开展的委员培训费。

6、其他政协事务支出22.65万元，用于政协例会、政协换届选举经费。

7、住房公积金15.13万元，用于按照国家政策规定缴纳在职职工住房公积金单位部分。

8、其他支出54.89万元，用于本单位的其他支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

政协环江毛南族自治县委员会办公室2016年度政府性基金支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出261.41万元，其中：人员经费225.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、其他工福利支出、退休费、遗属生活补助、住房公积金等；公用经费35.44万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算5.54万元；公务接待费支出决算4.51万元。

“三公”经费支出总额10.05万元，比年初预算数少16.26万元，下降61.81%。比上年下降16.30万元，下降61.86%。                

公务用车购置及运行费支出5.54万元，比年初预算数少13.91万元，下降71.52%，比上年下降13.94万元，下降71.56%。减少原因是2016年单位进行公务用车改革，下半年单位没有产生公务用车运行维护费。

公务接待费支出决算4.51万元。比年初预算数少2.35万元，下降34.26%。比上年减少2.36万元，下降34.35%。减少原因：按上级有关文件精神,缩少公务接待范围、降低接待标准。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出5.54万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出5.54万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 2016年，属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5 辆，全年运行费支出5.54万元，平均每辆1.12万元。

（三）公务接待费支出4.51万元,国内公务接待批次50 次，人次750次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要是用于单位按规定开支的各类公务接待费。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本单位机关运行经费支出35.44万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加5.58万元，增加18.69%。增长主要原因是2016年县级政协换届选举，增加了换届选举工作相关经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额5.42万元，其中：政府采购货物支出5.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本单位1-3月份车改前公车保有量为5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆。车改后公车保有量为0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款5万元，占年初预算的0.02%。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况比较理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：编纂《毛南族发祥地百屯风貌》该项目搜集下南乡自然屯人文数据及影像采集，展现了毛南族发祥地及世居地的生产生活环境。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。