环江毛南族自治县移民工作管理局 2016年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县移民工作管理局

2016年部门决算及“三公”经费决算

目    录

第一部分：环江县移民工作管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江县移民工作管理局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江县移民工作管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：环江县移民工作管理局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、市水库移民和易地扶贫搬迁工作方针、政策和法律法规。

（二）拟定全县水库移民和易地扶贫搬迁工作中长期规划，编制全县水库移民和易地扶贫搬迁移民年度项目计划；制定水库移民和易地扶贫搬迁移民工作管理办法及实施细则并组织实施。

（三）负责全县水库移民和易地扶贫搬迁移民项目建设和项目验收评估工作。

（四）负责全县水库移民和易地扶贫搬迁移民后期扶持政策的实施工作。

（五）负责自治县水库移民和易地扶贫搬迁移民资金的使用和管理相关工作。

（六）负责指导全县水库移民和易地扶贫搬迁移民的权益保障及信访维稳工作。

（七）承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况。

根据上述职责，自治县移民工作管理局内设3个职能股室:

(一)办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作，承担宣传、保密、信息、政务公开等工作；负责党建、人事、编制、劳资、后勤服务工作。负责全县水库移民和易地扶贫搬迁移民的资金使用、管理；负责编报部门预算、决算并组织实施。

(二)政策宣教规划计划股。负责水库移民和易地扶贫搬迁移民的政策、法律、法规的宣传解释工作。承办行政复议、行政应诉工作；负责指导全县水库移民和易地扶贫搬迁移民权益保障和信访维稳工作。组织编制全县水库移民和易地扶贫搬迁移民总体规划，拟订项目计划并组织实施；负责全县水库移民和易地扶贫搬迁工作的信息化和综合统计工作。

（三）移民搬迁后期扶持股。负责全县易地扶贫搬迁、水库移民安置工作的综合管理；协调移民搬迁安置工作中的重大问题；统筹移民搬迁安置项目验收和评估工作。负责全县水库移民和易地扶贫搬迁移民后期扶持工作的管理和监督；负责水库移民和易地扶贫搬迁移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划编制工作；组织编制水库移民和易地扶贫搬迁移民的后期扶持年度任务和资金计划；组织水库移民和易地扶贫搬迁移民后期扶持项目的实施工作。

二、部门决算单位构成

自治县移民工作管理局核定事业编制11名。其中领导职数3名：局长1名，副局长2名。

第二部分：环江县移民工作管理局 2016年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：环江县移民工作管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计 822.39 万元,比上年增加347.44 万元，增长73.15 %。

1.财政拨款收入 822.39 万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金,比上年增加 347.44 万元，增长73.15  %，主要原因为地方水库移民扶助项目资金项目增加。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入,比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0  %，主要原因为本单位无事业收入。

3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因为本单位无经营收入。

4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入,比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0  %，主要原因为本单位无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 195.53 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计 659.80 万元,比上年增加 380.38 万元，增长136.13 %。包括：

1.社会保障和就业支出  511.68 万元,比上年增加159.44  万元，增长 45.26  %，主要原因为地方水库移民扶助项目资金项目增加。社会保障和就业支出主要用于移民局水库移民后期扶持政策实施工作、库区维稳工作经费、移民项目前期工作经费及小型水库移民扶持项目管理.

2、农林水支出 134.97 万元：比上年增加 12.26 万元，增长 9.99 %，主要原因为工资福利调资的增加。农林水支出主要用于确保移民局保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保移民局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3.住房保障支出（类）3.7 万元,比上年增加 0.5 万元，增长13.51  %，主要原因为住房公积金的增加。住房保障支出主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

4.其他支出 9.45 万元，为按自治县规定评定的绩效考评奖等支出。

5.年末结转和结余 358.13 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

环江县移民工作管理局2016 年度一般公共预算支出     101.51万元，其中：基本支出 37.90 万元，项目支出 63.60万元。

（一）基本支出

 1. 行政运行 34.20万元；

 2、住房公积金 3.7万元；

（二）项目支出

1、大中型水库移民后期扶持专项支出 12.33万元；

2、水利建设移民支出 7.10 万元；

3、其他农林水支出 34.73万元；

4、其他支出 9.45 万元。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

环江县移民工作管理局2016 年度一般公共预算支出     101.51万元，其中：基本支出 37.90 万元，项目支出 63.60万元。

（一）基本支出

   1、行政运行 34.20万元；

   2、住房公积金 3.7万元；

   （二）项目支出

   1、大中型水库移民后期扶持专项支出 12.33万元；

   2、水利建设移民支出 7.10 万元；

   3、其他农林水支出 34.73万元；

   4、其他支出 9.45 万元。

    三、2016年度政府性基金支出决算情况。

环江县移民工作管理局2016年度政府性基金支558.29  万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 558.29万元。

1. 基本支出 0 万元。

2. 项目支出

        1、移民补助 72.81 万元；

        2、基础设施建设和经济发展 427.06 万元；

        3、其他大中型水库移民后期扶持基金支出 0.38 万元；

        4、小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 11.43 万元；

        5、大中型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 46.61 万元。

     四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

     2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 37.90 万元，其中：人员经费 35.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、医疗保障缴费、住房公积金等费用支出；公用经费 2.16 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等费用。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0  万元；公务用车购置及运行费支出决算  0.20 万元；公务接待费支出决算0万元。

2016年“三公”经费支出总额0.20万元，当年预算同比增加(减少)0万元，增长(下降)0%，上年同比减少2.50万元，下降92.72%。增减原因分析：按中央八项规定要求，厉行节约，严格控制三公经费支出。

2016年“三公”经费具体情况如下：

（一）、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排  0  （局、办）机关、  个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无

（二）、公务接待费2016年决算 0 万元，上年同比减少0.8万元，下降100%。增加原因分析：按中央八项规定要求，厉行节约，严格控制三公经费支出。

（三）、公务用车费2016年决算0.20万元，上年同比减少1.75万元，下降89.74%。主要用于：日常公务用车油费、维修费、保险费等；减少原因分析：1-3月车改前公车保有量1辆,车改后公车保有量为0辆。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 2.16 万元，比2015年减少2.2万元，降低 50% %。主要原因是：本年度实行公车改革，本局无配用公用车辆，因此公务运行维护费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备  0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，环江县移民局共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 32.00 万元，占年初预算的52%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：老朋漫水桥项目建设，于2016年7月份建设完成，建设好漫水桥给当地群众的生产生活带来了重要性的作用，解决移民群众行路难、出门难的问题。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。