环江毛南族自治县商务局 2016年部门决算

环江毛南族自治县商务局

2016年部门决算

目    录

第一部分：环江县商务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江县商务局 2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 环江县商务局 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：环江县商务局概况

一、主要职能

一是贯彻执行党的各项方针政策，贯彻落实国家有关内外贸易的政策、法律法规。二是指导和协调本县内外贸易管理工作；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施主要消费品市场调控和重点生产资料流通管理；指导大宗产品批发市场的流通服务和市场建设；指导城镇商业网点规划，培育和发展农村市场。三是负责全县范围内家畜屠宰、酒类流通、成品油经营和监督管理工作。四是组织实施拍卖、典当、租赁、旧货流通等特殊行业市场准入政策并实施监督；加强对报废汽车管理和再生资源回收工作。五是调查研究流通行业重大问题，提出对策建议。六是向社会公众和企业提供商务有关法律、法规、规章、规范性文件，以及行政审批和办事程序等方面的咨询、指导服务。七是负责协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，负责商务行政综合执法工作，推进商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。八是承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

机构设置如下：

1、行政办公室  2、执法大队  3、12312办公室4、商贸服务管理股  5、市场运行调节股  6、市场体系建设股7、市场秩序股8、对外贸易股  9、外国投资管理股  

（三）人员构成情况。

人员编制总数为14人，参公8人，事业编制6人。实有财政供养人数14人，其中行政在职8人，事业在职6人，离退休人员10人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分： 环江县商务局 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：  环江县商务局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计238.59 万元。比上年增加69.96万元，增长30%。

1.财政拨款收入215.79 万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。比上年增加28.76万元，增长14 %，主要原因为行政运行经费的增加。

2.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入,0比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.经营收入 0万，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.政府性基金预算财政拨款收入22.80万元；其他收入  0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：比上年增加（减少）万元，增长（下降）0%。

5.用事业基金弥补收支差额  0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计 238.59 万元。比上年增加51.56万元，增长22%包括：

1.一般公共服务（类）178.23 万元：比上年增加43.59万元，增长25 %，主要原因为商贸服务支出及职工薪金的增加。一般公共服务（类）主要用于行政运行163.39万元，一般行政管理事务14.84万元，住房保障支出9.34万元，其他政府性基金及对应专项项债务22.80万元，其他支出28.22万元 

2.社会保障和就业（类） 55.6万元：比上年增加3.80万元，增长7%，主要原因为退休人员的增加。社会保障和就业（类）主要用于我局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出（类） 9.34万元：比上年增加9.34万元，增长100 %，主要原因为原住房保障支出由财政局代缴。住房保障支出（类主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

环江县商务局2016 年度一般公共预算支出 238.59 万元，其中：基本支出215.79万元，项目支出 22.80万元。

环江县商务局基本支出215.79万元，基中行政运行163.39万元，一般行政管理事务14.84万元，住房保障支出9.34万元，其他支出28.22万元，项目支出22.80万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

环江县商务局2016年度政府性基金支出22.80 万元，其中：基本支出 0万元，项目支出 22.80万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出215.79万元，其中：人员经费159.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、生活补贴、住房公积金等。

公用经费56.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.57万元；公务接待费支出决算0.69    万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组  0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出  万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出 0.57万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，环江县商务局 开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆，全年运行费支出 0.57万元。

（三）公务接待费支出 0.69 万元,国内公务接待批次 次，人次 次，国（境）外公务接待批次0 次，人0次

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。主要原因是：……（具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写）。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对 1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元，政府性基金预算财政拨款22.80万元占年初预算的10%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。