环江毛南族自治县运输管理局2016年部门决算及“三公”经费公开

环江毛南族自治县运输管理局

2016年部门决算

目    录

第一部分：环江县运管局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江县运管局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江县运管局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：环江县运管局概况

一、主要职能

1、负责国家及上级有关道路运输方针、政策、法规的贯彻落实，指导、协调、监督、服务全县道路运输业可持续健康发展；
　　 2、根据国家有关法律法规的规定，开展道路客运、货运、运输服务业、装卸搬运业、机动车维修、机动车驾驶员培训业的行业管理工作。根据管理权限， 审 批道路货物运输、运输服务、驾驶员培训业户的开户、停业及年度审验，核发许可证、道路运输证。通过综合运用市场、法律和行政手段，促进道路运输业的健康、有序、协调、快速发展；
　   3、做好行业调查研究和预测，制定本县道路运输业发展规划；
　　4、负责全县道路运输行业的生产经营和技术经济指标的统计、汇总和上报工作，指导并做好市场供求信息发布工作；
　　 5、做好节假日道路旅客运输的组织工作，保证指令性道路运输计划的完成；
　　 6、负责全县道路运输行业宏观调控工作，组织站场规划、布局和建设，运用市场机制调剂运输资源优化配置，促进区域之间、运输企业之间各种运输方式的联营、联运及专业化协作；
　　7、负责全县道路运输企业安全监管，并对道路运输企业实行质量信誉考核；
　   8、对道路运输市场进行监管，监督检查道路客货运输、道路运输相关业务经营质量和行为，查处违章行为，保障广大经营者和消费者的合法权益，调处人民群众对道路运输行业的投诉和来信来访；
     9、负责机动车驾驶员培训的行业管理；
　  10、监督检查道路运输业服务质量，做好对道路运输企业和个体经营者的分类指导，调解服务质量纠纷；
　　11、完成上级行政及业务主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

设有局长室、副局长室、办公室、人事股、财务室、运输股、稽查股、安全股、维修股、驾培股、办证大厅。

人员编制总数为19人，其中行政编制0人，事业编制19人。实有财政供养人数23 人，其中事业在职19人，离退休人员4人。编外在职实有人数6人。

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第二部分：环江运管局2016年部门决算报表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分：环江县运管局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计702.13万元。比上年减少237万元，下降25.24%。

1、财政拨款收入691.57万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。比上年减少221.92万元，下降24.29 %，主要原因为成品油价格改革对交通运输的补贴项目减少，比上年减少234.22万元，下降35.91%，其中对农村道路客运的补贴减少97.45万元，下降22.45%；对出租车的补贴减少31.28万元，下降28.35%；2016年对城市公交的补贴资金上级还没有拨付，减少102.49万元；成品油价格改革补贴其他支出减少3万元，下降54.55%。

2.事业收入0万元，与上年持平。

3.经营收入0万，与上年持平。

4.其他收入0万元，与上年持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6、上年结转和结余10.56万元，其中10万元为公共交通运营补助上年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   （二）支出总计702.13万元。比上年减少237万元，下降25.24%。包括：

1、公路水路运输支出202.17万元：比上年减少42.32万元，下降17.31 %，主要原因为基础设施建设项目的减少。主要用于基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、商品和服务支出、基础设施建设等支出。

2、社会保障和就业（类）13.89万元：比上年增加1.1万元，增长8.60 %，主要原因为退休人员工资津补贴项目增加。主要用于局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3、成品油价格改革对交通运输的补贴支出418.28万元：比上年减少234.05万元，下降35.88%，主要原因为对农村道路客运的补贴减少97.28万元，下降22.41%；对出租车的补贴减少31.28万元，下降28.35%；2016年对城市公交的补贴资金上级还没有拨付，减少102.49万元；成品油价格改革补贴其他支出减少3万元，下降54.55%。主要用于对农村道路客运的补贴、出租车的补贴支出、成品油价格改革补贴其他支出。

4、其他交通运输支出10万元：与上年持平。主要用于公共交通运营补助支出。

5、住房保障支出11.72万元：比上年增加11.72万元，增长100%，主要原因为以前年度住房公积金单位部分财政直接汇缴给住房公积金管理部。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金住房改革方面的支出。

6、其他支出40.96万元：比上年增加8.66万元，增长26.51 %，主要原因为年终绩效奖励项目的增加。主要用于按规定向职工发放年度绩效奖励的支出。

7、年末结转和结余19万元，为本年度城区整治三马工作经费预算安排，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。比上年增加8.44万元，增长79.92 %，主要原因为城区整治三马工作2016年12月份刚刚启动。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

2016 年度一般公共预算支出683.13万元，其中：1、基本支出184.86万元，比上年增加46.07万元，增长33.19 %主要原因为工资福利的增加。主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休工资、住房公积金、公共交通运营补助、办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他工资福利支出等；2、项目支出498.27万元，比上年减少271.5万元，下降35.27%，主要原因为成品油价格改革对交通运输的补贴项目及基础设施建设项目的减少。主要用于对农村道路客运的补贴和出租车的补贴、基础设施建设、办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

2016年度政府性基金支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出184.86万元，其中：1、人员经费168.28万元，比上年增加16.39万元，增长10.79 %，主要原因为工资福利的增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休工资、住房公积金其他工资福利支出等；2、公用经费16.58万元，比上年增加3.11万元，增长23.09 %，主要原因为公共交通运营补助的增加。主要包括：公共交通运营补助、办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.09万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算8.09万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出8.09万元，比年初预算数减少4.61万元，下降36.39%；比上年度决算支出数减少0.46万元，下降5.38%。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。与年初预算数、上年度决算支出数同比持平。

（二）公务用车购置及运行费支出8.09万元。其中：公务用车购置支出0万元，与年初预算数、上年度决算支出数同比持平；公务用车运行支出8.09万元，比年初预算数减少2.61万元，下降24.39%，比上年度决算支出数减少0.46万元，下降5.38%，主要原因为公务出差办事使用公务用车少。主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出8.09万元，平均每辆1.16万元。

（三）公务接待费支出0万元。比年初预算数减少2万元，下降100%，比上年度决算支出数减少0.2万元，下降100%主要原因为本度年没有发生公务接待。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 32.09 万元，其中：政府采购货物支出2.09万元、政府采购工程支出30.00万元、政府采购服务支出 0 万元；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 6 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 30.00万元，占年初预算的15.05%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较好，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：绩效项目为基础设施建设30.00万元，主要完成农村便民候车亭建设10个，满足当地人民群众出行的需要，大大地改善当地群众出行条件，不断完善基础设施建设。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

了  

 十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。