环江毛南族自治县供销合作社联合社 2016年部门决算

环江毛南族自治县

供销合作社联合社

2016年部门决算

目    录

第一部分：环江县供销社基本情况

一、单位主要职能

二、单位构成和人员构成

第二部分：环江县供销社2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款按排“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江县供销社2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、2016年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：环江县供销社基本情况

一、主要职能

理事会职能：

1、贯彻执行国家、自治区、自治县人民政府和上级联合社关于深化供销合作社改革的决定，研究拟订全县供销合作社发展战略和发展规划、指导全县供销合作社的改革和发展。

2、指导基层供销合作社为农业、农村、农民提供综合服务，促进城乡商品流通和市场经济发展，按照《农民专业合作社法》的规定，对我县供销社的农民专业合作社的建设和发展给予指导、扶持、服务农村专业合作经济组织发展，构建新型农业社会化服务体系的公共服务平台。

3、向县政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，维护广大农民社员和供销合作社的合法权益。

4、宣传贯彻党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府、河池市及本县有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

5、对全县供销社改制企业的资产确认和改制后的资产运营管理，确保国有资产和社有资产保值增值。

6、组织实施国家委托和本社下达的各项计划。

7、负责全县供销合作社职工的教育、业务培训、考核调配工作。

8、负责合法生产的烟花爆竹统一收购、统一配送给合法的经营摊点。

9、负责社员股金清理整顿后续工作、制定追收社员股金欠款偿还举债工作方案关组织实施。

10、承办自治区和河池市业务主管部门及自治县县委、县人民政府交办的其他事项。

监事会职能：

1、监督理事会对国家和自治区有关法律、法规和政策的执行情况。

2、监督理事会对国家和自治区委托的各项经济、社会任务的完成情况。

3、监督社有资产的管理及运营,探索理事会对监督社有企业规避风险、防控损失方面的途径和方法。

4、开展调查研究，了解和把握供销合作社改革发展中面临的新形势、新任务，提出有价值的意见和建议，为理事会正确决策提供参考。

5、提议临时举行理事会全体会议。

二、环江县供销社机构情况

   （一）机构设置情况

根据以上职能，自治县供销联社内设3个股。

1、办公室

2、财会审计股

3、综合业务股

（二）人员构成情况。

实有人数10人，人员编制控制数7人，其中：理事会主任(正科)1名，监事会主任(正科)1名，理事会副主任(副科)1名，监事会副主任(副科)1名。

第二部分：环江县供销社2016年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2016年度环江县供销社因公出国（境）费和公务接待费年初预算收入为“0”， 公务用车1-3月车改前公车保有量为1辆，车改后公车保有量为0辆。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

环江县供销社没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排的支出，故本表无数据”。

第三部分：环江县供销社2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一） 收入总计 186.76 万元，比上年增加116.87万元，增长60 %。

1.财政拨款收入186.76 万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金，比上年增加69.89 万元，增长60 %，主要原因是：新调入3位领导工资和绩效奖增加，办公室全面维修费用增加，召开全系统社员代表大会换届选举会议费增加。

2.上年结转和结余 0.1 万元，为以前年度财政拨款支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）支出总计183.53 万元，比上年增加66.71万元，增长58 %。包括：

1.一般公共服务183.53 万元，比上年增加66.71万元，增长58 %，主要原因是新调入3位领导工资福利增加，办公室全面维修费用增加和办公设备购置费用增加，召开全系统社员代表大会换届选举会议费增加。

一般公共服务（类）主要用于：

（1）工资福利支出78.69万元，其中：基本工资31.30万元，津贴补贴26.52万元，绩效奖金17.95万元，职工医疗保险费2.92万元。比上年增加23.53 万元。

（2）公用经费支出23.47万元，其中：办公费1.48万元, 电费0.43万元,邮电费0.14万元,差旅费1.23万元,维修(护)费6.53万元,会议费7万元, 培训费0.24万元, 其他商品和服务支出6.42万元。比上年增加8.92万元。

（3）对个人和家庭的补助 60.90 万元：主要用于供销社本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。比上年增加13.79万元。

（4）住房保障支出 7.14 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。比上年增加7.14万元，（注：上年由财政缴纳公积金。今年由本单位报表反映缴纳增加）。

（5）办公设备购置13.33万元，比上年增加13.33万元。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

环江县供销社2016 年度一般公共预算支出 183.53 万元，其中：基本支出 183.53 万元，项目支出 0 万元。

其中：基本支出包括：（1）工资福利支出78.69万元，其中：基本工资31.30万元，津贴补贴26.52万元，绩效奖金17.95万元，职工医疗保险费2.92万元，比上年增加23.53 万元。

（2）公用经费支出23.47万元，其中：办公费1.48万元, 电费0.43万元,邮电费0.14万元,差旅费1.23万元,维修(护)费6.53万元,会议费7万元, 培训费0.24万元, 其他商品和服务支出6.42万元，比上年增加8.92万元。

（3）对个人和家庭的补助 60.90 万元：主要用于供销社本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，比上年增加13.79万元。。

（4）住房保障支出 7.14 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金，比上年增加7.14万元，（注：上年由财政缴纳公积金，今年由本单位缴纳,报表,反映增加）。

（5）办公设备购置13.33万元，比上年增加13.33万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

环江县供销社2016年度政府性基金支出 0 万元，环江县供销社没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排的支出，故无政府性基金支出决算数据”。

四、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 183.53 万元，其中：（1）人员经费支出 146.73 万元，主要包括：基本工资31.30万元，津贴补贴26.52万元，绩效奖金17.95万元，职工医疗保险费2.92万元。离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出60.9万元，住房公积金7.14 万元。（2）公用经费支出 36.80 万元，主要包括：办公费1.48万元, 电费0.43万元,邮电费0.14万元,差旅费1.23万元,维修(护)费6.53万元,会议费7万元, 培训费0.24万元, 其他商品和服务支出6.42万元，办公设备购置13.33万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车1-3月车改前公车保有量为1辆，车改后公车保有量为0辆，公务用车运行费支出决算 0.69 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

具体情况如下：

（一）环江县供销社没有因公出国（境）费、预算收入，也没有安排的支出，故决算数为“0”。

（二）环江县供销社2016年公务用车车改前公车保有量为1辆，车改后公车保有量为0辆。公务用车运行费年初预算为1.9万元。公务用车车改前 1-3月支出为0.69万元。

（三）公务接待费支出 0 万元。2016年公务接待费年初预算为“0”。本年实际发生小额招待费己列入会议费。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出23.47 万元，比2015年增加8.92万元，增长62 %。主要原因是：2016年召开社员代表大会和维修办公室。会议费和办公室维修费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购年初预算支出总额 0 万元。年中追加13万元，主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

三、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环江毛南族自治县供销合作社联合社

                                         2017年10月25日