环江毛南族自治县发展和改革局2016年部门决算及“三公”经费

环江毛南族自治县发展和改革局

2016年部门决算

目    录

第一部分：环江县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江县发展和改革局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算       表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江县发展和改革局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：环江县发展和改革局概况

一、基本职能。

①贯彻执行国家经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划、主体功能区规划和年度发展计划；受自治县人民政府委托，向自治县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

②负责对全县宏观经济运行进行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议；汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，提出相关措施和建议。

③承担指导推进和协调全县经济体制改革的责任，协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制对策建议；深化改革开放，推进区域经济合作。

④提出全县社会固定资产投资总规模，负责固定资产投资管理；统筹安排国家和地方财政性建设资金、政府性建设基金和国家下拨的专项资金；汇总编制全县固定资产投资中长期规划和年度计划；编制以工代赈项目、人口较少民族项目巩退耕还林成果项目及易地扶贫搬迁试点工程项目投资计划并组织实施；指导和监督国外贷款建设资金的使用；研究提出投融资政策措施；指导和监督政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向。

⑤规划重大项目和生产力布局。负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理；提出并组织实施年度全县重点建设项目，统一归口办理需报上级发改委审批的工业、电力等建设项目；指导和协调全县招标投标工作。

⑥研究提出全县利用外资和境外投资的战略和政策措施，编制全县利用外资和境外投资规划，引导外资投向。

⑦研究分析市场的供求状况，提出重要商品市场供求的总量平衡和宏观调控对策；编制全县重要农产品、工业品和原材料进出口计划，监督计划执行情况；管理粮食、食糖、食盐等重要物资和商品的储备；研究提出服务业、现代物流业发展的战略和规划。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置情况。

环江毛南族自治县发展和改革局（统一社会信用代码证书：11451226008065386P）是行政独立核算部门。

主要有局长室、副局长室、主任科员室、副主任科员室、办公室、财务室、投资股、综合股、社会股，医改办，项目办。

（二）人员构成情况。

编制人数19人，其中：行政编制数12人，工勤编制数1人，事业编制8人。截止2016年12月份，单位实有人数33人，其中：行政在职人数13人(其中：1人编制在洛阳—韦花在)，后勤工勤在职人数1人，事业编制人员8人（医改办3 人，项目办5 人），退休人数11 人；其他人员6人,其中:独生子女人数5人,遗属人员1人。

第二部分：环江县发展和改革局 2016年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表无数据。

第三部分：环江县发展和改革局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计22609.07万元,比上年增加12442.30万元，增长122.38%。

1.财政拨款收入22609.07万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。比上年增加12442.30万元，增长122.38%，主要原因为基本建设项目项目以及项目前期工程监理费、工程勘察设计费、项目规划编制及评审费的增加。

2.事业收入0万元，与上年持平。

3.经营收入0万元，与上年持平。

4.其他收入0万元，与上年持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，与上年持平。

6.上年结转和结余30.08万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。

（二）支出总计20213.78万元。比上年增加999.21万元，增长97.89%。包括：

1.一般公共服务支出296.41万元，比上年增加40.51万元，增长15.83%，主要原因为职工工资基准提高及项目前期工程监理费、工程勘察设计费、项目规划编制及评审费的增加。一般公共服务（类）主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休工资、住房公积金、公共交通运营补助、办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他工资福利支出，工程监理费、工程勘察设计费、项目规划编制及评审费等。

2、医疗卫生与计划生育支出10.12万元，比上年增加4.46万元，增长78.80%，主要原因为增加医疗卫生保险金及医改办公业务经费的增加。医疗卫生与计划生育支出主要用于职工医疗保险缴费、医改办日常办公的办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、维修费、培训费、专用材料费。

3、节能还保支出513.00万元，比上年减少47万元，减少8.39%，主要原因为巩固耕还林成果项目资金的减少。节能还保支出主要用于退耕还林水利渠道、田间道路、技术培训等支出。

4、风沙荒漠治理支出56.00万元，比上年增加56.00万元，增加 100%，主要原因为风沙荒漠治理前期经费的增加。风沙荒漠治理支出主要用于石漠化综合治理项目前期的规划编制、勘察设计及评审费用支出。

5、城乡社区公共设施支出893.00万元，比上年增加893.00万元，增加100%，主要原因为增加城乡社区公共设施项目资金，主要用于乡镇公共基础设施建设支出。

6、农村基础设施建设支出14669.55万元，比上年增加99585。40万元，增加188.53%，主要原因为增加农村基础设施建设项目资金。主要用于农村基础道路建设项目支出。

7、旅游业管理与服务支出300.00万元，比上年减少200万元，减少40%，主要原因为减少旅游项目资金的投入。主要用于木论喀嘶特旅游景点建设项目支出。

8、其他支出3488.00万元，比上年减少330.10万元，减少8.76%，主要原因为减少国家投入的扶持人口较少民族发展项目资金。主要用于扶贫人口较少民族发展项目的农村道路建设项目支出。

9.住房保障支出（类）15.69万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

10.年末结转和结余2425.37万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

环江县发展和改革局2016 年度一般公共预算支出20213.78万元，其中：基本支出309.96万元，项目支出19903.82万元。

1、一般公共服务支出296.41万元，其中：（1）基本支出235.07万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休工资、住房公积金、办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他工资福利支出等；（2）项目支61.35万元，以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、维修费、培训费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2、医疗卫生与计划生育支出10.12万元，主要用于职工医疗保险缴费、医改办日常办公的办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、维修费、培训费、专用材料费。

3、节能还保支出513.00万元，主要用于退耕还林水利渠道、田间道路、技术培训等支出。

4、风沙荒漠治理支出56.00万元，主要用于石漠化综合治理项目前期的规划编制、勘察设计及评审费用支出。

5、城乡社区公共设施支出893.00万元，主要用于乡镇公共基础设施建设支出。

6、农村基础设施建设支出14669.55万元，主要用于农村基础道路建设项目支出。

7、旅游业管理与服务支出300.00万元，主要用于木论喀嘶特旅游景点建设项目支出。

8、其他支出3488.00万元，主要用于扶贫人口较少民族发展项目的农村道路建设项目支出。

9.住房保障支出（类）15.69万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

环江县发展和改革局2016年度政府性基金支出 0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出309.86万元，其中：人员经费268.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休工资、住房公积金；公用经费41.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他工资福利支出等；

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.48万元；公务接待费支出决算2.96万元。

“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0万元。

（二）公务接待费2016年决算2.96万元，同比下降0.04万元，下降1.33%。国内公务接待批次43次，国内公务接待人次757人，主要是用于：扶贫生态移民调研组人员及现场会接待费，重大项目调研会接待，高铁项目调研组接待，项目验收工作接待费。减少原因分析：按照中央八项规定精神严格要求，厉行节约，需要接待时按接待标准开支，减少不必要的接待。

（三）公务用车费2016年决算0.48万元，同比下降5.80万元，减少92.36%。其中：

1. 公务用车运行维护费2016年决算0.48万元，同比减少5.80万元，减少92.36%。主要用于：下到项目点进行项目可行性调研及项目勘察设计、项目施工质量、安全生产检查等车辆油费；减少原因分析： 2016年3月份起执行公车改革后，所有车辆全部上缴县车改办统一管理，统一运行，因此减少了车辆运行维护费。

 2. 公务用车购置2016年决算0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出41.62万元，比2015年增加0.43万元，增长1.04 %。主要原因是：成立县项目办后办公业务工作经费。主要用办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他工资福利支出等

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额19847.82万元,比2015年增加10227.69万元，增长106.32 %。主要原因是：增加项目建设工程资金。主要用于农村基础设施道路建设工程。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款35.00万元，占年初预算的0.92%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较好，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：绩效项目为项目可研编制、工程监理、工程设计35.00万元，主要完成项目扶持人口较少民族发展项目、以工代赈项目、以工代赈示范项目的可研编制及评审、工程监理、工程勘察设计工作3块项目个，满足当地人民群众出行的需要，大大地改善当地群众出行条件，不断完善基础设施建设。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。