环江毛南族自治县旅游局2016年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县旅游局

2016年部门决算

目    录

第一部分： 环江毛南族自治县旅游局   概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 环江毛南族自治县旅游局   2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算       表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 环江毛南族自治县旅游局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分： 环江毛南族自治县旅游局  概况

一、主要职能

基本职能是承担全县统筹、协调旅游相关行业和部门的旅游管理、旅游产业规划、项目开发等方面的旅游工作发展服务。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置情况，本单位设有办公室，产业规划和市场促进股、政策法规监督股。

（二）人员构成情况。

人员编制总数为11人，其中行政编制4人，事业编制6人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数7人，其中行政在职2人，事业在职4人，后勤控制人数1人。政府购买服务人员4人。

第二部分： 环江毛南族自治县旅游局   2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分： 环江毛南族自治县旅游局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计 868.75万元，比上年减少128.64万元，下降12.8 %。

1.财政拨款收入 587.11 万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。比上年减少80.53万元，下降12 %，主要原因为旅游规划文本项目减少。

2.事业收入   0  万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。比上年增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %，主要原因为**项目（**业务）的增加（减少）。

3.经营收入  0   万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因为**项目（**业务）的增加（减少）。

4.其他收入   0  万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因为**项目（**业务）的增加（减少）。

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 281.64 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计 636.90 万元。比上年减少78.84万元，下降11%。包括：

1.一般公共服务（类） 611.19 万元：主要用于包括旅游业管理与服务支出、行政运行、一般行政管理事务、旅游宣传、其他旅游业管理与服务支出和其他支出。

2.其他支出（类）18.26万元。主要用于绩效考评奖励支出。

4.社会保障和就业（类）  0  万元。比上年增加（减少）  0万元，增长（下降）0 %，主要原因为**项目（**业务）的增加（减少）。社会保障和就业（类）主要用于ⅩⅩ局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出（类） 4.09 万元：比上年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因为住房公积金2015年县财政代拨代列。住房保障支出（类）主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配  0   万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余 231.85 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

 自治县旅游局  2016 年度一般公共预算支出 611.19万元，其中：基本支出 44.35 万元，项目支出567.55万元。包括旅游业管理与服务支出、行政运行、一般行政管理事务、旅游宣传、其他旅游业管理与服务支出、住房公积金和其他支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

  自治县旅游局  2016年度政府性基金支出 25 万元，其中：基本支出  0 万元，项目支出25万元。用于地方旅游开发建设补助。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 44.35 万元，其中：人员经费 40.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费同、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出

；公用经费4.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0  万元；公务用车购置及运行费支出决算1.35万元；公务接待费支出决算3.51万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出  0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出1.35万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元。公务用车运行支出1.35    万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，旅游局开支财政拨款的公务用车情况：1-3月车改前公车保有量为1辆，车改后公车保有量为0.全年运行费支出 1.35 万元，平均每辆 1.35 万元。减少原因是我县2016年开始实行公务用车制度改革，支出相应减少。

（三）公务接待费支出 3.51 万元,国内公务接待批次 18次，人次275 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。与年初预算6万元相比减少了3万元，原因是本局年内认真贯彻执行中央八项规定精神，严格执行公务接待审批制度，严格控制接待范围，严格执行接待标准，规范公务接待工作取得实效，节约了经费开支。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 4.09 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加0.33万元，增长0.08 %。主要原因是：本局2016年比2015年度增加4人,差旅费增加，同时添置了电脑等办公设备。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额151.60  万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 151.60 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 100 万元，占年初预算的34%。绩效评价结果显示，该项目支出绩效达实施良好，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：旅游宣传项目工作。2016年内完成广告牌5块、公交车2个；完成旅游景区导览宣传广告牌；宣传折页5万份、旅游宣传活动2次、完成网络平台工作。各项宣传工作如期完成，并通过相关验收。提高世界自然遗产地环江知名度，树立环江对外形象，让环江走进世界，让世界走进环江。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。