环江毛南族自治县红茂矿区管理处 2016年部门决算

环江毛南族自治县

红茂矿区管理处

2016年部门决算

  目  录

第一部分 红茂矿区管理处基本概况

一、主要职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 红茂矿区管理处2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 红茂矿区管理处2016年部门决算情况说明 

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分   名词解释

第一部分  红茂矿区管理处基本概况

（一）主要职能和职责

负责为原红茂矿务局离退休人员及家属、矿区居民提供服务，离退休人员、待遇人员管理；负责红茂矿区居民最低生活保障金的申报工作；负责原红茂矿务局职工遗属的抚恤金和救济金的管理发放，负责伤残未退休人员生活费的发放和伤残人员护理费的发放；负责红茂矿区社会事务管理工作。

（二）机构设置情况

我处为正科级财政全额拔款事业单位,根据以上职责，下设5个职能股室和两个管理区：办公室、财务股、社会保障股、离退休管理股、社会事务管理股、红山管理区、茂兰管理区。

（三）人员构成情况

人员编制人数32人,实有在职人数27人，退休人数20人。

第二部分  红茂矿区管理处 2016年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

表三：支出决算表

单位：万元

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

                                                                                                        单位：万元

注：红茂矿区管理处没有政府基金收入，也没有政府基金安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分  红茂矿区管理处2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）、收入总计513.71 万元，比上年减少145.24万元，下降22.04%。

1、财政拨款收入 468.91 万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金，比上年减少170.87万元，下降26.70%，主要原因是项目职工住宅楼建筑工程款的减少。

2、其他收入 44.80 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：红山搬迁工作经费和利息收入，比上年增加25.63 万元，增长133.70 %，主要原因为红山搬迁工作经费项目的增加。

3、上年结转和结余 73.95 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计501.85 万元。比上年减少184.57 万元，下降26.89 %。包括：

1、资源勘探信息支出401.06 万元，比上年减少219.42 万元，下降25.36 %，主要原因为项目建筑工程款减少。资源勘探信息支出主要用于为保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出279.83 万元，为完成特定事业发展的项目支出 121.23 万元。

2、农林水支出24.82万元，比上年减少5.89万元,下降19.18 %，农林水支出主要是用于社区干部工资支出和办公费支出。

3、住房保障支出19.72万元，住房保障支出主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

4、其他支出56.24万元，比上年增加27.03 万元，增长92.54 %,其他支出主要是发放2015年度人员绩效奖标准提高。

5、年末结转和结余85.81万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

红茂管理处2016年一般公共决算支出 468.91 万元，其中基本支出380.61 万元，项目支出 88.30 万元。

1、资源勘探信息支出368.13万元，其中基本支出279.83万元，项目支出88.30万元。

2、对村民委员会和村党支部的补助24.82万元。

3、住房公积金19.72万元。

4、其他支出56.24万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

红茂管理处2016年度政府性基金支出 0万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

四、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出380.61 万元，其中：人员经费363.94 万元，主要包括基本工资和津补贴等人员经费支出；公用经费16.67 万元，主要包括确保我处正常运转发生的办公费、水电费、差旅费及公车运行维护费等日常公用经费支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算4.40万元，其中公务用车运行维护费支出决算 3.71 万元，公务接待费支出决算 0.69 万元，与年初预算、上年支出数对比基本持平。

具体情况如下：

（一）公务用车运行费支出 3.71 万元。主要用于因公出行及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年红茂管理处公务用车保有量为2辆，全年运行费支出3.71万元，平均每辆1.85万元。

（二）公务接待费支出 0.69 万元，国内公务接待批次35 次，人次420 次。

六、其他重要事项情况说明。

（一）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 7 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

（二）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款6万元，占年初预算的7%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。