环江毛南族自治县茧丝绸行业管理办公室 2016年部门决算

第三部分：茧丝办2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计 272.3万元，比上年增加25.01万元，增长9.1%。

1.财政拨款收入253.87万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金，比上年增加22.41万元，增长9.8  %，主要原因为事业运行经费的增加。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入,比2015年增加0万元。

3.经营收入 0 万元，比2015年增加0万元。

4.其他收入 0 万元，比2015年增加0万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，比2015年增加0万元，。

6.上年结转和结余18.43万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计271.83万元，比上年增加44.76万元，增长19.7%。包括：

1.一般公共服务（类）218.83万元，比上年增加20.54 万元，增长10 %，主要原因为项目支出及职工薪金的增加。一般公共服务（类）主要用于事业运行。

2.社会保障和就业（类）40.1万元，比上年增加11.32万元，增长39.3%，主要原因为退休人员的增加。社会保障和就业（类） 主要用于茧丝办本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出（类）12.9万元，比上年增加12.9万元，增长100 %，主要原因为原住房保障支出由财政局代缴。住房保障支出（类）主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配0万元，比2015年增加0万元。

5.年末结转和结余0.47万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

茧丝办2016 年度一般公共预算支出271.83万元，其中：基本支出212.63万元，项目支出59.2万元。

2016年茧丝办基本支出212.63万元，基中事业运行154.58万元，住房保障支出12.90万元，其他支出45.14万元。项目支出59.20万元，基中桑蚕生产宣传5万元，蚕茧市场管理1.59万元，税源视频监控8.41万元，十三王桑蚕规划编制15万元，办公设备购置1.8万元，办公楼楼顶维修0.5万元，蚕房改造示范建设19.36万元，十三五桑蚕规划评审2.53万元，综合楼面修缮5万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

茧丝办2016年度政府性基金支出  0   万元，其中：基本支出   0  万元，项目支出  0  万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出212.63万元，其中：人员经费 205.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、住房公积金等。

公用经费7.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.9 万元；公务接待费支出决算 0   万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 （局、办）机关、  个所属单位出国团组  个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无

（二）公务用车购置及运行费支出 1.9万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出 1.9万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，茧丝办个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出 1.9 万元，平均每辆 1.9 万元。

（三）公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次0 次，人次0 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 0 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加（减少） 万元，增长（降低） %。主要原因是：无

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 1.8 万元，其中：政府采购货物支出 1.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车论 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 25 万元，占年初预算的11%。绩效评价结果显示，该项目支出19.36万元，实施的各项指标达到项目申请时设定的各项绩效目标，同时还节约了资金。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。