环江毛南族自治县水果生产管理局2016年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县水果生产管理局2016年部门决算及“三公”经费决算

目    录

第一部分：环江毛南族自治县水果生产管理局概况

第二部分：环江毛南族自治县水果生产管理局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县水果生产管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明

第四部分、名词解释。

第一部分：环江毛南族自治县水果生产管理局概况

一、主要职能

根据环编发（2009）29号文件规定，本部门主要职责是：

1、认真贯彻国家、自治区和市有关水果生产及发展的政策。

2、负责全县水果生产发展规划、计划、实施方案的编写。

3、重点落实已批准立项实施的水果生产项目和年度水果生产计划任务，为县人民政府提供水果生产信息。

4、负责全县水果生产技术指导、技术培训和技术咨询工作。

5、负责引进、推广水果新品种和水果生产、加工新技术。

6、负责全县水果开发项目编写和评估论证及上报工作，并对上报项目进行跟踪，做好项目的落实。

7、调查研究、掌握水果产品流通信息，为产、供、销、加提供服务。

二、部门决算单位构成

本部门是财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位。内设机构：（1）办公室；（2）业务股。

人员编制总数为11人，其中事业编制11人。实有财政供养人数10人，其中事业在职9人，政府购买服务人员1人。

第二部分：环江毛南族自治县水果生产管理局 2016年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

备注：“环江毛南族自治县水果生产管理局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据”。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：环江毛南族自治县水果生产管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计 222.83 万元，比上年减少414.64万元，下降65%。

1.财政拨款收入 222.83 万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金，比上年减少414.64万元，下降65%，主要原因为红心香柚苗木款2016年度由县城投公司拨款支付。

2、上年结转和结余  32.44 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，全为财政拨款结转和结余。

（二）支出总计  203.64  万元。比上年减少330.68万元，下降62%。包括：

1.科学技术支出   12.09  万元，比上年减少9.87万元，下降45%，主要原因为技术培训和技术咨询工作减少，科学技术支出主要用于全县水果生产技术指导、技术培训和技术咨询工作。

2.农林水支出  174.81 万元，比上年减少331.27万元，下降65%，主要原因为“2016年红心香柚采购苗木款”不由财政资金发放，主要用于水果技术培训方面及有关水果项目支出。

3.住房保障支出 4.9  万元，比上年增加4.9万元，增长100%，主要原因为2015年住房公积金由财政部门统一代列。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.其他支出 11.84 万元，比上年增加6.6万元，增加125%，主要原因为2016年单位人员增加，主要用于单位干部职工绩效奖金。

5.年末结转和结余  51.63  万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，全为财政拨款结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

环江毛南族自治县水果生产管理局2016 年度一般公共预算支出  203.64   万元，其中：基本支出   69.43  万元，项目支出  134.21  万元。

（一）基本支出：

1. 事业运行 64.53 万元；

2. 住房公积金 4.9 万元；

   （二）项目支出

   1.应用技术研究与开发 1.19 万元；

   2.其他技术研究与开发 10.90 万元；

3. 事业运行 110.27 万元；

4. 其他支出 11.84 万元。

   三、2016年度政府性基金支出决算情况。

   环江毛南族自治县水果生产管理局2016年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0万元，项目支出 0 万元。

   四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

   2016年度一般公共预算财政拨款基本支出  69.43  万元，其中：人员经费 62.21 万元，主要包括：基本工资21.87万元、津贴补贴18.48万元、奖金1.13万元、其他社会保障缴费1.87万元、退休费13.95万元、住房公积金4.9万元；公用经费 7.23 万元，主要包括：办公费0.99万元、电费0.12万元、邮电费0.05万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费0.15万元、其他交通费用5.42万元。

   五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

   2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0  万元；公务用车购置及运行费支出决算  0.15  万元；公务接待费支出决算  0.5  万元。

   2016年“三公”经费支出合计0.65万元，比年初预算数减少0.36万元，减少原因：从2016年4月份开始实行公车改革，我局4月份后无公务车。

   “三公”经费支出0.65万元。其中：公务接待费2016年决算0.50万元，同比增加0.01万元，下降2%。主要是用于公务接待的餐饮费；增加原因分析：工作及业务量增加，接待人员及次数增多；公务用车费2016年决算0.15万元，同比减少1.54万元，下降91%。其中：公务用车运行维护费2016年决算0.15万元，同比减少1.54万元，下降91%。主要用于：日常公务用车油费、维修费、保险费等；减少原因分析： 4月份进行公车改革后，我局无公务用车。

   具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排水果局机关 1 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0  个，累计  0 人次。

   （二）公务用车购置及运行费支出 0.15万元。其中：

   公务用车购置支出  0  万元。

   公务用车运行支出  0.15  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 水果技术培训 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，水果局1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆  0 万元。

   （三）公务接待费支出 0.5 万元,国内公务接待批次 15次，人次75 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

   六、其他重要事项情况说明。

   （一） 机关运行经费支出情况说明。

   2016年本部门机关运行经费支出 7.23 万元，比2015年减少 6.5 万元，降低 47 %。主要原因是：1、4月份进行公车改革后，我局无公务用车，因此公务用车运行维护费减少；2、厉行节约，办公费减少。

   （二）政府采购支出情况说明。

   2016年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

   （三）国有资产占用情况说明。

   截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备  0 台（套）。

   （四）预算绩效管理工作开展情况。

   2016年，（本单位）共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 10 万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

   其中：集中培训农民技术骨干80人，面上培训农民2000人次，发放技术资料1000份。通过培训，使受训农户基本掌握果树栽培技术。

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。