环江毛南族自治县糖业生产管理局 2016年部门决算及“三公”经费结算

环江毛南族自治县糖业生产管理局

2016年部门决算及“三公”经费结算

目    录

第一部分：糖业局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：糖业局 2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算       表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：糖业局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分： 糖业局 概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、市和自治县有关糖蔗（糖料蔗）生产发展的法律、法规、规章和方针政策，加强蔗区管理，认真履行自治县人民政府赋予糖业生产发展的管理职能。
     （二）负责编制全县糖业发展规划和制定相关政策，科学规划糖业发展布局。
     （三）负责蔗区糖蔗生产种植、涉蔗农资、原料蔗的砍运榨销、蔗款兑现、蔗区路维修等方面的监督管理，做好协调服务工作。
     （四）负责糖蔗种子鉴定、检疫及管理；负责种苗调运和调剂；负责糖蔗新品种的引进及其对比试验；负责品种改良和结构调整，切实做好适应当地种植糖蔗品种的繁育推广和"双高"栽培技术的推广普及工作。
     （五）负责全县糖蔗生产种植技术培训和技术指导工作；负责对各乡镇甘蔗站进行业务指导。
     （六）负责探究实施适合我县糖蔗生产的有效管理模式；配合有关部门共同做好糖蔗产业方面的招商引资工作。
     （七）负责与上级业务主管部门或先进糖蔗产区开展多层次的技术交流与合作；负责糖业发展项目的组织实施。
     （八）负责协调和处理制糖企业与蔗区乡镇、村、蔗农的关系，维护企业和群众的合法权益。
     （九）会同自治县人民政府有关部门做好原料蔗收购价格的测定工作，并督促检查制糖企业在原料蔗收购价格上的执行情况。
     （十）负责完成全县高产高糖糖料蔗基地建设的相关工作。

（十一）承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

自治县糖业生产管理局内设3个股室和1站：综合股、办公室、财务室和糖蔗生产技术服务站。人员编制总数为15人，其中参公事业编制 10人，财政全额拨款事业编5人。实有人员14人，其中参公编10人，事业编4人，离退休人员10人。

第二部分：糖业局 2016年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

                                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：糖业局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计2334.78万元。比上年增加1627.8  万元，增长230.2%。

1.财政拨款收入2334.78万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。比上年增加1627.8 万元，增长230.2 %，主要原因为高产高糖糖料蔗基地建设项目的增加。

2.事业收入0万元。

 3.经营收入 0 万。

4.其他收入 0 万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元。

 6.上年结转和结余94.05万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，全为财政拨款结转和结余。

（二）支出总计835.53万元。比上年增加203.97万元，增长32.3  %。包括：

1.一般公共服务（类）0万元。

2、科学技术支出6.38万元；比上年增加1.78 万元，增长38.7 %，主要原因为高产高糖糖料蔗基地建设项目有所增加。主要用于糖业生产技术培训费和“双高”基地建设技术培训费。

3、农林水支出（类）支出794.53万元；比上年增加167.57 万元，增长26.7 %，主要原因为高产高糖糖料蔗基地建设项目的增加、干部职工工资有所提高、单位职工人员和“双高”办人员有所增加等等。主要用于干部职工的基本工资、各项津贴补贴和绩效工资；开展糖蔗产业生产工作发生的各项经费、高产糖料蔗的良种补贴、高产糖料蔗的基地建设土地整治费和产业发展扶贫等资金。

4.社会保障和就业（类）0万元。

5.住房保障支出（类）9.62万元：比上年增加9.62 万元，增长100 %，主要原因为2015年没有单独列支住房保障金。住房保障支出（类）主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.其他支出24.99万元；比上年增加24.99 万元，增长100 %，主要原因为上年没有单独列支其他支出。主要用于发放干部年终绩效奖金和农林水事务的其他支出。

7.结余分配0万元。

8.年末结转和结余1593.30万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，全为财政拨款结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

 糖业局2016年度一般公共预算支出 835.53万元，其中基本支出 155.25 万元，项目支出680.28万元。

（一）基本支出：

1、事业运行 145.62万元；

2、住房公积金9.62万元。

（二）项目支出：

1、其他技术研究与开发支出6.38万元；

2、科技转化与推广服务支出14.02万元；

3、农业生产支持补贴支出66.30万元；

4、其他农业支出268.59万元；

5、生产发展支出300万元；

6、其他支出24.99万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

糖业局2016年度政府性基金支出 0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出155.25万元，其中：

（一）人员经费140.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、抚恤金、遗嘱生活补助、住房公积金和其他社会保障等；

（二）公用经费15.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、接待费、会议费、培训费、公车运行维护费和其他交通费用等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.25万元；公务接待费支出决算 0 万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）0.25万元与年初预算数3.99减少3.74万元，比上年减少93.7%，增减变动原因是：公车运行0.25万元，同比减少2.15万元，下降89.6%，原因是从2016年4月开始实行公车改革，我单位4月份后无公车；公务接待支出0万元，同比减少0.25万元，下降100%，减少原因：工作中上级工作人员自行处理餐饮费。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排糖业局出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组  0个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.25万元。其中：

1. 公务用车购置费0万元。

2、公务用车运行支出0.25万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年3月前，糖业局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，运行费支出0.25万元，平均每辆0.25万元。2016年4月后，糖业局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出15.03万元，比2015年增加6.09万元，增长68.1 %。主要原因是：人员基本工资提高和单位有人员调入。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额150万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出150万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款5万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。