环江毛南族自治县公安局交通管理大队2016年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县公安局交通管理大队

2016年部门决算

目    录

第一部分：环江毛南族自治县公安局交通管理大队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县公安局交通管理大队2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算       表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县公安局交通管理大队2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：环江毛南族自治县公安局交通管理大队概况

一、主要职能

环江毛南族自治县公安局交通管理大队主要职能是：

1、 主要负责组织实施环江县辖区城乡交通管理工作；

2、 承担道路治安巡逻任务；

3、 负责机动车辆牌证发放、安全检查和驾驶员管理考核工作；

4、 依法查处道路交通违法行为和依法依规处理交通事故；

5、 维护全县交通秩序和道路治安秩序；

6、 开展交通安全宣传教育活动。

二、部门决算单位构成

环江毛南族自治县公安局交通管理大队为行政单位，下设综合中队、车管中队、秩序中队、事故中队、洛阳中队等5个中队。

人员编制总数为27人，其中行政编制27人，实有财政供养人数28人，其中行政在职25人，离退休人员3人（其中离休0人）。编外在职实有人数41人。

第二部分：环江毛南族自治县公安局交通管理大队2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况.

环江毛南族自治县公安局交通管理大队没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分：环江毛南族自治县公安局理大队部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计 983.10万元，比上年增加222.78万元，增长29.30 %。

1.财政拨款收入805.59万元，为毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。比上年增加159.15万元，增长24.62%，主要原因为增加了上洛阳服务经费及办公办案经费。

2.事业收入  0  万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入  0  万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0.74万元，比上年增加0万元，增长0%。其他收入主要为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额   0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余176.77万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计891.82万元。比上年增加308.27万元，增长52.83%。包括：

1.204公共安全支出821.20万元，比上年增加355.18  万元，增长76.22%，主要原因2016年的经费标准执行县级标准，以及桂财政法[2017]18号《关于下达2017公安交警转移支付资金的通知》的经费。公共安全支出主要用于公安道路交通管理支出，包括工资福利支出、车管业务经费、交安宣传费、交通事故处理费等，占总支出的92.08%。

2.208社会保障和就业（类）3.41万元，比上年增加3.08万元，增长933.33%，主要原因为实行县级标准，离退休人员经费的增加。社会保障和就业（类）主要用于交管大队本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，占总支出的0.38%。

3.221住房保障支出（类）20.00万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因为2015年住房公积金县财政代拨代列。住房保障支出（类）主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，占总支出的2.24%。

4.229其他支出47.21万元，比上年减少69.99万元，下降59.72%，主要原因为2015年其他工资福利支出、基本工资、津贴补贴均计入其他支出，而2016年其他支出主要为2015年绩效奖，占总支出的5.29%。

5.年末结转和结余91.28万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

环江毛南族自治县公安局交通管理大队2016年度一般公共预算支出881.94万元，其中：基本支出368.19万元，项目支出513.75万元。

（一）基本支出368.19万元，占总支出的41.75%，同比增加126.71万元，增长52.47%。其中：

1. 2040201行政运行30.84万元，占总支出的3.50%。

2. 2040212道路交通管理313.94万元，占总支出的35.60%。

3. 2080501归口管理的行政单位离退休3.41万元，占总支出的0.38%。

4. 2210201住房公积金20.00万元，占总支出的2.27%。

   （二）项目支出513.75万元，占总支出的58.25%，同比增加171.68万元，增长50.19%。其中：

   1.2040212道路交通管理464.43万元，占总支出的52.66%。

   2.2040699其他司法支出2.10万元，占总支出的0.24%；

   3.2299901其他支出47.21万元，占总支出的5.35%。

   三、2016年度政府性基金支出决算情况。

   环江毛南族自治县公安局交通管理大队2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出 0万元，项目支出 0 万元。

   四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

   2016年度一般公共预算财政拨款基本支出368.19万元，其中：人员经费306.02万元，主要包括：基本工资108.02万元、津贴补贴123.06万元、奖金5.12万元、其他社会保障缴费8.57万元、其他工资福利支出21.75万元、退休费19.52、住房公积金20.00万元；公用经费62.17万元，主要包括：办公费1.49万元、印刷费3.54万元、手续费0.99万元、水费0.19万元、电费0.97万元、邮电费0.66万元、维（护）修费专用材料费0.32万元、公务用车运行维护费33.41万元、其他交通费用18.78万元；

   五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

   2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算 33.41万元；公务接待费支出决算4.61万元。

   公务用车费2016年决算33.41万元，比年初预算数减少0.51万元，下降1.50%，比上年支出数减少0.48万元，下降1.42%。其中：公务用车运行维护费2016年决算33.41万元，同比减少0.48万元，下降1.42%。主要用于：执法执勤车辆的燃料费、修理费、保养费及保险费用；下降原因：公车使用登记，执勤需要用车辆均进行登记，更好的控制车辆修理费保养费等。

   公务接待费2016年决算4.61万元，比年初预算数减少0.39万元，下降7.80%，比上年支出数减少0.26万元，下降5.34%。主要是用于：道路交通管理中发生的业务往来接待费用；减少原因：大队加大对招待费的支出管理，严格控制招待费的支出

   具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排交管大队1个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计   个，累计  0 人次。

   （二）公务用车购置及运行费支出  万元。其中：

   公务用车购置支出 0万元。

   公务用车运行支出33.41万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，交管大队1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为27 辆，全年运行费支出33.41万元，平均每辆1.24万元。

   （三）公务接待费支出4.61万元,国内公务接待批次 58次，人次752次，国（境）外公务接待批次0 次，0 次。

   六、其他重要事项情况说明。

   （一） 机关运行经费支出情况说明。

   2016年本部门机关运行经费支出62.17万元，比2015年增加19.26万元，增长44.88%。主要原因是：因大队办公业务的增加，印刷费、其他交通费用等有所增加。

   （二）政府采购支出情况说明。

   2016年本部门政府采购支出总额 103.33 万元，其中：政府采购货物支出 103.33 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

   （三）国有资产占用情况说明。

   截至2016年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是非警牌摩托车，用于路面巡逻执勤；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效管理工作开展情况。

   2016年，交管大队共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款5万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

   其中：处理交通事故1000余起，血液检测及事故车辆检800份，用于办理案件中取证费用，保存证据，达到公平公正办案效果。

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。